

Triển vọng v&#224; dự b&#225;o gi&#225; bạc

Sau khởi đầu ấn tượng v&#224;o th&#225;ng 10, với mức giảm khoảng 5% trong ng&#224;y giao dịch đầu ti&#234;n của th&#225;ng, bạc đ&#227; t&#236;m c&#225;ch đảo ngược khoản lỗ bằng sự phục hồi vững chắc v&#224;o giữa th&#225;ng 10.&#160;

Gi&#225; kim loại qu&#253; n&#224;y đ&#227; tăng từ mức thấp nhất trong 6 th&#225;ng l&#224; 20,5 USD l&#234;n mức kh&#225;ng cự 23,6-23,7 USD (đỉnh đạt được v&#224;o nửa cuối th&#225;ng 9).

Từ g&#243;c độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn vẫn t&#237;ch cực, ngay cả khi bạc c&#243; vẻ k&#233;m mạnh hơn v&#224;ng.&#160;Ph&#226;n t&#237;ch trung hạn cho thấy trong 6 th&#225;ng qua, gi&#225; bạc li&#234;n tục c&#243; c&#225;c đỉnh v&#224; đ&#225;y giảm dần, đ&#226;y l&#224; hiện tượng điển h&#236;nh của xu hướng giảm gi&#225;.&#160;Chỉ một sự bứt ph&#225; r&#245; r&#224;ng tr&#234;n mức kh&#225;ng cự 23,7 USD mới c&#243; thể đẩy bạc ra khỏi k&#234;nh n&#224;y, c&#243; khả năng g&#226;y ra c&#225;c đợt tăng gi&#225; mới.

Trong trường hợp c&#243; sự sụt giảm mới, hiện c&#243; v&#249;ng hỗ trợ vững chắc ngay tr&#234;n mốc 22 USD.&#160;Những người nắm giữ bạc kh&#244;ng n&#234;n lo lắng, miễn l&#224; bạc vẫn duy tr&#236; được tr&#234;n khu vực n&#224;y.

Mặt kh&#225;c, một đợt giảm gi&#225; mới dưới mức n&#224;y c&#243; thể tạo khoảng trống cho những đợt giảm tiếp theo, l&#224;m suy yếu xu hướng.

Tỷ lệ v&#224;ng/bạc

Sức mạnh tương đối của v&#224;ng so với bạc được x&#225;c nhận bằng “&#160;tỷ lệ v&#224;ng/bạc&#160;”, số ounce bạc cần thiết để mua một ounce v&#224;ng.

Th&#225;ng trước, gi&#225; trị n&#224;y tăng từ 83 l&#234;n 87, cho thấy v&#224;ng đ&#227; vượt trội hơn bạc.&#160;C&#225;c nh&#224; đầu tư vẫn đang t&#236;m kiếm t&#224;i sản tr&#250; ẩn an to&#224;n v&#224; kim loại m&#224;u v&#224;ng l&#224; lựa chọn ho&#224;n hảo cho mục đ&#237;ch n&#224;y.&#160;

Mặc d&#249; bạc cũng được c&#225;c nh&#224; đầu tư dự trữ, nhưng th&#224;nh phần nhu cầu đến từ c&#225;c ng&#224;nh c&#244;ng nghiệp đối với kim loại x&#225;m (đặc biệt l&#224; từ c&#225;c linh kiện quang điện v&#224; &#244; t&#244; điện) ***** gần 50%, so với chỉ 10% đối với v&#224;ng.



Bạc ETF so với Bạc kỹ thuật số

Vốn h&#243;a thị trường ước t&#237;nh của bạc l&#224; hơn 1,3 ngh&#236;n tỷ đ&#244; la.

Đ&#226;y l&#224; khoản đầu tư được săn đ&#243;n nhiều, bất kể vốn h&#243;a thị trường của v&#224;ng c&#243; lớn hơn 10 lần hay kh&#244;ng.&#160;N&#243; thực sự c&#243; t&#225;c động to&#224;n cầu v&#224; kh&#244;ng giống như một số khoản đầu tư, n&#243; c&#243; gi&#225; trị nội tại nhờ t&#237;nh khan hiếm v&#224; tiện &#237;ch của n&#243;.

Do đ&#243;, nhiều nh&#224; đầu tư d&#224;y dạn kinh nghiệm v&#224; sắp trở th&#224;nh nh&#224; đầu tư quan t&#226;m đến kim loại qu&#253; n&#224;y, v&#224; tin tốt l&#224; c&#243; một số c&#225;ch kh&#225;c nhau để tiếp cận gi&#225; trị của bạc như một khoản đầu tư.&#160;

B&#224;i viết n&#224;y sẽ ph&#226;n t&#237;ch hai trong số c&#225;c phương ph&#225;p đầu tư bạc được lựa chọn nhiều nhất: quỹ ETF bạc v&#224; bạc kỹ thuật số.&#160;

ETF bạc l&#224; g&#236;?

