OCB đã chi 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427021 vào ngày 28/11/2025, trước thời điểm đáo hạn 02 năm.
Ngày 8/12/2025, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, OCB đã chi 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã OCBL2427021 vào ngày 28/11/2025.
Được biết, lô trái phiếu này có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 28/11/2024, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngân hàng đã tất toán trái phiếu này trước hạn 02 năm.
Theo công bố, OCB dự kiến mua lại một số lô trái phiếu trong tháng 12/2025.
Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427022 vào ngày 10/12/2025. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 738,5 tỷ đồng, trong đó gồm 700 tỷ đồng tiền gốc và 38,5 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427023 vào ngày 11/12/2025. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 55 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu.
Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427024 trị giá 2.000 tỷ đồng và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 12/12/2025.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ năm 2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.
Như vậy, OCB dự kiến chi khoảng 3.905,5 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi cho 3 lô trái phiếu nêu trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được OCB thu hồi từ vốn đã cho khách hàng vay và nguồn vốn hợp pháp khác.
Trong diễn biến khác, OCB mới đây công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông (OAMC).
Theo đó, vốn điều lệ của OAMC dự kiến sẽ được tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, tương ứng mức vốn tăng thêm là 400 tỷ đồng. Qua đó, đưa quy mô vốn của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của OCB gấp 5 lần so với hiện tại.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông (OAMC) được thành lập từ ngày 28/4/2025 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do OCB là chủ sở hữu.
Ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Cụ thể như tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng (gồm nợ có tài sản đảm bảo và nợ không tài sản đảm bảo) và tài sản bảo đảm nợ vay (tài sản thế chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản Tòa án giao OCB) liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của OCB theo giá thị trường,...
