HỆ THỐNG PH N T&#205;CH ĐỊNH LƯỢNG FINLENS DỰ B&#193;O VỀ THỊ TRƯỜNG TRONG PHI&#202;N TỚI 15-02-2023 V&#192; THỐNG K&#202; TRONG PHI&#202;N GD H&#212;M NAY

- T&#236;nh h&#236;nh chung:

+ VNINDEX phi&#234;n h&#244;m nay giảm nhẹ 0.48% về v&#249;ng 1038.64 với thanh khoản thấp kỉ lục từ thời dịch bệnh Covid, với chỉ 6700 tỉ giao dịch thỏa thuận.

+ VNINDEX vẫn thi&#234;n về xu hướng tiếp diễn giảm trong 1 v&#224;i phi&#234;n tới nhưng vẫn c&#243; thể sẽ c&#243; 1 nhịp hồi nhẹ l&#234;n v&#249;ng 105x.
=&gt; Lực giảm vẫn c&#243; khả năng tiếp diễn trong ngắn hạn

+ Thị trường h&#244;m nay giảm nhẹ nhưng c&#243; kh&#225; nhiều m&#227; hồi lại sau chuỗi 3 phi&#234;n giảm cường độ kh&#225;. Nhưng nh&#236;n chung lại th&#236; c&#225;c m&#227; vốn h&#243;a lớn đều vẫn rất yếu, chỉ c&#243; những m&#227; c&#243; si&#234;u d&#242;ng tiền c&#243; thể lướt nhẹ t+3 chốt.

+ Nh&#236;n tr&#234;n chart, VNINDEX vẫn đang nằm trong v&#249;ng orderblock 1020-1040 v&#224; vẫn c&#243; phản ứng r&#250;t r&#226;u nhẹ tại đ&#226;y th&#236; ch&#250;ng ta vẫn c&#243; thể k&#236; vọng nhịp hồi. Tuy nhi&#234;n, đ&#226;y cũng c&#243; thể l&#224; dấu hiệu bulltrap k&#233;o r&#226;u rồi giảm tiếp về 1000-1020 n&#234;n c&#225;c nh&#224; đầu tư hết sức cẩn trọng v&#224; tr&#225;nh FOMO khi c&#225;c m&#227; k&#233;o xanh khi KH&#212;NG C&#211; t&#237;n hiệu r&#245; r&#224;ng. Nguy&#234;n nh&#226;n ch&#237;nh l&#224; cơ cấu volume thị trường vẫn chưa đủ sức thuyết phục, hơn nữa l&#224; c&#225;c h&#244;m k&#233;o thị trường xanh vol vẫn rất nhỏ.

+ VNINDEX h&#244;m nay c&#243; sự ph&#226;n h&#243;a si&#234;u mạnh với c&#225;c m&#227; APG, HDC, TNT, CKG k&#233;o kh&#225; tốt, ngược lại PDR, NVL vẫn chịu lực b&#225;n kh&#225; khủng khiếp v&#224; tiếp tục thủng đi t&#236;m đ&#225;y mới. C&#225;c m&#227; than cũng xanh nhưng kh&#244;ng bền khi rất cả c&#249;ng đồng thời gặp v&#249;ng phản ứng trước trend giảm.

+ Ph&#226;n t&#237;ch về cường độ của VNINDEX:
Score của hệ thống đo đạc được 5 ng&#224;y gần nhất l&#224; -4 / -10 / -9 / -8 / -8. VNINDEX vẫn chưa c&#243; g&#236; th&#250; vị v&#224; hợp l&#253; để mọi người giao dịch với SCORE như vậy. Điều t&#237;ch cực duy nhất l&#224; SCORE c&#243; nh&#237;ch l&#234;n nhẹ nhưng kh&#244;ng đủ độ tin cậy để k&#236; vọng trend tăng tốt hoặc hồi si&#234;u mạnh trong ngắn hạn.