Bạc ETF l&#224; quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo d&#245;i gi&#225;&#160;bạc&#160;.&#160;Họ cung cấp cho c&#225;c nh&#224; đầu tư một c&#225;ch để đầu tư v&#224;o bạc m&#224; kh&#244;ng cần phải sở hữu kim loại đ&#243;.&#160;Bạc ETF được giao dịch tr&#234;n c&#225;c s&#224;n giao dịch giống như cổ phiếu, v&#236; vậy ch&#250;ng c&#243; thể được mua v&#224; b&#225;n suốt cả ng&#224;y.

C&#243; hai loại ETF bạc ch&#237;nh:

C&#225;c quỹ ETF bạc được hỗ trợ về mặt vật l&#253;: c&#225;c nh&#224; cung cấp c&#225;c quỹ ETF n&#224;y giữ thỏi bạc hoặc đồng xu trong kho tiền.&#160;Khi bạn mua cổ phiếu của một quỹ ETF bạc được *** bảo về mặt vật l&#253;, về cơ bản bạn đang mua một lượng bạc nhỏ được giữ trong kho tiền.

Bạc tương lai ETF: C&#225;c ETF n&#224;y theo d&#245;i gi&#225; của hợp đồng tương lai bạc.&#160;Hợp đồng tương lai l&#224; c&#225;c thỏa thuận mua hoặc b&#225;n bạc ở một mức gi&#225; nhất định v&#224;o một ng&#224;y nhất định trong tương lai.&#160;Khi bạn mua cổ phiếu của quỹ ETF bạc tương lai, về cơ bản bạn đang dự đo&#225;n gi&#225; bạc dự kiến ​​trong tương lai.

ETF bạc c&#243; thể mang lại những lợi thế như:

T&#237;nh thanh khoản:&#160;ETF bạc được giao dịch tr&#234;n c&#225;c s&#224;n giao dịch n&#234;n ch&#250;ng c&#243; t&#237;nh thanh khoản cao v&#224; c&#243; thể dễ d&#224;ng mua b&#225;n.

Chi ph&#237; thấp&#160;: ETF bạc thường c&#243; tỷ lệ chi ph&#237; thấp, điều đ&#243; c&#243; nghĩa l&#224; bạn giữ được nhiều lợi nhuận đầu tư hơn.

Tiện lợi:&#160;Silver ETF cung cấp một c&#225;ch thuận tiện để đầu tư v&#224;o bạc m&#224; kh&#244;ng cần phải sở hữu kim loại n&#224;y.

T&#236;m hiểu về bạc kỹ thuật số (Tiền điện tử được hỗ trợ bằng bạc)

&#221; của ch&#250;ng t&#244;i l&#224; g&#236; khi n&#243;i đến bạc kỹ thuật số?

Bạc kỹ thuật số l&#224; một đại diện “được m&#227; h&#243;a” của v&#224;ng vật chất được ghi lại tr&#234;n sổ c&#225;i ph&#226;n t&#225;n được gọi l&#224; chuỗi khối.&#160;Điều n&#224;y cho ph&#233;p gửi, chi ti&#234;u, giao dịch v&#224; lưu trữ bạc dễ d&#224;ng m&#224; kh&#244;ng gặp phải những hạn chế đ&#244;i khi gặp phải khi đầu tư v&#224;o v&#224;ng thỏi hoặc tiền xu vật chất.

Hiệu suất bạc so với thị trường chứng kho&#225;n

Cả thị trường chứng kho&#225;n v&#224; bạc đều c&#243; xu hướng trải qua những thời kỳ biến động cao, điều n&#224;y c&#243; thể dẫn đến l&#227;i v&#224; lỗ mạnh trong thời gian ngắn.&#160;

Bạc thường dễ bay hơi hơn v&#224;ng.&#160;Một phần l&#253; do l&#224; so với v&#224;ng, khối lượng giao dịch bằng bạc thấp hơn nhiều.&#160;V&#224;ng l&#224; một trong những mặt h&#224;ng được giao dịch nhiều nhất tr&#234;n thế giới.

Khối lượng thấp n&#224;y dẫn đến sự biến động lớn hơn nhiều về&#160;gi&#225; bạc&#160;theo cả hai hướng.&#160;Ngược lại, hiệu suất v&#224;ng ổn định hơn nhiều.

Mua v&#224; b&#225;n bạc c&#243; nhiều c&#226;n nhắc về biến động giống như mua v&#224; b&#225;n cổ phiếu (cổ phiếu).&#160;Kh&#225; thường xuy&#234;n, họ h&#224;nh động ngược chu kỳ.&#160;C&#225;c yếu tố khiến thị trường chứng kho&#225;n đi xuống c&#243; thể đẩy gi&#225; bạc l&#234;n cao v&#224; ngược lại.&#160;Điều n&#224;y c&#243; thể l&#224;m cho kim loại qu&#253; trở th&#224;nh t&#224;i sản đa dạng h&#243;a c&#243; gi&#225; trị trong bất kỳ danh mục đầu tư n&#224;o.

