HỆ THỐNG PH N T&#205;CH ĐỊNH LƯỢNG FINLENS THỐNG K&#202; PHI&#202;N GD 16-02 V&#192; DỰ B&#193;O VỀ THỊ TRƯỜNG TRONG PHI&#202;N 17-02-2023

- T&#236;nh h&#236;nh chung:

+ VNINDEX phi&#234;n 16/02 tiếp tục hồi phục tốt l&#234;n v&#249;ng 1058 v&#224; đạt gi&#225; cao nhất phi&#234;n. Đ&#250;ng với những g&#236; m&#236;nh dự đo&#225;n h&#244;m qua, VNINDEX đ&#227; hồi l&#234;n v&#249;ng 105x nhưng khối lượng vẫn chưa đủ ấn tượng.


+ Thị trường c&#243; ng&#224;nh dầu kh&#237; v&#224; dệt may tăng si&#234;u mạnh c&#243; nhiều m&#227; k&#233;o kịch trần như TNG, PVC, PVS. Tuy nhi&#234;n, ch&#250;ng ta vẫn n&#234;n cẩn trọng v&#236; phi&#234;n mai l&#224; Đ&#193;O HẠN PH&#193;I SINH v&#224; l&#224; t+2 của h&#224;ng bắt đ&#225;y phi&#234;n hồi phục.

+ Dự kiến v&#249;ng block tiếp theo cần quan s&#225;t l&#224; 1060-1070+-, tại đ&#226;y sẽ c&#243; thể c&#243; một v&#224;i phi&#234;n confirm xu hướng của INDEX trong trend ngắn hạn. V&#236; vậy, ch&#250;ng ta phải quan s&#225;t rất kĩ trong tuần tới c&#242;n lại của tuần n&#224;y để c&#226;n bằng rủi ro của danh mục.

+ VNINDEX tiếp tục c&#243; sự đồng bộ của c&#225;c nh&#243;m ng&#224;nh v&#224; ph&#225;i sinh tốt =&gt; c&#243; khả năng hồi tiếp l&#234;n 1070 nhưng đ&#226;y lại l&#224; một cản kh&#225; khỏe =&gt; Chốt lời bắt đ&#225;y hoặc giảm tỉ trọng nếu VNINDEX kh&#244;ng bứt ph&#225; qua v&#249;ng 107x-109x với 1 phi&#234;n c&#243; gi&#225; trị giao dịch &gt;12 ngh&#236;n tỉ với nến tăng cao nhất phi&#234;n.

+ Ph&#226;n t&#237;ch về cường độ của VNINDEX:
Score của hệ thống đo đạc được 5 ng&#224;y gần nhất l&#224; -9 / -8 / -8 / -1 / 2. VNINDEX đ&#227; k&#233;o SCORE dương
=&gt; Động lượng khỏe nhưng khối lượng giao dịch chưa đồng đều
=&gt; Vẫn c&#243; khả năng k&#233;o tiếp nhưng vẫn sẽ c&#243; phản ứng mạnh khi gặp cản lớn ph&#237;a tr&#234;n.

***V&#249;ng lưu &#253;: 1015-1040 +-2% l&#224; v&#249;ng c&#226;n bằng ngắn hạn sau khi bất c&#226;n bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+. Với động lượng của VNINDEX index kh&#225; mạnh, hệ thống đ&#227; tăng v&#249;ng cảnh b&#225;o của VNINDEX c&#243; x&#225;c suất phản ứng tại bi&#234;n độ si&#234;u lớn l&#224; 1000-1030 v&#224; sau đ&#243;, 970-980.


- H&#224;nh động hiện tại:

+ Tại thường điểm n&#224;y việc bảo to&#225;n nav v&#224; giữ tiền chờ c&#244; hội l&#224; v&#244; c&#249;ng quan trọng v&#224; hợp l&#253;
=&gt; Cả nh&#224; đầu tư kh&#244;ng kinh nghiệm, b&#225;n chuy&#234;n nghiệp hay kể cả chuy&#234;n nghiệp fulltime cũng hạn chế giao dịch thời điểm n&#224;y v&#236; thị trường đang v&#224;o xu hướng điều chỉnh như đ&#227; n&#243;i tr&#234;n.

+ 16/02 l&#224; phi&#234;n hạ tị trọng (khi index k&#233;o xanh) n&#234;n việc mua l&#224; v&#244; c&#249;ng rủi ro đến khi h&#224;ng về (T+2,5).

+ Độ kh&#243; của thị trường đang ở mức đỉnh điểm với thanh khoản kh&#244;ng hợp l&#253; c&#243; thể ảnh hưởng &#237;t nhiều đến danh mục c&#225;c nh&#224; đầu tư =&gt; V&#244; c&#249;ng cẩn trọng với mỗi lần mua b&#225;n v&#236; bi&#234;n độ thị trường đang ở mức cao.

