SỬ DỤNG PHƯƠNG PH&#193;P BREAKOUT NHƯ THẾ N&#192;O MỚI Đ&#218;NG?

PHƯƠNG PH&#193;P BREAKOUT L&#192; G&#204;?

Phương ph&#225;p breakout l&#224; một kỹ thuật giao dịch phổ biến trong ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật, tập trung v&#224;o việc x&#225;c định thời điểm gi&#225; vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kh&#225;ng cự quan trọng, b&#225;o hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới, hoặc breakout c&#243; thể b&#225;o hiệu một m&#244; h&#236;nh gi&#225; đ&#227; được ho&#224;n th&#224;nh. Breakout cần k&#232;m theo c&#225;c yếu tố x&#225;c nhận như khối lượng giao dịch tăng mạnh, gi&#225; đ&#243;ng cửa vượt mức breakout, biến động gi&#225; lớn. C&#225;c yếu tố n&#224;y gi&#250;p tăng độ tin cậy của breakout, đảm bảo xu hướng gi&#225; sẽ đi theo hưỡng của breakout sau khi ph&#225; vỡ v&#224; l&#224;m giảm rủi ro từ c&#225;c t&#237;n hiệu giả. Phương ph&#225;p breakout được &#225;p dụng rộng r&#227;i trong giao chứng kho&#225;n v&#224; Forex.

Trong h&#236;nh minh họa l&#224; cổ phiếu SHB đ&#227; c&#243; 1 pha breakout breakout bắt đầu một xu hướng tăng d&#224;i hạn (tới nay đ&#227; tăng hơn gần 50% kể từ pha breakout n&#224;y) với khối lượng giao dịch cực lớn v&#224; bi&#234;n độ tăng trần 7% v&#224;o ng&#224;y 14/3. v&#224; sau đ&#243; l&#224; 1 runaway gap c&#224;ng khẳng định sức mạnh của pha breakout n&#224;y. (xem lại b&#224;i viết trước để t&#236;m hiểu về runaway gap).

Hoặc tham gia v&#224;o group để được hướng dẫn đầu tư d&#224;nh cho c&#225;c Kh&#225;ch h&#224;ng tại Vietcap.

VẬY CH&#218;NG TA SẼ GIAO DỊCH NHƯ THẾ N&#192;O NẾU BREAKOUT XẢY RA?

Điểm v&#224;o lệnh (Entry Stop): Đặt lệnh dừng mua ngay tr&#234;n mức kh&#225;ng cự hoặc dừng b&#225;n dưới mức hỗ trợ để tự động tham gia khi breakout xảy ra. V&#237; dụ, nếu kh&#225;ng cự ở 100, đặt lệnh mua ở 101.
Điểm tho&#225;t lệnh (Exit Stop): Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn khi breakout thất bại. Stop-loss thường được đặt ngay dưới mức breakout.
DỰ ĐO&#193;N BREAKOUT

Trong một số trường hợp, breakout c&#243; thể được dự đo&#225;n trước khi xảy ra:

Tăng khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng tăng tr&#234;n c&#225;c đợt tăng gi&#225; nhỏ v&#224; giảm tr&#234;n c&#225;c đợt giảm trong một phạm vi giao dịch, điều n&#224;y cho thấy &#225;p lực mua t&#237;ch lũy, tăng khả năng breakout l&#234;n.
H&#224;nh vi gi&#225;: Trong một phạm vi giao dịch, nếu c&#225;c mức thấp tăng dần (higher lows) v&#224; gi&#225; đảo chiều l&#234;n ngay tr&#234;n mức hỗ trợ, điều n&#224;y cho thấy người mua t&#237;ch cực hơn, b&#225;o hiệu breakout l&#234;n sắp xảy ra.
XỬ L&#221; KHI GẶP BREAKOUT GIẢ

Nhận Diện False Breakout

Gi&#225; vượt qua mức breakout trong phi&#234;n nhưng đ&#243;ng cửa trở lại ph&#237;a b&#234;n kia của mức breakout. V&#237; dụ, gi&#225; vượt kh&#225;ng cự 100 vụt l&#234;n 103 nhưng cuối phi&#234;n lại đ&#243;ng cửa dưới 100.
Thiếu x&#225;c nhận: False breakout thường thiếu c&#225;c yếu tố x&#225;c nhận như đ&#243;ng cửa vượt mức, khối lượng tăng, hoặc kh&#244;ng duy tr&#236; gi&#225; ngo&#224;i mức 100 trong 2 nến tiếp theo.
Biến động cao: Trong c&#225;c chứng kho&#225;n biến động cao, gi&#225; c&#243; thể vượt qua mức breakout chỉ v&#236; biến động ngẫu nhi&#234;n, kh&#244;ng phải do thay đổi cung cầu thực sự.
Chiến Lược Xử L&#253; False Breakout

Chờ x&#225;c nhận đầy đủ: Tr&#225;nh v&#224;o lệnh ngay khi gi&#225; vừa chạm mức breakout. Chờ nến đ&#243;ng cửa vượt mức, sử dụng bộ lọc gi&#225;/thời gian để giảm x&#225;c suất false breakout.
Đặt Stop-Loss chặt chẽ: Đặt stop-loss gần mức breakout để hạn chế thua lỗ nếu breakout thất bại. V&#237; dụ, trong breakout l&#234;n ở 100, đặt stop-loss ở 99 để tho&#225;t lệnh nhanh nếu gi&#225; quay đầu.
Trong h&#236;nh minh họa l&#224; gi&#225; cổ phiếu HPG c&#243; 1 pha breakout giả khi 2 nến tiếp theo kh&#244;ng đ&#243;ng cửa ngo&#224;i mức gi&#225; breakout v&#224; c&#226;y nến breakout nh&#225;nh ch&#243;ng bị phủ nhận bởi những phi&#234;n tiếp theo v&#224; quay đầu giảm.