H&#227;y lấy chứng kho&#225;n Mỹ l&#224;m v&#237; dụ.&#160;Nếu đồng đ&#244; la giảm gi&#225;, điều n&#224;y l&#224;m giảm sức mua của c&#225;c c&#244;ng ty tr&#234;n thị trường xuất khẩu.&#160;Tuy nhi&#234;n, do c&#225;c c&#244;ng ty mua bạc bằng đồng đ&#244; la Mỹ n&#234;n đồng bạc xanh yếu hơn thường gi&#250;p th&#250;c đẩy gi&#225; kim loại.

Đồng thời, một cuộc khủng hoảng tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n c&#243; thể c&#243; lợi cho bạc v&#236; bạc được coi l&#224; t&#224;i sản tr&#250; ẩn.

Đ&#244;i khi, cổ phiếu v&#224; bạc c&#243; thể di chuyển song song.&#160;Nếu triển vọng ng&#224;nh ng&#224;y c&#224;ng tốt hơn, bạc sẽ được hưởng lợi v&#236; c&#225;c c&#244;ng ty tạo n&#234;n thị trường chứng kho&#225;n mua nhiều bạc hơn.

Lịch sử đ&#227; cho thấy v&#224;ng v&#224; bạc c&#243; mối tương quan chặt chẽ với nhau như thế n&#224;o.&#160;Khi ch&#250;ng đột ph&#225;, thường l&#224; do sức hấp dẫn c&#244;ng nghiệp đ&#227;&#160;th&#250;c đẩy gi&#225; bạc&#160;.


Bạc c&#243; phải l&#224; một khoản đầu tư tốt trong d&#224;i hạn?


Đầu tư bạc kh&#244;ng nhận được mức độ ch&#250; &#253; như đầu tư v&#224;o v&#224;ng, mặc d&#249; thực tế l&#224; ch&#250;ng c&#243; nhiều đặc điểm giống nhau v&#224; giống như v&#224;ng, nhu cầu về bạc đ&#227; c&#243; từ h&#224;ng trăm năm trước.

Bạn c&#243; thể theo d&#245;i hiệu suất giao dịch của bạc qua nhiều thế kỷ như một bằng chứng về gi&#225; trị l&#226;u d&#224;i của n&#243; đối với c&#225;c nh&#224; đầu tư.&#160;Tr&#234;n thực tế, đầu tư v&#224;ng v&#224; bạc c&#243; rất nhiều điểm chung.&#160;Ch&#250;ng giữ gi&#225; trị trong thời gian d&#224;i v&#224; c&#225;c nh&#224; đầu tư coi cả hai kim loại qu&#253; n&#224;y l&#224; h&#224;ng r&#224;o chống lại lạm ph&#225;t.

C&#243; hai lập luận mạnh mẽ về việc đầu tư v&#224;o bạc.&#160;Đầu ti&#234;n, n&#243; đ&#227; được chứng minh l&#224; t&#224;i sản tr&#250; ẩn quan trọng trong danh mục đầu tư của nh&#224; đầu tư.&#160;C&#225;c nh&#224; đầu tư n&#234;n c&#226;n nhắc việc c&#243; bạc trong danh mục đầu tư của m&#236;nh để tự bảo vệ m&#236;nh trong thời kỳ khủng hoảng.&#160;Thứ hai, kh&#244;ng giống như v&#224;ng, nhu cầu bạc trong ng&#224;nh c&#244;ng nghiệp rất lớn, đặc biệt l&#224; từ c&#225;c c&#244;ng ty c&#244;ng nghệ.&#160;C&#225;c c&#244;ng ty sử dụng bạc trong mọi thứ, từ tế b&#224;o quang điện cho đến tấm năng lượng mặt trời cho đến l&#225;i t&#224;u hỏa hoặc &#244; t&#244; Tesla.


Hiệu suất bạc so với thị trường chứng kho&#225;n

Cả thị trường chứng kho&#225;n v&#224; bạc đều c&#243; xu hướng trải qua những thời kỳ biến động cao, điều n&#224;y c&#243; thể dẫn đến l&#227;i v&#224; lỗ mạnh trong thời gian ngắn.&#160;

Bạc thường dễ bay hơi hơn v&#224;ng.&#160;Một phần l&#253; do l&#224; so với v&#224;ng, khối lượng giao dịch bằng bạc thấp hơn nhiều.&#160;V&#224;ng l&#224; một trong những mặt h&#224;ng được giao dịch nhiều nhất tr&#234;n thế giới.