+ Sự cảnh gi&#225;c của nh&#224; đầu tư trong c&#225;c phi&#234;n hồi giống H&#212;M QUA sẽ gi&#250;p việc giảm tỉ trọng danh mục trở n&#234;n hợp l&#253; v&#224; tối đa h&#243;a vi&#234;c bảo to&#224;n lợi nhuận trong trend hồi lớn vừa rồi.

- C&#225;c m&#227; đ&#227; c&#243; sự đột biến:

1. VNZ kết th&#250;c chuỗi phi&#234;n trần phi m&#227;
2. D&#242;ng dệt may v&#224; dầu kh&#237; break cấu tr&#250;c v&#224; tăng tốt volume lớn
3. ST8 (C&#244;ng ty cổ phần Si&#234;u Thanh) tăng hơn 100% với c&#225;c chuỗi phi&#234;n bi&#234;n độ lớn chỉ sau hơn 1 th&#225;ng



&gt;&gt;&gt;&gt; Khuyến nghị c&#225; nh&#226;n: Tỉ trọng b&#233; với c&#225;c m&#227; dưới đ&#226;y &lt;&lt;&lt;&lt;
1. DRC: 22.5-23, Target: &gt;25
2. PVS: 24-25.x, Target: 27-30
3. VGT (thăm d&#242;): 12-12.6+-, Vượt 13.3 cuối phi&#234;n gia tăng.
- C&#225;c m&#227; đang l&#225;i c&#243; tỉ lệ lệnh tr&#234;n 1 tỷ cao nhất theo thứ tự:
XMD =&gt; ST8 =&gt; ANT =&gt; LCG =&gt; TNG =&gt; PLC =&gt; VIP =&gt; HMR

- C&#225;c m&#227; c&#243; sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
ST8 =&gt; DQC =&gt; CKG =&gt; APF =&gt; CTF =&gt; VIP =&gt; QTP =&gt; SFI

- C&#225;c m&#227; x&#225;c suất trend tăng tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
VGT =&gt; VIP =&gt; VSE =&gt; GSP =&gt; MSH =&gt; V21 =&gt; ANV =&gt; IDC

- Nhận x&#233;t về m&#244; h&#236;nh định lượng tương quan MIDCAP v&#224; VN30:
+ Lực tăng vẫn tiếp diễn si&#234;u mạnh lan tỏa ở cả MIDCAP v&#224; trụ VN30 si&#234;u khỏe chủ yếu tr&#234;n cột tăng
=&gt; Thị trường hồi phục tốt v&#224; lan tỏa đều nhưng điều đ&#225;ng tiếc l&#224; thanh khoản thấp

- Nhận x&#233;t về m&#244; h&#236;nh ng&#224;nh:
Than, Đầu Tư C&#244;ng, Dệt May đang l&#224; 2 ng&#224;nh lead của thị trường yếu hiện tại. C&#225;c m&#227; khỏe nhất của 3 ng&#224;nh l&#224;:
1. THAN: TC6 =&gt; TVD =&gt; TDN
2. DỆT MAY: TNG =&gt; TCM =&gt; VGT
3. ĐẦU TƯ C&#212;NG: LCG =&gt; HHV =&gt; KSB

***Lưu &#253;: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại v&#224; hạn chế sử dụng nav qu&#225; mức cần thiết (&lt;10% nav)

*** M&#236;nh chỉ viết post v&#236; đam m&#234; th&#244;i kh&#244;ng c&#243; thu ph&#237; hay m&#244;i giới. C&#225;c b&#224;i post l&#224; &#253; kiến c&#225; nh&#226;n.

***Th&#244;ng b&#225;o: Thời gian tới m&#236;nh mở public con web phần mềm chứng kho&#225;n FINLENS cho cộng đồng sử dụng n&#234;n mọi người theo d&#245;i v&#224; ủng hộ m&#236;nh nh&#233;. Tks mng, nếu c&#243; &#253; kiến đ&#243;ng g&#243;p g&#236; c&#225;c bạn cứ cmt ph&#237;a dưới.

Mọi người c&#243; cảm nhận như thế n&#224;o về thị trường th&#236; comment xuống dưới nh&#233; m&#236;nh đọc v&#224; trả lời hết 

HỆ THỐNG PH N TÍCH ĐỊNH LƯỢNG FINLENS THỐNG KÊ PHIÊN GD 16-02 VÀ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN 17-02-2023

- Tình hình chung:

+ VNINDEX phiên 16/02 tiếp tục hồi phục tốt lên vùng 1058 và đạt giá cao nhất phiên. Đúng với những gì mình dự đoán hôm qua, VNINDEX đã hồi lên vùng 105x nhưng khối lượng vẫn chưa đủ ấn tượng.


+ Thị trường có ngành dầu khí và dệt may tăng siêu mạnh có nhiều mã kéo kịch trần như TNG, PVC, PVS. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên cẩn trọng vì phiên mai là ĐÁO HẠN PHÁI SINH và là t+2 của hàng bắt đáy phiên hồi phục.

+ Dự kiến vùng block tiếp theo cần quan sát là 1060-1070+-, tại đây sẽ có thể có một vài phiên confirm xu hướng của INDEX trong trend ngắn hạn. Vì vậy, chúng ta phải quan sát rất kĩ trong tuần tới còn lại của tuần này để cân bằng rủi ro của danh mục.