Li&#234;n hệ để được hướng dẫn đầu tư v&#224; quản l&#253; danh mục


- Đầu tư c&#249;ng Vietcap -

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BREAKOUT NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

PHƯƠNG PHÁP BREAKOUT LÀ GÌ?

Phương pháp breakout là một kỹ thuật giao dịch phổ biến trong phân tích kỹ thuật, tập trung vào việc xác định thời điểm giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới, hoặc breakout có thể báo hiệu một mô hình giá đã được hoàn thành. Breakout cần kèm theo các yếu tố xác nhận như khối lượng giao dịch tăng mạnh, giá đóng cửa vượt mức breakout, biến động giá lớn. Các yếu tố này giúp tăng độ tin cậy của breakout, đảm bảo xu hướng giá sẽ đi theo hưỡng của breakout sau khi phá vỡ và làm giảm rủi ro từ các tín hiệu giả. Phương pháp breakout được áp dụng rộng rãi trong giao chứng khoán và Forex.

Trong hình minh họa là cổ phiếu SHB đã có 1 pha breakout breakout bắt đầu một xu hướng tăng dài hạn (tới nay đã tăng hơn gần 50% kể từ pha breakout này) với khối lượng giao dịch cực lớn và biên độ tăng trần 7% vào ngày 14/3. và sau đó là 1 runaway gap càng khẳng định sức mạnh của pha breakout này. (xem lại bài viết trước để tìm hiểu về runaway gap).

Hoặc tham gia vào group để được hướng dẫn đầu tư dành cho các Khách hàng tại Vietcap.

VẬY CHÚNG TA SẼ GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO NẾU BREAKOUT XẢY RA?

Điểm vào lệnh (Entry Stop): Đặt lệnh dừng mua ngay trên mức kháng cự hoặc dừng bán dưới mức hỗ trợ để tự động tham gia khi breakout xảy ra. Ví dụ, nếu kháng cự ở 100, đặt lệnh mua ở 101.
Điểm thoát lệnh (Exit Stop): Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn khi breakout thất bại. Stop-loss thường được đặt ngay dưới mức breakout.
DỰ ĐOÁN BREAKOUT

Trong một số trường hợp, breakout có thể được dự đoán trước khi xảy ra:

Tăng khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng tăng trên các đợt tăng giá nhỏ và giảm trên các đợt giảm trong một phạm vi giao dịch, điều này cho thấy áp lực mua tích lũy, tăng khả năng breakout lên.
Hành vi giá: Trong một phạm vi giao dịch, nếu các mức thấp tăng dần (higher lows) và giá đảo chiều lên ngay trên mức hỗ trợ, điều này cho thấy người mua tích cực hơn, báo hiệu breakout lên sắp xảy ra.
XỬ LÝ KHI GẶP BREAKOUT GIẢ

Nhận Diện False Breakout

Giá vượt qua mức breakout trong phiên nhưng đóng cửa trở lại phía bên kia của mức breakout. Ví dụ, giá vượt kháng cự 100 vụt lên 103 nhưng cuối phiên lại đóng cửa dưới 100.
Thiếu xác nhận: False breakout thường thiếu các yếu tố xác nhận như đóng cửa vượt mức, khối lượng tăng, hoặc không duy trì giá ngoài mức 100 trong 2 nến tiếp theo.
Biến động cao: Trong các chứng khoán biến động cao, giá có thể vượt qua mức breakout chỉ vì biến động ngẫu nhiên, không phải do thay đổi cung cầu thực sự.
Chiến Lược Xử Lý False Breakout

Chờ xác nhận đầy đủ: Tránh vào lệnh ngay khi giá vừa chạm mức breakout. Chờ nến đóng cửa vượt mức, sử dụng bộ lọc giá/thời gian để giảm xác suất false breakout.
Đặt Stop-Loss chặt chẽ: Đặt stop-loss gần mức breakout để hạn chế thua lỗ nếu breakout thất bại. Ví dụ, trong breakout lên ở 100, đặt stop-loss ở 99 để thoát lệnh nhanh nếu giá quay đầu.
Trong hình minh họa là giá cổ phiếu HPG có 1 pha breakout giả khi 2 nến tiếp theo không đóng cửa ngoài mức giá breakout và cây nến breakout nhánh chóng bị phủ nhận bởi những phiên tiếp theo và quay đầu giảm.


Liên hệ để được hướng dẫn đầu tư và quản lý danh mục


- Đầu tư cùng Vietcap -