Khối lượng thấp n&#224;y dẫn đến sự biến động lớn hơn nhiều về&#160;gi&#225; bạc&#160;theo cả hai hướng.&#160;Ngược lại, hiệu suất v&#224;ng ổn định hơn nhiều.

Mua v&#224; b&#225;n bạc c&#243; nhiều c&#226;n nhắc về biến động giống như mua v&#224; b&#225;n cổ phiếu (cổ phiếu).&#160;Kh&#225; thường xuy&#234;n, họ h&#224;nh động ngược chu kỳ.&#160;C&#225;c yếu tố khiến thị trường chứng kho&#225;n đi xuống c&#243; thể đẩy gi&#225; bạc l&#234;n cao v&#224; ngược lại.&#160;Điều n&#224;y c&#243; thể l&#224;m cho kim loại qu&#253; trở th&#224;nh t&#224;i sản đa dạng h&#243;a c&#243; gi&#225; trị trong bất kỳ danh mục đầu tư n&#224;o.

H&#227;y lấy chứng kho&#225;n Mỹ l&#224;m v&#237; dụ.&#160;Nếu đồng đ&#244; la giảm gi&#225;, điều n&#224;y l&#224;m giảm sức mua của c&#225;c c&#244;ng ty tr&#234;n thị trường xuất khẩu.&#160;Tuy nhi&#234;n, do c&#225;c c&#244;ng ty mua bạc bằng đồng đ&#244; la Mỹ n&#234;n đồng bạc xanh yếu hơn thường gi&#250;p th&#250;c đẩy gi&#225; kim loại.

Đồng thời, một cuộc khủng hoảng tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n c&#243; thể c&#243; lợi cho bạc v&#236; bạc được coi l&#224; t&#224;i sản tr&#250; ẩn.

Đ&#244;i khi, cổ phiếu v&#224; bạc c&#243; thể di chuyển song song.&#160;Nếu triển vọng ng&#224;nh ng&#224;y c&#224;ng tốt hơn, bạc sẽ được hưởng lợi v&#236; c&#225;c c&#244;ng ty tạo n&#234;n thị trường chứng kho&#225;n mua nhiều bạc hơn.

Lịch sử đ&#227; cho thấy v&#224;ng v&#224; bạc c&#243; mối tương quan chặt chẽ với nhau như thế n&#224;o.&#160;Khi ch&#250;ng đột ph&#225;, thường l&#224; do sức hấp dẫn c&#244;ng nghiệp đ&#227;&#160;th&#250;c đẩy gi&#225; bạc&#160;.



Th&#224;nh t&#237;ch bạc trong 10 năm qua

Bạc nổi tiếng l&#224; một vật lưu trữ gi&#225; trị theo thời gian.&#160;Trong mười năm qua, gi&#225; dao động từ 13 đến 48 USD, mức cao nhất mọi thời đại.&#160;Tại thời điểm viết b&#224;i (th&#225;ng 9 năm 2023), bạn sẽ nhận được một khoản đầu tư nhỏ trong thời hạn 10 năm.

Đầu tư v&#224;o thị trường bạc đ&#242;i hỏi phải t&#237;nh đến thời điểm, giống như mọi hoạt động đầu tư kh&#225;c.&#160;Nếu bạn đầu tư ở mức cao nhất v&#224;o năm 2011, bạn sẽ thua lỗ.&#160;Nếu bạn đầu tư ở mức đ&#225;y v&#224;o th&#225;ng 3 năm 2020 th&#236; t&#237;nh đến thời điểm hiện tại, bạn đ&#227; tăng 30% - bỏ qua lạm ph&#225;t.

V&#237; dụ: bạc đ&#227; bị sụt giảm gi&#225; nghi&#234;m trọng v&#224;o năm 2013. Sau đ&#243;, n&#243; được giao dịch trong phạm vi rộng từ 14 USD/ounce đến 22 USD/ounce từ năm 2014 trở đi trước khi bắt đầu lệnh phong tỏa v&#236; virus Corona v&#224;o th&#225;ng 3 năm 2020. Đ&#243; l&#224; khi gi&#225; bạc chạm mức thấp nhất. l&#224; 13 đ&#244; la.&#160;Bạc dường như bị định gi&#225; thấp nghi&#234;m trọng&#160;v&#224;o thời điểm đ&#243;.

Bạc đ&#227; nhanh ch&#243;ng nhận được sự ch&#250; &#253; đ&#225;ng kể từ&#160;cộng đồng Reddit sau đợt&#160;siết bạc&#160;được ghi nhận nhiều&#160;v&#224;o đầu năm 2021. Sự quan t&#226;m từ c&#225;c nh&#224; đầu tư b&#225;n lẻ đ&#227; đẩy gi&#225; bạc l&#234;n tr&#234;n 30 USD/ounce lần đầu ti&#234;n kể từ năm 2013.&#160;

Việc siết chặt cuối c&#249;ng đ&#227; l&#224;m nổi bật sức hấp dẫn mạnh mẽ của bạc đối với nhiều người trong cộng đồng giao dịch.&#160;N&#243; cũng l&#224;m nổi bật sự biến động vốn c&#243; của kim loại.&#160;Đối với c&#225;c nh&#224; đầu tư c&#243; kinh nghiệm, thật kh&#243; để tưởng tượng v&#224;ng bị ảnh hưởng theo c&#225;ch như vậy.

