Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HoSE: S4A) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2024, với những kết quả kinh doanh đầy triển vọng.
Cụ thể, S4A ghi nhận doanh thu thuần đạt 87 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ ở mức 29,7 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp đạt 57 tỷ đồng, tăng 9%.
Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ở mức 3,8 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 192 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm hơn một nửa xuống còn 3,8 tỷ đồng (so với mức 8,6 tỷ đồng năm trước) chủ yếu nhờ vào sự biến động của tỷ giá. Đây được xem là yếu tố tích cực giúp cải thiện lợi nhuận của công ty trong kỳ này.
BCTC quý III/2024 của S4A.
Nhờ doanh thu tăng và sự hỗ trợ từ tỷ giá, lợi nhuận sau thuế của S4A đạt 50 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải thích rằng, mặc dù doanh thu từ việc bán điện trong quý III/2024 không thay đổi nhiều so với năm ngoái, nhưng tác động của tỷ giá đã làm tăng doanh thu tài chính thêm 3,6 tỷ đồng, đồng thời giúp giảm chi phí tài chính 4,8 tỷ đồng, góp phần nâng cao lợi nhuận sau thuế.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của S4A đạt 169 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ còn 61 tỷ đồng, giảm 25%. Điều này tương đương với 58% kế hoạch doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2024. Tuy nhiên, S4A vẫn có hy vọng hoàn thành kế hoạch cả năm do theo lịch sử, công ty thường ghi nhận lợi nhuận cao nhất vào quý IV.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của S4A đạt hơn 1.000 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 26%, đạt 247 tỷ đồng, với lượng tiền mặt và tiền gửi tăng 35%, đạt gần 172 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm mạnh còn 318 triệu đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu.
Công ty hiện có 68 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng là Công ty mua bán điện thuộc EVN, tăng 8% so với đầu năm.
Về phía nợ, nợ ngắn hạn của S4A đã giảm mạnh 40% xuống còn gần 115 tỷ đồng. Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty vẫn duy trì ở mức lành mạnh, với hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều trên 1 lần.
S4A hiện đang có 86 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 326 tỷ đồng nợ vay dài hạn, lần lượt tăng 12% và 51% so với đầu năm.
