Trong tháng 7, Dohaco đã thông qua việc vay vốn ngắn hạn 1.530 tỷ đồng tại 3 ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh…
Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco, mã Ck: DHC) vừa thống nhất tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của công ty tại một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là 200 tỷ đồng. Mục đích sử dụng là để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu DHC tăng 0,39% lên 38.700 đồng/cổ phiếu. Ảnh minh họa.
Đồng thời, Dohaco cũng thông qua việc sử dụng tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn 180 tỷ đồng, bao gồm vay luân chuyển ngắn hạn, bảo lãnh nhận hàng, thư tín dụng, vay thanh toán thư tín dụng và hạn mức mua bán ngoại tệ kỳ hạn với hạn mức là 50 tỷ đồng tại Ngân hàng Bangkok Đại Chúng trách nhiệm hữu hạn - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Với mục đích tài trợ nhu cầu vốn lưu động của công ty.
Theo đó, Dohaco đồng ý cho việc thế chấp các khoản phải thu của Công ty với giá trị 180 tỷ đồng để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng các phương thức tín dụng trên.
Trước đó, ngày 12/7, HĐQT Dohaco cũng đã thống nhất việc vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng hạn mức tín dụng là 1.100 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước khác.
Để đảm bảo cho khoản vay, Dohaco sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty để thế chấp, bao gồm: Máy in màu bao bì nhập khẩu; Các máy móc thiết bị chính của Nhà máy Giao Long giai đoạn 1; Máy móc thiết bị thuộc Nhà máy Giao Long giai đoạn 2; Tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Kết thúc quý I/2024, Dohaco ghi nhận doanh thu thuần gần 811 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 35% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, trong kỳ sản lượng sản xuất và giá giấy bán ra giảm, trong khi giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng, khiến doanh thu giảm.
Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 39% còn hơn 4 tỷ đồng, do giảm lãi chênh lệch tỷ giá khi thanh toán tiền nguyên liệu nhập khẩu cho nhà cung cấp nước ngoài khiến lợi nhuận công ty giảm.
Năm 2024, Dohaco đã đề ra kế hoạch tổng doanh thu 3.279 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận năm.
