[ PHƯƠNG PH&#193;P WYCKOFF - VSA : NĂM BƯỚC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG WYCKOF ] - CỰC CHI TIẾT!!

Phương ph&#225;p Wyckoff đ&#227; vượt qua thử th&#225;ch của thời gian. Hơn 100 năm ph&#225;t triển li&#234;n tục v&#224; sử dụng đ&#227; chứng minh gi&#225; trị của phương ph&#225;p Wyckoff khi &#225;p dụng cho cổ phiếu, tr&#225;i phiếu, tiền tệ v&#224; h&#224;ng h&#243;a tr&#234;n khắp thế giới. Th&#224;nh tựu n&#224;y kh&#244;ng c&#243; g&#236; ngạc nhi&#234;n v&#236;, như đ&#227; được thể hiện qua rất nhiều v&#237; dụ trước đ&#243;, phương ph&#225;p Wyckoff tiết lộ &quot;c&#225;c quy tắc thực sự của tr&#242; chơi.&quot; Phương ph&#225;p Wyckoff l&#224; một phương ph&#225;p ph&#226;n t&#237;ch thị trường gồm năm bước tiếp cận:
__B1. X&#225;c định vị tr&#237; hiện tại trong xu hướng chung của thị trường.
Thị trường đang trong m&#244;i trường Nontrend, Uptrend hay Downtrend? C&#225;c ph&#226;n t&#237;ch của bạn về thị trường, về Cung – Cầu c&#243; cho thấy t&#237;n hiệu g&#236; về xu hướng sắp tới của thị trường hay kh&#244;ng?
Những đ&#225;nh gi&#225; n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn đưa ra quyết định c&#243; tham gia thị trường hay kh&#244;ng, v&#224; nếu tham gia th&#236; bạn sẽ tham gia ở vị thế Long hay Short?
__B2. Lựa chọn cổ phiếu ri&#234;ng lẻ đang vận động đồng thuận với thị trường.
Trong một xu hướng Uptrend, h&#227;y chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. V&#237; dụ t&#236;m kiếm c&#225;c cổ phiếu c&#243; bi&#234;n độ tăng mạnh hơn khi thị trường tăng, v&#224; giảm &#237;t hơn khi thị trường điều chỉnh.
Nếu bạn kh&#244;ng chắc chắn về một cổ phiếu n&#224;o đ&#243; th&#236; h&#227;y bỏ qua n&#243; v&#224; chuyển sang đ&#225;nh gi&#225; c&#225;c cổ phiếu tiếp theo. Trong bước 2 n&#224;y, h&#227;y sử dụng biểu đồ dạng thanh bar hoặc nến nhật để so s&#225;nh sức mạnh của n&#243; so với thị trường chung. Trong bước 2 n&#224;y, h&#227;y sử dụng biểu đồ dạng thanh bar để so s&#225;nh sức mạnh của n&#243; so với thị trường chung.
Lưu &#253;: Như phần tr&#234;n ch&#250;ng ta đ&#227; n&#243;i, trước khi ch&#250;ng ta chọn ra một danh mục cổ phiếu để giao dịch, ch&#250;ng ta cần x&#225;c định một nh&#243;m Ng&#224;nh hoặc nh&#243;m cổ phiếu khỏe hơn thị trường. Đ&#243; ch&#237;nh l&#224; nh&#243;m cổ phiếu sẽ c&#243; khả năng dẫn dắt thị trường khi Uptrend. Nh&#243;m cổ phiếu n&#224;y sẽ tăng trước thị trường, nhưng cũng điều chỉnh trước thị trường. Một trong những t&#237;n hiệu tạo đỉnh của thị trường ch&#237;nh l&#224; khi nh&#243;m dẫn dắt c&#243; t&#237;n hiệu tạo đỉnh. Bạn h&#227;y note lại điều n&#224;y v&#236; n&#243; rất quan trọng trong suốt qu&#225; tr&#236;nh giao dịch của bạn.
__B3. Lựa chọn cổ phiếu với một Nguy&#234;n nh&#226;n (Cause) c&#243; khả năng tạo ra Kết quả (Effect) bằng hoặc tốt hơn mức kỳ vọng.
