Viết đơn giản về DGC. Doanh nghiệp c&#243; g&#236; ?
 - Tiền mặt - nợ vay ~ 13k tỉ
 - LNST h&#224;ng năm ~ 3.1k tỉ, trừ đi khoảng 600 tỉ l&#227;i tiền gửi từ 13k tỉ tiền mặt -&gt; Th&#236; hoạt động kinh doanh ch&#237;nh h&#224;ng năm l&#227;i ~ 2.5k tỉ
  =&gt; Định gi&#225; đơn giản p/e = 10 th&#236; mảng KD ch&#237;nh xứng đ&#225;ng gi&#225; 25k tỉ

** Như vậy gi&#225; trị hiện tai DGC &#237;t nhất cũng ~ 13+25  = 38k tỉ. Trong khi vốn h&#243;a mới 26k tỉ 
=&gt; QU&#193; RẺ

** Bất lợi do ch&#237;nh s&#225;ch Thuế xuất khẩu P4
  - 2026 : thuế 10%
  - 2027 trở đi : thuế 15%

Doanh thu P4 năm 2025 l&#224; 4.650 tỉ chiếm ~ 44.8 DT Tập Đo&#224;n
- gi&#225; vốn ~58% : 2,679 tỉ ( gồm thuế 5%)

Th1 : thuế 10% th&#236; gi&#225; vốn ~ 2,825 tỉ =&gt; DGC mất 128 tỉ LNG

Th2 : thuế 15% th&#236; gi&#225; vốn ~ 2,954 tỉ
= DGC mất 257 tỉ LNG


**Tiềm năng tăng trưởng :
  -  Đại Dự &#225;n nh&#224; m&#225;y Nghi Sơn, bắt đầu đi v&#224;o sản xuất GĐ 1 từ Q2/2026
  - Dưới đ&#226;y l&#224; ước t&#237;nh KQKD khi GĐ1 full c&#244;ng suất 
     ♤ Hiện tại kh&#244;ng c&#243; con số c&#244;ng bố c&#244;ng ty chia theo từng dự &#225;n, tuy nhi&#234;n:

Theo định hướng ph&#226;n t&#237;ch, tổ hợp Nghi Sơn được kỳ vọng c&#243; bi&#234;n lợi nhuận gộp ~12–17% t&#249;y giai đoạn hoạt động — thấp hơn một số mảng truyền thống như phốt pho v&#224;ng nhưng g&#243;p th&#234;m gi&#225; trị lợi nhuận mới cho tập đo&#224;n.

&#128073; Nếu dựa v&#224;o con số doanh thu 1.2 – 1.7 ngh&#236;n tỷ đồng v&#224; bi&#234;n lợi nhuận ~15%, tạo bi&#234;n lợi nhuận gộp ~180 – 255 tỷ đồng

  - Dự &#225;n BĐS Đức Giang tại H&#224; Nội, dự kiến lợi nhuận hơn 2k tỉ



Viết đơn giản về DGC. Doanh nghiệp có gì ?
 - Tiền mặt - nợ vay ~ 13k tỉ
 - LNST hàng năm ~ 3.1k tỉ, trừ đi khoảng 600 tỉ lãi tiền gửi từ 13k tỉ tiền mặt -> Thì hoạt động kinh doanh chính hàng năm lãi ~ 2.5k tỉ
  => Định giá đơn giản p/e = 10 thì mảng KD chính xứng đáng giá 25k tỉ

** Như vậy giá trị hiện tai DGC ít nhất cũng ~ 13+25  = 38k tỉ. Trong khi vốn hóa mới 26k tỉ 
=> QUÁ RẺ

** Bất lợi do chính sách Thuế xuất khẩu P4
  - 2026 : thuế 10%
  - 2027 trở đi : thuế 15%

Doanh thu P4 năm 2025 là 4.650 tỉ chiếm ~ 44.8 DT Tập Đoàn
- giá vốn ~58% : 2,679 tỉ ( gồm thuế 5%)

