Ảnh minh họa

BOT tỉnh Ninh Thuận báo lãi gần 400 tỷ đồng trong năm 2024, gấp 7,5 lần so với năm trước đó.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đăng tải văn bản của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT tỉnh Ninh Thuận) công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm 2024 (theo nguồn BCTC năm 2024 đã được kiểm toán).

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 906 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 599 tỷ đồng.

Lãi ròng năm 2024 ở mức 398 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với năm trước đó.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 tăng 160 tỷ đồng so với kỳ trước, lên gần 2.036 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước là 1.185 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu này đến từ lô BNTCH2433001 do BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành ngày 29/1/2024. Lô trái phiếu có giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 29/10/2033.

Nguồn: HNX

Ngày 15/4/2024, doanh nghiệp đã mua lại 15 tỷ đồng trái phiếu nói trên, đưa giá trị lưu hành về mức 1.185 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận được thành lập ngày 25/7/2014, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Huỳnh Thái Hoàng (SN 1972).

Theo BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE), BOT tỉnh Ninh Thuận là công ty con do CII sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết gián tiếp thông qua công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII.

Đáng chú ý, CII cũng là trái chủ của lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng do BOT tỉnh Ninh Thuận. Được biết, nguồn vốn đầu tư lô trái phiếu mã BNTCH2433001 do CII thu về từ đợt phát hành lô trái phiếu CII42301.

Tổng giá trị phát hành của lô CII42301 là hơn 2.813 tỷ đồng. Về số tiền này, ngoài 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành, CII còn sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu CIIB2024009; 590 tỷ đồng thanh toán lô CIIB2124001 và hơn 523 tỷ đồng đầu tư trái phiếu do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) phát hành.

Xa lộ Hà Nội là công ty con do CII nắm giữ trực tiếp 49% và nắm giữ gián tiếp 51% quyền biểu quyết thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (tính đến ngày 31/12/2024).

Ngày 7/2/2024, Xa lộ Hà Nội phát hành 5.500 trái phiếu mã HNHCH2433001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 550 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 117 tháng (hơn 9 năm), lô trái phiếu được phát hành ngày 7/2/2024, tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

Trong năm 2024, Xa lộ Hà Nội đã thanh toán gần 40 tỷ đồng cho 3 kỳ trả lãi lô trái phiếu HNHCH2433001.

Ngày 18/7/2024, Xa lộ Hà Nội mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu HNHCH2433001, đưa giá trị lưu hành về 525 tỷ đồng. Giá trị lưu hành này được giữ nguyên tính đến cuối năm 2024.

Xa lộ Hà Nội được biết đến là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Bạch Hiền-Link gốc