Một yếu tố quan trọng trong c&#225;ch lựa chọn v&#224; quản l&#253; giao dịch của Wyckoff l&#224; phương ph&#225;p x&#225;c định target gi&#225; bằng c&#225;ch sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) để dự đo&#225;n target gi&#225; khi mở vị thế Long hoặc Short. Một nguy&#234;n l&#253; cơ bản Wyckoff l&#224; mệnh đề &quot;Nguy&#234;n nh&#226;n v&#224; Kết quả&quot; (Cause and Effect) tức l&#224; c&#225;c &#244; theo phương ngang của v&#249;ng biến động t&#237;ch lũy hoặc ph&#226;n phối đại diện cho &lt;Nguy&#234;n nh&#226;n= (Cause) v&#224; xu hướng vận động gi&#225; tiếp theo ch&#237;nh l&#224; Hệ quả (Effect)
V&#236; vậy, nếu bạn đang c&#243; kế hoạch mở vị thế mua, h&#227;y chọn những cổ phiếu đang ở giai đoạn t&#237;ch lũy hoặc đang t&#225;i t&#237;ch lũy trong một xu hướng Uptrend v&#224; c&#243; thời gian t&#237;ch lũy đủ l&#226;u (Nguy&#234;n nh&#226;n) để đ&#225;p ứng target gi&#225; của bạn.
__B4. X&#225;c định cổ phiếu đ&#227; sẵn s&#224;ng tăng hoặc giảm khỏi nền.
&#193;p dụng 9 Buying / Selling Test để mua hoặc b&#225;n cổ phiếu. V&#237; dụ, trong một nhịp TR sau một giai đoạn tăng gi&#225; k&#233;o d&#224;i, liệu c&#225;c bằng chứng từ 9 điểm Selling Test c&#243; x&#225;c nhận t&#237;n hiệu xuất hiện nguồn cung lớn đang tham gia v&#224;o giao dịch v&#224; liệu c&#243; khả năng xuất hiện một điểm để mở vị thế b&#225;n? Hoặc trong một giai đoạn t&#237;ch lũy, 9 điểm Buying Test c&#243; cho thấy rằng nguồn cung đ&#227; được hấp thụ hết hay chưa, chứng tỏ bằng một phi&#234;n (Spring) với khối lượng thấp v&#224; thậm ch&#237; thấp hơn khối lượng của phi&#234;n test đảo chiều trước đ&#243;?
__B5. Thời điểm xuất hiện điểm đảo chiều của thị trường.
Hầu hết c&#225;c cổ phiếu đều vận động đồng thuận với thị trường chung, v&#236; vậy bạn sẽ tăng khả năng th&#224;nh c&#244;ng nếu như bạn c&#243; thể dự đo&#225;n được xu hướng vận động của thị trường. C&#225;c nguy&#234;n tắc đặc biệt của Wyckoff gi&#250;p bạn dự đo&#225;n được c&#225;c điểm đảo chiều tiềm năng, bao gồm t&#237;n hiệu thay đổi t&#237;nh chất của h&#224;nh động gi&#225; (giống như xuất hiện một phi&#234;n giảm gi&#225; mạnh k&#232;m theo khối lượng lớn sau một xu hướng tăng d&#224;i hạn), cũng như dấu hiệu của ba nguy&#234;n tắc m&#224; Wyckoff đưa ra. H&#227;y x&#225;c định trước điểm dừng lỗ v&#224; duy tr&#236; n&#243; cho đến khi bạn đ&#243;ng vị thế.

[ PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF - VSA : NĂM BƯỚC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG WYCKOF ] - CỰC CHI TIẾT!!

Phương pháp Wyckoff đã vượt qua thử thách của thời gian. Hơn 100 năm phát triển liên tục và sử dụng đã chứng minh giá trị của phương pháp Wyckoff khi áp dụng cho cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa trên khắp thế giới. Thành tựu này không có gì ngạc nhiên vì, như đã được thể hiện qua rất nhiều ví dụ trước đó, phương pháp Wyckoff tiết lộ "các quy tắc thực sự của trò chơi." Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích thị trường gồm năm bước tiếp cận:
__B1. Xác định vị trí hiện tại trong xu hướng chung của thị trường.
Thị trường đang trong môi trường Nontrend, Uptrend hay Downtrend? Các phân tích của bạn về thị trường, về Cung – Cầu có cho thấy tín hiệu gì về xu hướng sắp tới của thị trường hay không?