***V&#249;ng lưu &#253;: 1015-1040 +-2% l&#224; v&#249;ng c&#226;n bằng ngắn hạn sau khi bất c&#226;n bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+. Với động lượng của VNINDEX index kh&#225; mạnh, hệ thống đ&#227; tăng v&#249;ng cảnh b&#225;o của VNINDEX c&#243; x&#225;c suất phản ứng tại bi&#234;n độ si&#234;u lớn l&#224; 1000-1030 v&#224; sau đ&#243;, 970-980.


- H&#224;nh động hiện tại:

+ Tại thường điểm n&#224;y việc bảo to&#225;n nav v&#224; giữ tiền chờ c&#244; hội l&#224; v&#244; c&#249;ng quan trọng v&#224; hợp l&#253;
=&gt; Cả nh&#224; đầu tư kh&#244;ng kinh nghiệm, b&#225;n chuy&#234;n nghiệp hay kể cả chuy&#234;n nghiệp fulltime cũng
cực k&#236; hạn chế giao dịch thời điểm n&#224;y v&#236; thị trường đang v&#224;o xu hướng điều chỉnh như đ&#227; n&#243;i tr&#234;n.

+ H&#244;m nay l&#224; phi&#234;n hạ tị trọng (khi index k&#233;o xanh) n&#234;n việc mua v&#224;o phi&#234;n h&#244;m nay l&#224; v&#244; c&#249;ng rủi ro đến khi
h&#224;ng về (T+2,5).

+ Độ kh&#243; của thị trường đang ở mức đỉnh điểm với thanh khoản kh&#244;ng hợp l&#253; c&#243; thể ảnh hưởng &#237;t nhiều đến danh mục c&#225;c nh&#224; đầu tư =&gt; V&#244; c&#249;ng cẩn trọng với mỗi lần mua b&#225;n v&#236; bi&#234;n độ thị trường đang ở mức cao


- C&#225;c m&#227; đ&#227; c&#243; sự đột biến:

1. APG lead d&#242;ng chứng kho&#225;n &quot;một m&#236;nh&quot; k&#233;o trần volume lớn
2. VNZ gần gấp 4 lần gi&#225; trị
3. PDR v&#224; NVL giảm kịch s&#224;n, thủng đ&#225;y
4. D&#242;ng than tiếp diễn trend tăng tốt TVD 3.5%



- Khuyến nghị c&#225; nh&#226;n: Chưa c&#243; v&#236; thị trường trong trend yếu
- C&#225;c m&#227; đang l&#225;i c&#243; tỉ lệ lệnh tr&#234;n 1 tỷ cao nhất theo thứ tự:
STH =&gt; TC6 =&gt; AGM =&gt; MTG =&gt; APG =&gt; AMS =&gt; DS3 =&gt; BTN

- C&#225;c m&#227; c&#243; sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
ODE =&gt; PDV =&gt; DQC =&gt; AMS =&gt; GKM =&gt; DHT =&gt; DDG =&gt; DHM

- C&#225;c m&#227; x&#225;c suất trend tăng tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
AMS =&gt; VE9 =&gt; APG =&gt; HT1 =&gt; PVG =&gt; CKG =&gt; MTG =&gt; NDN

- Nhận x&#233;t về m&#244; h&#236;nh định lượng tương gian MIDCAP v&#224; VN30:
+ Điều rất t&#237;ch lực l&#224; kh&#244;ng m&#227; n&#224;o ở cột giảm mạnh, chủ yếu c&#225;c m&#227; VN30 đều đỡ INDEX tr&#234;n cột tăng nhẹ ngo&#224;i PDR v&#224; NVL
=&gt; Thị trường dễ c&#243; x&#225;c suất hồi phục nhưng vẫn đang ph&#226;n h&#243;a kh&#225; mạnh