+ VNINDEX tiếp tục có sự đồng bộ của các nhóm ngành và phái sinh tốt => có khả năng hồi tiếp lên 1070 nhưng đây lại là một cản khá khỏe => Chốt lời bắt đáy hoặc giảm tỉ trọng nếu VNINDEX không bứt phá qua vùng 107x-109x với 1 phiên có giá trị giao dịch >12 nghìn tỉ với nến tăng cao nhất phiên.

+ Phân tích về cường độ của VNINDEX:
Score của hệ thống đo đạc được 5 ngày gần nhất là -9 / -8 / -8 / -1 / 2. VNINDEX đã kéo SCORE dương
=> Động lượng khỏe nhưng khối lượng giao dịch chưa đồng đều
=> Vẫn có khả năng kéo tiếp nhưng vẫn sẽ có phản ứng mạnh khi gặp cản lớn phía trên.

***Vùng lưu ý: 1015-1040 +-2% là vùng cân bằng ngắn hạn sau khi bất cân bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+. Với động lượng của VNINDEX index khá mạnh, hệ thống đã tăng vùng cảnh báo của VNINDEX có xác suất phản ứng tại biên độ siêu lớn là 1000-1030 và sau đó, 970-980.


- Hành động hiện tại:

+ Tại thường điểm này việc bảo toán nav và giữ tiền chờ cô hội là vô cùng quan trọng và hợp lý
=> Cả nhà đầu tư không kinh nghiệm, bán chuyên nghiệp hay kể cả chuyên nghiệp fulltime cũng hạn chế giao dịch thời điểm này vì thị trường đang vào xu hướng điều chỉnh như đã nói trên.

+ 16/02 là phiên hạ tị trọng (khi index kéo xanh) nên việc mua là vô cùng rủi ro đến khi hàng về (T+2,5).

+ Độ khó của thị trường đang ở mức đỉnh điểm với thanh khoản không hợp lý có thể ảnh hưởng ít nhiều đến danh mục các nhà đầu tư => Vô cùng cẩn trọng với mỗi lần mua bán vì biên độ thị trường đang ở mức cao.

+ Sự cảnh giác của nhà đầu tư trong các phiên hồi giống HÔM QUA sẽ giúp việc giảm tỉ trọng danh mục trở nên hợp lý và tối đa hóa viêc bảo toàn lợi nhuận trong trend hồi lớn vừa rồi.

- Các mã đã có sự đột biến:

1. VNZ kết thúc chuỗi phiên trần phi mã
2. Dòng dệt may và dầu khí break cấu trúc và tăng tốt volume lớn
3. ST8 (Công ty cổ phần Siêu Thanh) tăng hơn 100% với các chuỗi phiên biên độ lớn chỉ sau hơn 1 tháng



>>>> Khuyến nghị cá nhân: Tỉ trọng bé với các mã dưới đây <<<<
1. DRC: 22.5-23, Target: >25
2. PVS: 24-25.x, Target: 27-30
3. VGT (thăm dò): 12-12.6+-, Vượt 13.3 cuối phiên gia tăng.
- Các mã đang lái có tỉ lệ lệnh trên 1 tỷ cao nhất theo thứ tự:
XMD => ST8 => ANT => LCG => TNG => PLC => VIP => HMR

- Các mã có sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
ST8 => DQC => CKG => APF => CTF => VIP => QTP => SFI

- Các mã xác suất trend tăng tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
VGT => VIP => VSE => GSP => MSH => V21 => ANV => IDC

- Nhận xét về mô hình định lượng tương quan MIDCAP và VN30:
+ Lực tăng vẫn tiếp diễn siêu mạnh lan tỏa ở cả MIDCAP và trụ VN30 siêu khỏe chủ yếu trên cột tăng
=> Thị trường hồi phục tốt và lan tỏa đều nhưng điều đáng tiếc là thanh khoản thấp

- Nhận xét về mô hình ngành:
Than, Đầu Tư Công, Dệt May đang là 2 ngành lead của thị trường yếu hiện tại. Các mã khỏe nhất của 3 ngành là:
1. THAN: TC6 => TVD => TDN
2. DỆT MAY: TNG => TCM => VGT
3. ĐẦU TƯ CÔNG: LCG => HHV => KSB

***Lưu ý: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại và hạn chế sử dụng nav quá mức cần thiết (<10% nav)

*** Mình chỉ viết post vì đam mê thôi không có thu phí hay môi giới. Các bài post là ý kiến cá nhân.

***Thông báo: Thời gian tới mình mở public con web phần mềm chứng khoán FINLENS cho cộng đồng sử dụng nên mọi người theo dõi và ủng hộ mình nhé. Tks mng, nếu có ý kiến đóng góp gì các bạn cứ cmt phía dưới.

Mọi người có cảm nhận như thế nào về thị trường thì comment xuống dưới nhé mình đọc và trả lời hết 