V&#224;o đầu năm 2022, bạc được hưởng lợi từ l&#224;n s&#243;ng đổ x&#244; t&#236;m t&#224;i sản tr&#250; ẩn sau cuộc x&#226;m lược Ukraine của Nga v&#224;o cuối th&#225;ng 2.&#160;Điều n&#224;y g&#226;y ra sự tăng gi&#225; mạnh l&#234;n 27 USD một ounce.&#160;

Việc tăng l&#227;i suất do c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng trung ương thận trọng &#225;p dụng quan điểm diều h&#226;u hơn đ&#227; trừng phạt bạc v&#236; kh&#244;ng c&#243; lợi suất.&#160;Kết quả l&#224; kim loại n&#224;y giảm xuống dưới 21 USD/ounce trước khi phục hồi trong những tuần gần đ&#226;y l&#234;n gần 22 USD/ounce.

Từ sự biến động của gi&#225; bạc trong mười năm qua, bạn c&#243; thể thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng đến gi&#225; trị của n&#243; như thế n&#224;o.

Tương lai của bạc trong 10 năm tới

10 năm qua tr&#244;i qua như một chuyến t&#224;u lượn si&#234;u tốc.&#160;Bạn c&#243; thể thấy tại sao nhiều nh&#224; đầu tư muốn&#160;mua v&#224;ng&#160;trong thời gian đ&#243; thay v&#236; bạc.&#160;Nhưng bạn c&#243; n&#234;n chọn bạc thay v&#236; đầu tư v&#224;o một&#160;thỏi v&#224;ng&#160;kh&#225;c cho danh mục đầu tư của m&#236;nh kh&#244;ng?

Ch&#236;a kh&#243;a để gi&#225; bạc giao ngay cao hơn nhiều trong những năm tới phụ thuộc v&#224;o nhu cầu của ng&#224;nh.&#160;Năm 2022 l&#224; năm kỷ lục về nhu cầu vật chất với sức mua từ lĩnh vực điện tử ng&#224;y c&#224;ng tăng.&#160;Quang điện v&#224; c&#225;c th&#224;nh phần kh&#225;c đ&#227; đẩy mức ti&#234;u thụ l&#234;n tr&#234;n&#160;1,24 tỷ ounce&#160;.

Triển vọng của Silver rất tươi s&#225;ng nhờ được sử dụng trong c&#225;c ng&#224;nh tăng trưởng quan trọng như c&#244;ng nghệ, năng lượng mặt trời v&#224; &#244; t&#244; điện.&#160;C&#225;c nh&#224; sản xuất đ&#227; cố gắng giảm việc sử dụng bạc nhưng họ chỉ c&#243; thể tiết kiệm được rất nhiều.&#160;

Mặc d&#249; vậy, c&#225;c nh&#224; ph&#226;n t&#237;ch dự đo&#225;n nhu cầu bạc sẽ tăng vọt từ c&#225;c c&#244;ng ty trong c&#225;c lĩnh vực n&#224;y.

Nhu cầu c&#244;ng nghiệp kh&#244;ng phải l&#224; động lực duy nhất.&#160;Cuộc chiến ở Ukraine v&#224; những đợt tăng l&#227;i suất li&#234;n tiếp cũng sẽ c&#243; t&#225;c động.&#160;Sự bất ổn hiện tại tr&#234;n thế giới khiến cho việc dự đo&#225;n 10 năm tới trở n&#234;n kh&#243; khăn.&#160;Chẳng hạn, ai c&#243; thể dự đo&#225;n được sự gia tăng của cổ phiếu meme?

Bạc sẽ ở đ&#226;u v&#224;o năm 2033?&#160;Sự thật th&#236; kh&#244;ng ai biết.&#160;Tuy nhi&#234;n, nếu nhu cầu vượt xa nguồn cung trong thập kỷ tới, điều n&#224;y cho thấy một t&#224;i sản vẫn c&#242;n nhiều dư địa để tăng cao hơn.






Triển vọng và dự báo giá bạc

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 10, với mức giảm khoảng 5% trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng, bạc đã tìm cách đảo ngược khoản lỗ bằng sự phục hồi vững chắc vào giữa tháng 10. 

Giá kim loại quý này đã tăng từ mức thấp nhất trong 6 tháng là 20,5 USD lên mức kháng cự 23,6-23,7 USD (đỉnh đạt được vào nửa cuối tháng 9).

Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, ngay cả khi bạc có vẻ kém mạnh hơn vàng. Phân tích trung hạn cho thấy trong 6 tháng qua, giá bạc liên tục có các đỉnh và đáy giảm dần, đây là hiện tượng điển hình của xu hướng giảm giá. Chỉ một sự bứt phá rõ ràng trên mức kháng cự 23,7 USD mới có thể đẩy bạc ra khỏi kênh này, có khả năng gây ra các đợt tăng giá mới.

Trong trường hợp có sự sụt giảm mới, hiện có vùng hỗ trợ vững chắc ngay trên mốc 22 USD. Những người nắm giữ bạc không nên lo lắng, miễn là bạc vẫn duy trì được trên khu vực này.

Mặt khác, một đợt giảm giá mới dưới mức này có thể tạo khoảng trống cho những đợt giảm tiếp theo, làm suy yếu xu hướng.

Tỷ lệ vàng/bạc

Sức mạnh tương đối của vàng so với bạc được xác nhận bằng “ tỷ lệ vàng/bạc ”, số ounce bạc cần thiết để mua một ounce vàng.

Tháng trước, giá trị này tăng từ 83 lên 87, cho thấy vàng đã vượt trội hơn bạc. Các nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và kim loại màu vàng là lựa chọn hoàn hảo cho mục đích này. 

Mặc dù bạc cũng được các nhà đầu tư dự trữ, nhưng thành phần nhu cầu đến từ các ngành công nghiệp đối với kim loại xám (đặc biệt là từ các linh kiện quang điện và ô tô điện) ***** gần 50%, so với chỉ 10% đối với vàng.



Bạc ETF so với Bạc kỹ thuật số

Vốn hóa thị trường ước tính của bạc là hơn 1,3 nghìn tỷ đô la.

Đây là khoản đầu tư được săn đón nhiều, bất kể vốn hóa thị trường của vàng có lớn hơn 10 lần hay không. Nó thực sự có tác động toàn cầu và không giống như một số khoản đầu tư, nó có giá trị nội tại nhờ tính khan hiếm và tiện ích của nó.

Do đó, nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và sắp trở thành nhà đầu tư quan tâm đến kim loại quý này, và tin tốt là có một số cách khác nhau để tiếp cận giá trị của bạc như một khoản đầu tư. 

Bài viết này sẽ phân tích hai trong số các phương pháp đầu tư bạc được lựa chọn nhiều nhất: quỹ ETF bạc và bạc kỹ thuật số. 

ETF bạc là gì?

Bạc ETF là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi giá bạc . Họ cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để đầu tư vào bạc mà không cần phải sở hữu kim loại đó. Bạc ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu, vì vậy chúng có thể được mua và bán suốt cả ngày.

Có hai loại ETF bạc chính:

Các quỹ ETF bạc được hỗ trợ về mặt vật lý: các nhà cung cấp các quỹ ETF này giữ thỏi bạc hoặc đồng xu trong kho tiền. Khi bạn mua cổ phiếu của một quỹ ETF bạc được *** bảo về mặt vật lý, về cơ bản bạn đang mua một lượng bạc nhỏ được giữ trong kho tiền.

Bạc tương lai ETF: Các ETF này theo dõi giá của hợp đồng tương lai bạc. Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận mua hoặc bán bạc ở một mức giá nhất định vào một ngày nhất định trong tương lai. Khi bạn mua cổ phiếu của quỹ ETF bạc tương lai, về cơ bản bạn đang dự đoán giá bạc dự kiến ​​trong tương lai.

ETF bạc có thể mang lại những lợi thế như:

Tính thanh khoản: ETF bạc được giao dịch trên các sàn giao dịch nên chúng có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng mua bán.

Chi phí thấp : ETF bạc thường có tỷ lệ chi phí thấp, điều đó có nghĩa là bạn giữ được nhiều lợi nhuận đầu tư hơn.

Tiện lợi: Silver ETF cung cấp một cách thuận tiện để đầu tư vào bạc mà không cần phải sở hữu kim loại này.

Tìm hiểu về bạc kỹ thuật số (Tiền điện tử được hỗ trợ bằng bạc)

Ý của chúng tôi là gì khi nói đến bạc kỹ thuật số?

Bạc kỹ thuật số là một đại diện “được mã hóa” của vàng vật chất được ghi lại trên sổ cái phân tán được gọi là chuỗi khối. Điều này cho phép gửi, chi tiêu, giao dịch và lưu trữ bạc dễ dàng mà không gặp phải những hạn chế đôi khi gặp phải khi đầu tư vào vàng thỏi hoặc tiền xu vật chất.

Hiệu suất bạc so với thị trường chứng khoán

Cả thị trường chứng khoán và bạc đều có xu hướng trải qua những thời kỳ biến động cao, điều này có thể dẫn đến lãi và lỗ mạnh trong thời gian ngắn. 