Những đánh giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có tham gia thị trường hay không, và nếu tham gia thì bạn sẽ tham gia ở vị thế Long hay Short?
__B2. Lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ đang vận động đồng thuận với thị trường.
Trong một xu hướng Uptrend, hãy chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Ví dụ tìm kiếm các cổ phiếu có biên độ tăng mạnh hơn khi thị trường tăng, và giảm ít hơn khi thị trường điều chỉnh.
Nếu bạn không chắc chắn về một cổ phiếu nào đó thì hãy bỏ qua nó và chuyển sang đánh giá các cổ phiếu tiếp theo. Trong bước 2 này, hãy sử dụng biểu đồ dạng thanh bar hoặc nến nhật để so sánh sức mạnh của nó so với thị trường chung. Trong bước 2 này, hãy sử dụng biểu đồ dạng thanh bar để so sánh sức mạnh của nó so với thị trường chung.
Lưu ý: Như phần trên chúng ta đã nói, trước khi chúng ta chọn ra một danh mục cổ phiếu để giao dịch, chúng ta cần xác định một nhóm Ngành hoặc nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường. Đó chính là nhóm cổ phiếu sẽ có khả năng dẫn dắt thị trường khi Uptrend. Nhóm cổ phiếu này sẽ tăng trước thị trường, nhưng cũng điều chỉnh trước thị trường. Một trong những tín hiệu tạo đỉnh của thị trường chính là khi nhóm dẫn dắt có tín hiệu tạo đỉnh. Bạn hãy note lại điều này vì nó rất quan trọng trong suốt quá trình giao dịch của bạn.
__B3. Lựa chọn cổ phiếu với một Nguyên nhân (Cause) có khả năng tạo ra Kết quả (Effect) bằng hoặc tốt hơn mức kỳ vọng.
Một yếu tố quan trọng trong cách lựa chọn và quản lý giao dịch của Wyckoff là phương pháp xác định target giá bằng cách sử dụng biểu đồ Point and Figure (PnF) để dự đoán target giá khi mở vị thế Long hoặc Short. Một nguyên lý cơ bản Wyckoff là mệnh đề "Nguyên nhân và Kết quả" (Cause and Effect) tức là các ô theo phương ngang của vùng biến động tích lũy hoặc phân phối đại diện cho <Nguyên nhân= (Cause) và xu hướng vận động giá tiếp theo chính là Hệ quả (Effect)
Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch mở vị thế mua, hãy chọn những cổ phiếu đang ở giai đoạn tích lũy hoặc đang tái tích lũy trong một xu hướng Uptrend và có thời gian tích lũy đủ lâu (Nguyên nhân) để đáp ứng target giá của bạn.
__B4. Xác định cổ phiếu đã sẵn sàng tăng hoặc giảm khỏi nền.
Áp dụng 9 Buying / Selling Test để mua hoặc bán cổ phiếu. Ví dụ, trong một nhịp TR sau một giai đoạn tăng giá kéo dài, liệu các bằng chứng từ 9 điểm Selling Test có xác nhận tín hiệu xuất hiện nguồn cung lớn đang tham gia vào giao dịch và liệu có khả năng xuất hiện một điểm để mở vị thế bán? Hoặc trong một giai đoạn tích lũy, 9 điểm Buying Test có cho thấy rằng nguồn cung đã được hấp thụ hết hay chưa, chứng tỏ bằng một phiên (Spring) với khối lượng thấp và thậm chí thấp hơn khối lượng của phiên test đảo chiều trước đó?
__B5. Thời điểm xuất hiện điểm đảo chiều của thị trường.
Hầu hết các cổ phiếu đều vận động đồng thuận với thị trường chung, vì vậy bạn sẽ tăng khả năng thành công nếu như bạn có thể dự đoán được xu hướng vận động của thị trường. Các nguyên tắc đặc biệt của Wyckoff giúp bạn dự đoán được các điểm đảo chiều tiềm năng, bao gồm tín hiệu thay đổi tính chất của hành động giá (giống như xuất hiện một phiên giảm giá mạnh kèm theo khối lượng lớn sau một xu hướng tăng dài hạn), cũng như dấu hiệu của ba nguyên tắc mà Wyckoff đưa ra. Hãy xác định trước điểm dừng lỗ và duy trì nó cho đến khi bạn đóng vị thế.