- Nhận x&#233;t về m&#244; h&#236;nh ng&#224;nh:
Dược Phẩm, Than đang l&#224; 2 ng&#224;nh lead của thị trường yếu hiện tại. C&#225;c m&#227; khỏe nhất của 2 ng&#224;nh l&#224;:
1. Dược Phẩm: DCL =&gt; TNH
2. Than: TC6 =&gt; TVD =&gt; CST
3. Dầu Kh&#237;: PVS =&gt; PLX =&gt; PVD

***Lưu &#253;: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại v&#224; hạn chế sử dụng nav qu&#225; mức cần thiết (&lt;10% nav)

*** M&#236;nh chỉ viết post v&#236; đam m&#234; kh&#244;ng c&#243; thu ph&#237; hay m&#244;i giới. Hiu vọng lập hội nh&#243;m trade c&#249;ng cho vui. C&#225;c b&#224;i post l&#224; &#253; kiến c&#225; nh&#226;n kh&#244;ng c&#243; &#253; định l&#244;i k&#233;o l&#249;a g&#224;.

***Th&#244;ng b&#225;o: Thời gian tới m&#236;nh mở public con web phần mềm chứng kho&#225;n FINLENS cho cộng đồng sử dụng n&#234;n mọi người theo d&#245;i v&#224; ủng hộ. Tks mng, nếu c&#243; &#253; kiến đ&#243;ng g&#243;p g&#236; c&#225;c bạn cứ cmt ph&#237;a dưới nh&#233;.

Mọi người c&#243; cảm nhận như thế n&#224;o về thị trường th&#236; comment xuống dưới nh&#233; m&#236;nh đọc v&#224; trả lời hết


HỆ THỐNG PH N TÍCH ĐỊNH LƯỢNG FINLENS DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN TỚI 15-02-2023 VÀ THỐNG KÊ TRONG PHIÊN GD HÔM NAY

- Tình hình chung:

+ VNINDEX phiên hôm nay giảm nhẹ 0.48% về vùng 1038.64 với thanh khoản thấp kỉ lục từ thời dịch bệnh Covid, với chỉ 6700 tỉ giao dịch thỏa thuận.

+ VNINDEX vẫn thiên về xu hướng tiếp diễn giảm trong 1 vài phiên tới nhưng vẫn có thể sẽ có 1 nhịp hồi nhẹ lên vùng 105x.
=> Lực giảm vẫn có khả năng tiếp diễn trong ngắn hạn

+ Thị trường hôm nay giảm nhẹ nhưng có khá nhiều mã hồi lại sau chuỗi 3 phiên giảm cường độ khá. Nhưng nhìn chung lại thì các mã vốn hóa lớn đều vẫn rất yếu, chỉ có những mã có siêu dòng tiền có thể lướt nhẹ t+3 chốt.

+ Nhìn trên chart, VNINDEX vẫn đang nằm trong vùng orderblock 1020-1040 và vẫn có phản ứng rút râu nhẹ tại đây thì chúng ta vẫn có thể kì vọng nhịp hồi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu bulltrap kéo râu rồi giảm tiếp về 1000-1020 nên các nhà đầu tư hết sức cẩn trọng và tránh FOMO khi các mã kéo xanh khi KHÔNG CÓ tín hiệu rõ ràng. Nguyên nhân chính là cơ cấu volume thị trường vẫn chưa đủ sức thuyết phục, hơn nữa là các hôm kéo thị trường xanh vol vẫn rất nhỏ.

+ VNINDEX hôm nay có sự phân hóa siêu mạnh với các mã APG, HDC, TNT, CKG kéo khá tốt, ngược lại PDR, NVL vẫn chịu lực bán khá khủng khiếp và tiếp tục thủng đi tìm đáy mới. Các mã than cũng xanh nhưng không bền khi rất cả cùng đồng thời gặp vùng phản ứng trước trend giảm.