Bạc thường dễ bay hơi hơn vàng. Một phần lý do là so với vàng, khối lượng giao dịch bằng bạc thấp hơn nhiều. Vàng là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Khối lượng thấp này dẫn đến sự biến động lớn hơn nhiều về giá bạc theo cả hai hướng. Ngược lại, hiệu suất vàng ổn định hơn nhiều.

Mua và bán bạc có nhiều cân nhắc về biến động giống như mua và bán cổ phiếu (cổ phiếu). Khá thường xuyên, họ hành động ngược chu kỳ. Các yếu tố khiến thị trường chứng khoán đi xuống có thể đẩy giá bạc lên cao và ngược lại. Điều này có thể làm cho kim loại quý trở thành tài sản đa dạng hóa có giá trị trong bất kỳ danh mục đầu tư nào.

Hãy lấy chứng khoán Mỹ làm ví dụ. Nếu đồng đô la giảm giá, điều này làm giảm sức mua của các công ty trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, do các công ty mua bạc bằng đồng đô la Mỹ nên đồng bạc xanh yếu hơn thường giúp thúc đẩy giá kim loại.

Đồng thời, một cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán có thể có lợi cho bạc vì bạc được coi là tài sản trú ẩn.

Đôi khi, cổ phiếu và bạc có thể di chuyển song song. Nếu triển vọng ngành ngày càng tốt hơn, bạc sẽ được hưởng lợi vì các công ty tạo nên thị trường chứng khoán mua nhiều bạc hơn.

Lịch sử đã cho thấy vàng và bạc có mối tương quan chặt chẽ với nhau như thế nào. Khi chúng đột phá, thường là do sức hấp dẫn công nghiệp đã thúc đẩy giá bạc .


Bạc có phải là một khoản đầu tư tốt trong dài hạn?


Đầu tư bạc không nhận được mức độ chú ý như đầu tư vào vàng, mặc dù thực tế là chúng có nhiều đặc điểm giống nhau và giống như vàng, nhu cầu về bạc đã có từ hàng trăm năm trước.

Bạn có thể theo dõi hiệu suất giao dịch của bạc qua nhiều thế kỷ như một bằng chứng về giá trị lâu dài của nó đối với các nhà đầu tư. Trên thực tế, đầu tư vàng và bạc có rất nhiều điểm chung. Chúng giữ giá trị trong thời gian dài và các nhà đầu tư coi cả hai kim loại quý này là hàng rào chống lại lạm phát.

Có hai lập luận mạnh mẽ về việc đầu tư vào bạc. Đầu tiên, nó đã được chứng minh là tài sản trú ẩn quan trọng trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên cân nhắc việc có bạc trong danh mục đầu tư của mình để tự bảo vệ mình trong thời kỳ khủng hoảng. Thứ hai, không giống như vàng, nhu cầu bạc trong ngành công nghiệp rất lớn, đặc biệt là từ các công ty công nghệ. Các công ty sử dụng bạc trong mọi thứ, từ tế bào quang điện cho đến tấm năng lượng mặt trời cho đến lái tàu hỏa hoặc ô tô Tesla.


Hiệu suất bạc so với thị trường chứng khoán

Cả thị trường chứng khoán và bạc đều có xu hướng trải qua những thời kỳ biến động cao, điều này có thể dẫn đến lãi và lỗ mạnh trong thời gian ngắn. 

Bạc thường dễ bay hơi hơn vàng. Một phần lý do là so với vàng, khối lượng giao dịch bằng bạc thấp hơn nhiều. Vàng là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Khối lượng thấp này dẫn đến sự biến động lớn hơn nhiều về giá bạc theo cả hai hướng. Ngược lại, hiệu suất vàng ổn định hơn nhiều.

Mua và bán bạc có nhiều cân nhắc về biến động giống như mua và bán cổ phiếu (cổ phiếu). Khá thường xuyên, họ hành động ngược chu kỳ. Các yếu tố khiến thị trường chứng khoán đi xuống có thể đẩy giá bạc lên cao và ngược lại. Điều này có thể làm cho kim loại quý trở thành tài sản đa dạng hóa có giá trị trong bất kỳ danh mục đầu tư nào.

Hãy lấy chứng khoán Mỹ làm ví dụ. Nếu đồng đô la giảm giá, điều này làm giảm sức mua của các công ty trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, do các công ty mua bạc bằng đồng đô la Mỹ nên đồng bạc xanh yếu hơn thường giúp thúc đẩy giá kim loại.

Đồng thời, một cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán có thể có lợi cho bạc vì bạc được coi là tài sản trú ẩn.

Đôi khi, cổ phiếu và bạc có thể di chuyển song song. Nếu triển vọng ngành ngày càng tốt hơn, bạc sẽ được hưởng lợi vì các công ty tạo nên thị trường chứng khoán mua nhiều bạc hơn.

