Công ty CP Xây dựng số 5 (HOSE: SC5) vừa được xướng tên tại gói thầu 590 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà mời thầu.
Ông Lê Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà vừa ký Quyết định 02/2024/QĐ-HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói EPC-04: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hạng mục khu xử lý nước sạch.
Gói thầu này thuộc Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m3/ngày đêm.
Quyết định vừa được ông Lê Văn Thăng ký
Quyết định nêu, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng số 5. Gói thầu có giá 595.734.350.000 đồng, giá trúng thầu của SC5 là 590.214.414.052 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 300 ngày.
Trước đó, kết quả mở thầu vào ngày 31/5/2024 cho thấy có 3 nhà thầu tham gia. Ngoài SC5, 2 nhà thầu còn lại gồm Công ty CP Công trình Giao thông công chánh và Công ty CP Xây dựng Hữu Thành. Với phương thức đấu thầu một giai đoạn 1 túi hồ sơ, SC5 đã đánh bại 2 đối thủ này khi bỏ giá cạnh tranh nhất.
Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ có tổng mức đầu tư 5.765.024.000.000 đồng, gồm tổng cộng 4 gói thầu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn tự có và vốn vay của Nước sạch Sông Đà.
Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 trong đó sẽ phân bổ 1.347,36 tỷ đồng cho dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn 2. Tiền vay chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn phân bổ cho các dự án của VCW.
Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nước sạch Sông Đà thông qua kế hoạch phân bổ hơn 1.347 tỷ đồng cho Dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn 2
Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2024, Nước sạch Sông Đà đã vay hơn 109,2 tỷ đồng. Công ty cũng đã phải trả hơn 37,8 tỷ đồng lãi vay trong quý 1/2024. Tại 31/3/2024, nợ phải trả của ‘ông lớn’ ngành nước này đang ở mức 2.366,1 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần vốn chủ sở hữu; trong đó chiếm phần lớn là nợ dài hạn. Nợ vay của công ty này hiện ở mức 2.222,8 tỷ đồng, tập trung trong dài hạn.
Theo quan sát, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietinBank) đang rất tích cực tài trợ vốn cho Nước sạch Sông Đà. Trong dài hạn, VietinBank chi nhánh Tây Hồ đang cho Nước sạch Sông Đà vay hơn 2.105,6 tỷ đồng với kỳ hạn 216 tháng, khế ước cuối cùng đáo hạn vào 2036. Đảm bảo cho khoản vay này là tài sản hình thành từ vốn vay và toàn bộ cổ phiếu VAV.
Ngoài ra, VietinBank chi nhánh Tây Hồ và BIDV chi nhánh Cầu Giấy đang cho Nước sạch Sông Đà vay dài hạn hơn 49,1 tỷ đồng, kỳ hạn 216 tháng.
SC5: Đối tác quen thuộc của ngành nước và gánh nợ hơn 1.900 tỷ đồng
Hồ sơ của Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cho thấy, SC5 là nhà thầu quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp ngành nước, bên cạnh mảng hạ tầng cấp thoát nước với hàng chục gói thầu tại nhiều địa phương. Đây cũng là nhà thầu trong liên danh xây lắp Nhà máy nước Hòa Liên (Đà Nẵng) với quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng.
Mặc dù tham gia nhiều dự án quy mô lớn, tình hình tài chính của SC5 hiện không thực sự sáng sủa. Quý 1/2024, Công ty thu về 768,9 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 168,5%; lãi ròng 10,9 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ.
Nợ ngắn hạn chiếm đến 98,2% tổng nợ của SC5 và cao gấp 5,5 lần giá trị tài sản ngắn hạn, trong đó nợ vay chiếm 690,9 tỷ đồng
Dù ghi nhận có lãi, dòng tiền kinh doanh trong quý đầu năm của SC5 bị âm đến 250 tỷ đồng, gấp 1,4 lần cùng kỳ. Hàng tồn kho đã tăng thêm 103 tỷ đồng lên hơn 953 tỷ đồng. Các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) trong kỳ lên đến 220,3 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền, Công ty đã vay thêm 722,7 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.
Trong cơ cấu vốn của SC5, nợ phải trả dù giảm 270 tỷ đồng sau 3 tháng nhưng vẫn đang ở mức 1.913,1 tỷ đồng, tạo áp lực tài chính rất lớn. Riêng nợ ngắn hạn chiếm đến 98,2% tổng nợ của SC5 và cao gấp 5,5 lần giá trị tài sản ngắn hạn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 690,9 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 đang là chủ nợ lớn nhất của SC5, với khoản vay hơn 669 tỷ đồng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn cũng đang cho SC5 vay hơn 21,6 tỷ đồng.