+ Phân tích về cường độ của VNINDEX:
Score của hệ thống đo đạc được 5 ngày gần nhất là -4 / -10 / -9 / -8 / -8. VNINDEX vẫn chưa có gì thú vị và hợp lý để mọi người giao dịch với SCORE như vậy. Điều tích cực duy nhất là SCORE có nhích lên nhẹ nhưng không đủ độ tin cậy để kì vọng trend tăng tốt hoặc hồi siêu mạnh trong ngắn hạn.

***Vùng lưu ý: 1015-1040 +-2% là vùng cân bằng ngắn hạn sau khi bất cân bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+. Với động lượng của VNINDEX index khá mạnh, hệ thống đã tăng vùng cảnh báo của VNINDEX có xác suất phản ứng tại biên độ siêu lớn là 1000-1030 và sau đó, 970-980.


- Hành động hiện tại:

+ Tại thường điểm này việc bảo toán nav và giữ tiền chờ cô hội là vô cùng quan trọng và hợp lý
=> Cả nhà đầu tư không kinh nghiệm, bán chuyên nghiệp hay kể cả chuyên nghiệp fulltime cũng
cực kì hạn chế giao dịch thời điểm này vì thị trường đang vào xu hướng điều chỉnh như đã nói trên.

+ Hôm nay là phiên hạ tị trọng (khi index kéo xanh) nên việc mua vào phiên hôm nay là vô cùng rủi ro đến khi
hàng về (T+2,5).

+ Độ khó của thị trường đang ở mức đỉnh điểm với thanh khoản không hợp lý có thể ảnh hưởng ít nhiều đến danh mục các nhà đầu tư => Vô cùng cẩn trọng với mỗi lần mua bán vì biên độ thị trường đang ở mức cao


- Các mã đã có sự đột biến:

1. APG lead dòng chứng khoán "một mình" kéo trần volume lớn
2. VNZ gần gấp 4 lần giá trị
3. PDR và NVL giảm kịch sàn, thủng đáy
4. Dòng than tiếp diễn trend tăng tốt TVD 3.5%



- Khuyến nghị cá nhân: Chưa có vì thị trường trong trend yếu
- Các mã đang lái có tỉ lệ lệnh trên 1 tỷ cao nhất theo thứ tự:
STH => TC6 => AGM => MTG => APG => AMS => DS3 => BTN

- Các mã có sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
ODE => PDV => DQC => AMS => GKM => DHT => DDG => DHM

- Các mã xác suất trend tăng tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
AMS => VE9 => APG => HT1 => PVG => CKG => MTG => NDN

- Nhận xét về mô hình định lượng tương gian MIDCAP và VN30:
+ Điều rất tích lực là không mã nào ở cột giảm mạnh, chủ yếu các mã VN30 đều đỡ INDEX trên cột tăng nhẹ ngoài PDR và NVL
=> Thị trường dễ có xác suất hồi phục nhưng vẫn đang phân hóa khá mạnh


- Nhận xét về mô hình ngành:
Dược Phẩm, Than đang là 2 ngành lead của thị trường yếu hiện tại. Các mã khỏe nhất của 2 ngành là:
1. Dược Phẩm: DCL => TNH
2. Than: TC6 => TVD => CST
3. Dầu Khí: PVS => PLX => PVD

***Lưu ý: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại và hạn chế sử dụng nav quá mức cần thiết (<10% nav)

*** Mình chỉ viết post vì đam mê không có thu phí hay môi giới. Hiu vọng lập hội nhóm trade cùng cho vui. Các bài post là ý kiến cá nhân không có ý định lôi kéo lùa gà.

***Thông báo: Thời gian tới mình mở public con web phần mềm chứng khoán FINLENS cho cộng đồng sử dụng nên mọi người theo dõi và ủng hộ. Tks mng, nếu có ý kiến đóng góp gì các bạn cứ cmt phía dưới nhé.

Mọi người có cảm nhận như thế nào về thị trường thì comment xuống dưới nhé mình đọc và trả lời hết