Lịch sử đã cho thấy vàng và bạc có mối tương quan chặt chẽ với nhau như thế nào. Khi chúng đột phá, thường là do sức hấp dẫn công nghiệp đã thúc đẩy giá bạc .



Thành tích bạc trong 10 năm qua

Bạc nổi tiếng là một vật lưu trữ giá trị theo thời gian. Trong mười năm qua, giá dao động từ 13 đến 48 USD, mức cao nhất mọi thời đại. Tại thời điểm viết bài (tháng 9 năm 2023), bạn sẽ nhận được một khoản đầu tư nhỏ trong thời hạn 10 năm.

Đầu tư vào thị trường bạc đòi hỏi phải tính đến thời điểm, giống như mọi hoạt động đầu tư khác. Nếu bạn đầu tư ở mức cao nhất vào năm 2011, bạn sẽ thua lỗ. Nếu bạn đầu tư ở mức đáy vào tháng 3 năm 2020 thì tính đến thời điểm hiện tại, bạn đã tăng 30% - bỏ qua lạm phát.

Ví dụ: bạc đã bị sụt giảm giá nghiêm trọng vào năm 2013. Sau đó, nó được giao dịch trong phạm vi rộng từ 14 USD/ounce đến 22 USD/ounce từ năm 2014 trở đi trước khi bắt đầu lệnh phong tỏa vì virus Corona vào tháng 3 năm 2020. Đó là khi giá bạc chạm mức thấp nhất. là 13 đô la. Bạc dường như bị định giá thấp nghiêm trọng vào thời điểm đó.

Bạc đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đáng kể từ cộng đồng Reddit sau đợt siết bạc được ghi nhận nhiều vào đầu năm 2021. Sự quan tâm từ các nhà đầu tư bán lẻ đã đẩy giá bạc lên trên 30 USD/ounce lần đầu tiên kể từ năm 2013. 

Việc siết chặt cuối cùng đã làm nổi bật sức hấp dẫn mạnh mẽ của bạc đối với nhiều người trong cộng đồng giao dịch. Nó cũng làm nổi bật sự biến động vốn có của kim loại. Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, thật khó để tưởng tượng vàng bị ảnh hưởng theo cách như vậy.

Vào đầu năm 2022, bạc được hưởng lợi từ làn sóng đổ xô tìm tài sản trú ẩn sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào cuối tháng 2. Điều này gây ra sự tăng giá mạnh lên 27 USD một ounce. 

Việc tăng lãi suất do các ngân hàng trung ương thận trọng áp dụng quan điểm diều hâu hơn đã trừng phạt bạc vì không có lợi suất. Kết quả là kim loại này giảm xuống dưới 21 USD/ounce trước khi phục hồi trong những tuần gần đây lên gần 22 USD/ounce.

Từ sự biến động của giá bạc trong mười năm qua, bạn có thể thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó như thế nào.

Tương lai của bạc trong 10 năm tới

10 năm qua trôi qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Bạn có thể thấy tại sao nhiều nhà đầu tư muốn mua vàng trong thời gian đó thay vì bạc. Nhưng bạn có nên chọn bạc thay vì đầu tư vào một thỏi vàng khác cho danh mục đầu tư của mình không?

Chìa khóa để giá bạc giao ngay cao hơn nhiều trong những năm tới phụ thuộc vào nhu cầu của ngành. Năm 2022 là năm kỷ lục về nhu cầu vật chất với sức mua từ lĩnh vực điện tử ngày càng tăng. Quang điện và các thành phần khác đã đẩy mức tiêu thụ lên trên 1,24 tỷ ounce .

Triển vọng của Silver rất tươi sáng nhờ được sử dụng trong các ngành tăng trưởng quan trọng như công nghệ, năng lượng mặt trời và ô tô điện. Các nhà sản xuất đã cố gắng giảm việc sử dụng bạc nhưng họ chỉ có thể tiết kiệm được rất nhiều. 

Mặc dù vậy, các nhà phân tích dự đoán nhu cầu bạc sẽ tăng vọt từ các công ty trong các lĩnh vực này.

Nhu cầu công nghiệp không phải là động lực duy nhất. Cuộc chiến ở Ukraine và những đợt tăng lãi suất liên tiếp cũng sẽ có tác động. Sự bất ổn hiện tại trên thế giới khiến cho việc dự đoán 10 năm tới trở nên khó khăn. Chẳng hạn, ai có thể dự đoán được sự gia tăng của cổ phiếu meme?

Bạc sẽ ở đâu vào năm 2033? Sự thật thì không ai biết. Tuy nhiên, nếu nhu cầu vượt xa nguồn cung trong thập kỷ tới, điều này cho thấy một tài sản vẫn còn nhiều dư địa để tăng cao hơn.


