Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (ILB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025 với những kết quả kinh doanh tích cực, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định trong mảng dịch vụ logistics và kho bãi. Không chỉ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi lớn sau đợt tăng vốn điều lệ thành công.
Trong Quý III/2025, ILB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả doanh thu và lợi nhuận:
Doanh thu thuần: Đạt hơn 145,2 tỷ đồng trong Quý III, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (129 tỷ đồng). Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 400,6 tỷ đồng, tăng gần 11% so với mức 361,1 tỷ đồng của năm 2024.
Lợi nhuận gộp: Hiệu quả kinh doanh được cải thiện với lợi nhuận gộp Quý III đạt 57,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao, xấp xỉ 40%.
.png)
Lợi nhuận sau thuế: Quý III đạt 30,7 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ. Điểm nhấn nằm ở kết quả lũy kế 9 tháng với lợi nhuận sau thuế đạt 88,9 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 18,7% so với 9 tháng đầu năm 2024 (74,9 tỷ đồng).
Sự tăng trưởng này một phần đến từ việc quản lý chi phí tài chính hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã giảm từ 18,5 tỷ đồng xuống còn 12,3 tỷ đồng, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cuối cùng cho doanh nghiệp.
Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2025 cho thấy ILB đang có những bước chuyển mình quan trọng về quy mô tài sản và vốn:
Tổng tài sản: Tăng vọt lên 1.767,6 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các khoản tiền và tương đương tiền (đạt gần 308 tỷ đồng) và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
Vốn chủ sở hữu: Đây là biến động đáng chú ý nhất khi tăng mạnh từ 575,1 tỷ đồng lên 832,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ vào tháng 9/2025, đưa vốn góp chủ sở hữu lên gần 382 tỷ đồng và ghi nhận thặng dư vốn cổ phần hơn 123 tỷ đồng.
Nợ phải trả: ILB đã thực hiện giảm nợ vay đáng kể. Tổng nợ phải trả giảm từ hơn 1.012 tỷ đồng xuống còn 934,8 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 174,3 tỷ xuống còn 148,3 tỷ đồng. Việc tăng vốn và giảm nợ đã giúp hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trở nên cực kỳ an toàn, tạo dư địa lớn cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai.
Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính là khoản Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến từ 3,2 tỷ đồng lên hơn 105,4 tỷ đồng do ILB đang tập trung hoàn thành vào kho 26 và 27 để đưa vào sử dụng trong quý 4/2025. Với đặc thù ngành logistics, việc mở rộng diện tích kho bãi và nâng cấp hạ tầng thường là tiền đề cho sự nhảy vọt về doanh thu trong các giai đoạn tiếp theo.