Th1 : thuế 10% thì giá vốn ~ 2,825 tỉ => DGC mất 128 tỉ LNG

Th2 : thuế 15% thì giá vốn ~ 2,954 tỉ
= DGC mất 257 tỉ LNG


**Tiềm năng tăng trưởng :
  -  Đại Dự án nhà máy Nghi Sơn, bắt đầu đi vào sản xuất GĐ 1 từ Q2/2026
  - Dưới đây là ước tính KQKD khi GĐ1 full công suất 
     ♤ Hiện tại không có con số công bố công ty chia theo từng dự án, tuy nhiên:

Theo định hướng phân tích, tổ hợp Nghi Sơn được kỳ vọng có biên lợi nhuận gộp ~12–17% tùy giai đoạn hoạt động — thấp hơn một số mảng truyền thống như phốt pho vàng nhưng góp thêm giá trị lợi nhuận mới cho tập đoàn.

👉 Nếu dựa vào con số doanh thu 1.2 – 1.7 nghìn tỷ đồng và biên lợi nhuận ~15%, tạo biên lợi nhuận gộp ~180 – 255 tỷ đồng

  - Dự án BĐS Đức Giang tại Hà Nội, dự kiến lợi nhuận hơn 2k tỉ



Gà CK

l&#253; do n&#224;y ai cũng biết, tay to c&#242;n giỏi hơn nhưng tho&#225;t. Thuế th&#236; một số thị trường nhật, h&#224;n ko bị &#225;p. C&#243; 1 điều rất ch&#226;n th&#224;nh l&#224; aem mua &#237;t thui, rủi ro cao lắm. Định gi&#225; mua th&#236; gi&#225; n&#224;y ko vde, nhưng rủi ro m&#224; cũng &#237;t aem c&#243; dk tin tức. Nếu &#234;m xu&#244;i th&#236; ổn

lý do này ai cũng biết, tay to còn giỏi hơn nhưng thoát. Thuế thì một số thị trường nhật, hàn ko bị áp. Có 1 điều rất chân thành là aem mua ít thui, rủi ro cao lắm. Định giá mua thì giá này ko vde, nhưng rủi ro mà cũng ít aem có dk tin tức. Nếu êm xuôi thì ổn

Conan_123

nguy&#234;n do c&#243; 2 l&#237; do ch&#237;nh
1. Tin đồn về CT
2. Tăng thuế xuất khẩu P4
V&#224; đương nhi&#234;n sự hoảng loạn lu&#244;n l&#224;m ph&#243;ng đại mọi thứ

nguyên do có 2 lí do chính
1. Tin đồn về CT
2. Tăng thuế xuất khẩu P4
Và đương nhiên sự hoảng loạn luôn làm phóng đại mọi thứ

C&#225;i n&#224;y ai cũng biết, v&#236; sao đang từ 9x m&#224; đạp về đ&#226;y n&#243; c&#243; c&#225;i nguy&#234;n do. 

Cái này ai cũng biết, vì sao đang từ 9x mà đạp về đây nó có cái nguyên do. 

nickname

ok th&#244;i B&#225;c. Gi&#225; th&#236; t&#244;i chịu, c&#243; thể về 2x ấy chứ. Khả năng n&#224;o cũng c&#243; hết

ok thôi Bác. Giá thì tôi chịu, có thể về 2x ấy chứ. Khả năng nào cũng có hết

Hien Tan

gi&#225; đ&#227; rẻ th&#236; sẽ c&#242;n gi&#225; rẻ hơn b ạ

giá đã rẻ thì sẽ còn giá rẻ hơn b ạ

C&#224;ng l&#234;n b&#224;i c&#224;ng thủng th&#244;i b&#225;c, để y&#234;n anh em chốt h&#224;ng đi &#129315;

Càng lên bài càng thủng thôi bác, để yên anh em chốt hàng đi 🤣

Lai Dau

hiện tại thị gi&#225; qu&#225; tốt cho việc nắm trung hạn
C&#243; vốn nhặt dần

hiện tại thị giá quá tốt cho việc nắm trung hạn
Có vốn nhặt dần

Sáng Đỏ Chiều Tím

ok b&#225;c. C&#243; thể về 4x,3x t&#244;i ko biết được. Chỉ biết gi&#225; hiện tại đang rẻ, doanh nghiệp tốt đầu ng&#224;nh HC

ok bác. Có thể về 4x,3x tôi ko biết được. Chỉ biết giá hiện tại đang rẻ, doanh nghiệp tốt đầu ngành HC