HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG CHỨNG KHO&#193;N FINLENS NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
- T&#236;nh h&#236;nh chung:
+ VNINDEX phi&#234;n h&#244;m nay giảm 1% volume thấp với nhịp độ kh&#225; giống với phi&#234;n ng&#224;y h&#244;m qua. VNINDEX trong phi&#234;n s&#225;ng thường k&#233;o xanh l&#234;n, rồi giảm v&#224;o những ph&#250;t cuối giờ v&#224; b&#225;n th&#225;o v&#224;o phi&#234;n ATC.
+ C&#225;c m&#227; trụ VN30 h&#244;m nay c&#243; phần ph&#226;n h&#243;a hơn với m&#227; khỏe giữ trend tốt như VCB so với h&#244;m qua. Về mặt tổng qu&#225;t, chủ yếu vẫn l&#224; trend giảm c&#243; đ&#224; b&#225;n mạnh với c&#225;c m&#227; vốn h&#243;a lớn.
+ Nh&#236;n sơ bộ, VNINDEX vẫn tiếp tục c&#243; x&#225;c suất hướng về v&#249;ng đ&#227; được đề cập ở nhiều b&#224;i viết trước: v&#249;ng 1040-1050 l&#224; &#205;T NHẤT v&#224; nếu c&#242;n tiếp tục chưa c&#243; phản ứng tốt với c&#249;ng tr&#234;n th&#236; sẽ c&#242;n phải quay lại trước ti&#234;n l&#224; 1000-1020.
+ VNINDEX kết th&#250;c chart tuần với c&#226;y liquidity void (giảm mạnh) với gi&#225; đ&#243;ng cửa tuần thấp nhất, chứng tỏ đ&#224; b&#225;n vẫn chưa dừng lại v&#224; dự kiến sẽ vẫn c&#242;n tiếp diễn với cường độ kh&#225;. C&#243; một kịch bản VNINDEX c&#243; thể test lại 1100 trong một v&#224;i tuần nhưng vẫn cần thiết phải c&#243; 1 c&#226;y nến tuần phản ứng tốt với v&#249;ng 1020-1050 tr&#234;n khung ng&#224;y để confirm.
+ SCORE VNINDEX hệ thống đo đạc vẫn tiếp tục giảm =&gt; sự tiếp diễn trend của VNINDEX vẫn c&#243; x&#225;c suất rất cao l&#224; giảm tiếp.
=&gt; Ch&#250;ng ta vẫn chưa thể nắm r&#245; 100% thị trường tuần tới với thanh khoản tuần v&#224; ng&#224;y đều thấp
+ C&#242;n về c&#225;c ng&#224;nh, d&#242;ng than tiếp tục gặp &#225;p lực chốt lời sau phi&#234;n trần 2 h&#244;m trước v&#224; giảm s&#224;n ng&#224;y h&#244;m nay c&#243; TVD, TC6,….
+ Với d&#242;ng thủy sản h&#244;m nay cũng đ&#227; c&#243; lực yếu dần nhưng m&#227; ANV, ACL th&#236; vẫn giữ được rất tốt. Tuy nhi&#234;n, dấu hiệu n&#224;y cũng đ&#227; cảnh b&#225;o sự chốt lời mạnh mẽ từ c&#225;c nh&#224; đầu tư mua từ v&#249;ng t&#237;ch lũy.
=&gt; Rủi ro về c&#225;c nh&#243;m ng&#224;nh khỏe hơn thị trường vẫn l&#224; rất cao v&#236; trend cũng đ&#227; kh&#225; xa v&#224; chỉ cần 1 t&#225;c động force sell l&#224; c&#243; thể “rơi tự do”.
***V&#249;ng lưu &#253;: 1020-1050 +-2% l&#224; v&#249;ng c&#226;n bằng ngắn hạn sau khi bất c&#226;n bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+

- H&#224;nh động hiện tại:
+ Tại thường điểm n&#224;y việc bảo to&#225;n nav v&#224; giữ tiền chờ c&#244; hội l&#224; v&#244; c&#249;ng quan trọng v&#224; hợp l&#253;
=&gt; Cả nh&#224; đầu tư kh&#244;ng kinh nghiệm, b&#225;n chuy&#234;n nghiệp hay kể cả chuy&#234;n nghiệp fulltime cũng cực k&#236; hạn chế giao dịch thời điểm n&#224;y v&#236; thị trường đang v&#224;o xu hướng điều chỉnh như đ&#227; n&#243;i tr&#234;n.
+ H&#244;m nay l&#224; phi&#234;n hạ tị trọng (khi index k&#233;o xanh) n&#234;n việc mua v&#224;o phi&#234;n h&#244;m nay l&#224; v&#244; c&#249;ng rủi ro đến khi h&#224;ng về (T+2,5).
+ Thị trường c&#243; những phi&#234;n bulltrap (tăng thanh khoản thấp) rất thường xuy&#234;n khi chuẩn bị đi v&#224;o trend giảm nhưng phi&#234;n tang 12 điểm lần trước đ&#227; khiến rất nhiều nh&#224; đầu tư kể cả b&#225;n chuy&#234;n nghiệp đ&#227; FOMO v&#224; nghĩ l&#224; sẽ c&#243; nhịp hồi. Nhưng n&#243; lại nguy hiểm hơn như vậy rất nhiều n&#234;n ch&#250;ng ta phải cẩn thận với những phi&#234;n như vậy với dấu hiệu tr&#234;n.

- C&#225;c m&#227; đ&#227; c&#243; sự đột biến:
1. VNZ đạt gần 900k / 1 cổ phiếu ph&#225; vỡ kỉ lục thị trường chứng kho&#225;n Việt Nam trong hơn 20 năm qua
2. C&#225;c m&#227; than c&#243; phi&#234;n giảm s&#224;n bất ngờ
3. DDG hi&#234;n ngang thị trường vượt đỉnh mọi thời đại
4. MCG k&#233;o lại trần vol lớn sau gần 10 phi&#234;n s&#224;n.
5. NAG vẫn tăng tốt v&#224; kh&#244;ng theo thị trường
6. Khối Ngoại mua r&#242;ng mạnh HPG, GEX, VCB.
- Khuyến nghị c&#225; nh&#226;n: chưa c&#243; v&#236; thị trường yếu v&#224; kh&#244;ng c&#243; m&#227; đạt y&#234;u cầu
- C&#225;c m&#227; đang l&#225;i c&#243; tỉ lệ lệnh tr&#234;n 1 tỷ cao nhất theo thứ tự (H&#204;NH 2, H&#204;NH 3):
AIC =&gt; CIP =&gt; ST8 =&gt; BTN =&gt; ANV =&gt; MTG =&gt; TC6 =&gt; CMX =&gt; NAG
- C&#225;c m&#227; c&#243; sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
NAG =&gt; QNS =&gt; AIC =&gt; ANV =&gt; AMS =&gt; DHT =&gt; TC6 =&gt; PBC =&gt; HHP
- C&#225;c m&#227; x&#225;c suất trend tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
ANV =&gt; DHT =&gt; PGD =&gt; ACL =&gt; DHM =&gt; HHS =&gt; KDH =&gt; PVG =&gt; VNE
- Nhận x&#233;t về m&#244; h&#236;nh định lượng tương gian MIDCAP v&#224; VN30 (H&#204;NH 1):
C&#225;c m&#227; VN30 chủ yếu k&#233;o hết về cột giảm so với nhiều =&gt; Thị trường k&#233;m v&#224; ph&#225;i sinh chi phối kh&#225; nhiều
*Lưu &#253;: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại v&#224; hạn chế sử dụng nav qu&#225; mức cần thiết (&lt;10% nav)
** C&#225;c b&#224;i post l&#224; &#253; kiến c&#225; nh&#226;n kh&#244;ng c&#243; &#253; định l&#244;i k&#233;o l&#249;a g&#224;.
*** Th&#244;ng b&#225;o: Thời gian tới m&#236;nh mở public con web phần mềm chứng kho&#225;n FINLENS cho cộng đồng sử dụng n&#234;n mọi người theo d&#245;i v&#224; ủng hộ m&#236;nh nh&#233;. Tks mng, nếu c&#243; &#253; kiến đ&#243;ng g&#243;p g&#236; c&#225;c bạn cứ cmt ph&#237;a dưới nh&#233;.
Mọi người c&#243; cảm nhận như thế n&#224;o về thị trường th&#236; comment xuống dưới nh&#233; m&#236;nh đọc v&#224; trả lời.
C&#225;c c&#226;u hỏi điểm mua, điểm chốt m&#227;, giải quyết danh mục, mọi người c&#243; thể viết comment hoặc inbox m&#236;nh nh&#233;, m&#236;nh kh&#244;ng c&#243; y&#234;u cầu g&#236; cả tất cả l&#224; free.


HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG CHỨNG KHOÁN FINLENS NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
- Tình hình chung:
+ VNINDEX phiên hôm nay giảm 1% volume thấp với nhịp độ khá giống với phiên ngày hôm qua. VNINDEX trong phiên sáng thường kéo xanh lên, rồi giảm vào những phút cuối giờ và bán tháo vào phiên ATC.
+ Các mã trụ VN30 hôm nay có phần phân hóa hơn với mã khỏe giữ trend tốt như VCB so với hôm qua. Về mặt tổng quát, chủ yếu vẫn là trend giảm có đà bán mạnh với các mã vốn hóa lớn.
+ Nhìn sơ bộ, VNINDEX vẫn tiếp tục có xác suất hướng về vùng đã được đề cập ở nhiều bài viết trước: vùng 1040-1050 là ÍT NHẤT và nếu còn tiếp tục chưa có phản ứng tốt với cùng trên thì sẽ còn phải quay lại trước tiên là 1000-1020.
+ VNINDEX kết thúc chart tuần với cây liquidity void (giảm mạnh) với giá đóng cửa tuần thấp nhất, chứng tỏ đà bán vẫn chưa dừng lại và dự kiến sẽ vẫn còn tiếp diễn với cường độ khá. Có một kịch bản VNINDEX có thể test lại 1100 trong một vài tuần nhưng vẫn cần thiết phải có 1 cây nến tuần phản ứng tốt với vùng 1020-1050 trên khung ngày để confirm.
+ SCORE VNINDEX hệ thống đo đạc vẫn tiếp tục giảm => sự tiếp diễn trend của VNINDEX vẫn có xác suất rất cao là giảm tiếp.
=> Chúng ta vẫn chưa thể nắm rõ 100% thị trường tuần tới với thanh khoản tuần và ngày đều thấp
+ Còn về các ngành, dòng than tiếp tục gặp áp lực chốt lời sau phiên trần 2 hôm trước và giảm sàn ngày hôm nay có TVD, TC6,….
+ Với dòng thủy sản hôm nay cũng đã có lực yếu dần nhưng mã ANV, ACL thì vẫn giữ được rất tốt. Tuy nhiên, dấu hiệu này cũng đã cảnh báo sự chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư mua từ vùng tích lũy.
=> Rủi ro về các nhóm ngành khỏe hơn thị trường vẫn là rất cao vì trend cũng đã khá xa và chỉ cần 1 tác động force sell là có thể “rơi tự do”.
***Vùng lưu ý: 1020-1050 +-2% là vùng cân bằng ngắn hạn sau khi bất cân bằng (imbalance) tại khu vực 1080-1100+

- Hành động hiện tại:
+ Tại thường điểm này việc bảo toán nav và giữ tiền chờ cô hội là vô cùng quan trọng và hợp lý
=> Cả nhà đầu tư không kinh nghiệm, bán chuyên nghiệp hay kể cả chuyên nghiệp fulltime cũng cực kì hạn chế giao dịch thời điểm này vì thị trường đang vào xu hướng điều chỉnh như đã nói trên.
+ Hôm nay là phiên hạ tị trọng (khi index kéo xanh) nên việc mua vào phiên hôm nay là vô cùng rủi ro đến khi hàng về (T+2,5).
+ Thị trường có những phiên bulltrap (tăng thanh khoản thấp) rất thường xuyên khi chuẩn bị đi vào trend giảm nhưng phiên tang 12 điểm lần trước đã khiến rất nhiều nhà đầu tư kể cả bán chuyên nghiệp đã FOMO và nghĩ là sẽ có nhịp hồi. Nhưng nó lại nguy hiểm hơn như vậy rất nhiều nên chúng ta phải cẩn thận với những phiên như vậy với dấu hiệu trên.

- Các mã đã có sự đột biến:
1. VNZ đạt gần 900k / 1 cổ phiếu phá vỡ kỉ lục thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn 20 năm qua
2. Các mã than có phiên giảm sàn bất ngờ
3. DDG hiên ngang thị trường vượt đỉnh mọi thời đại
4. MCG kéo lại trần vol lớn sau gần 10 phiên sàn.
5. NAG vẫn tăng tốt và không theo thị trường
6. Khối Ngoại mua ròng mạnh HPG, GEX, VCB.
- Khuyến nghị cá nhân: chưa có vì thị trường yếu và không có mã đạt yêu cầu
- Các mã đang lái có tỉ lệ lệnh trên 1 tỷ cao nhất theo thứ tự (HÌNH 2, HÌNH 3):
AIC => CIP => ST8 => BTN => ANV => MTG => TC6 => CMX => NAG
- Các mã có sức mạnh lớn nhất theo thứ tự:
NAG => QNS => AIC => ANV => AMS => DHT => TC6 => PBC => HHP
- Các mã xác suất trend tiếp diễn theo thứ tự mạnh đến yếu:
ANV => DHT => PGD => ACL => DHM => HHS => KDH => PVG => VNE
- Nhận xét về mô hình định lượng tương gian MIDCAP và VN30 (HÌNH 1):
Các mã VN30 chủ yếu kéo hết về cột giảm so với nhiều => Thị trường kém và phái sinh chi phối khá nhiều
*Lưu ý: Cẩn trọng với thị trường thời điểm hiện tại và hạn chế sử dụng nav quá mức cần thiết (<10% nav)
** Các bài post là ý kiến cá nhân không có ý định lôi kéo lùa gà.
*** Thông báo: Thời gian tới mình mở public con web phần mềm chứng khoán FINLENS cho cộng đồng sử dụng nên mọi người theo dõi và ủng hộ mình nhé. Tks mng, nếu có ý kiến đóng góp gì các bạn cứ cmt phía dưới nhé.
Mọi người có cảm nhận như thế nào về thị trường thì comment xuống dưới nhé mình đọc và trả lời.
Các câu hỏi điểm mua, điểm chốt mã, giải quyết danh mục, mọi người có thể viết comment hoặc inbox mình nhé, mình không có yêu cầu gì cả tất cả là free.
