
Ph&#226;n t&#237;ch điểm mua v&#224; b&#225;n của THG theo quan điểm Darvas Box

Phương ph&#225;p Darvas Box (Hộp Darvas) tập trung v&#224;o việc x&#225;c định c&#225;c cổ phiếu c&#243; xu hướng tăng gi&#225; mạnh mẽ v&#224; đang h&#236;nh th&#224;nh c&#225;c &quot;hộp&quot; (box) gi&#225; mới, cho thấy sự t&#237;ch lũy trước khi bứt ph&#225;.
Lưu &#253; quan trọng: Để &#225;p dụng Darvas Box một c&#225;ch ch&#237;nh x&#225;c, cần c&#243; dữ liệu gi&#225; lịch sử chi tiết hơn v&#224; vẽ c&#225;c hộp một c&#225;ch trực quan tr&#234;n biểu đồ. Ph&#226;n t&#237;ch n&#224;y sẽ mang t&#237;nh ước lượng dựa tr&#234;n biểu đồ 6 th&#225;ng

1. X&#225;c định &quot;Hộp Darvas&quot; (Darvas Box)

Nh&#236;n v&#224;o biểu đồ 6 th&#225;ng của THG:

 * Xu hướng tăng r&#245; r&#224;ng: THG đ&#227; c&#243; một xu hướng tăng gi&#225; kh&#225; r&#245; r&#224;ng từ khoảng th&#225;ng 4 đến nay (gi&#225; tăng từ ~40.000 l&#234;n ~57.800). Điều n&#224;y ph&#249; hợp với ti&#234;u ch&#237; của Darvas l&#224; t&#236;m kiếm cổ phiếu c&#243; xu hướng tăng gi&#225;.

 * C&#225;c v&#249;ng t&#237;ch lũy/Hộp gi&#225; tiềm năng:

   * Hộp 1 (Hộp t&#237;ch lũy dưới): C&#243; thể thấy một v&#249;ng t&#237;ch lũy ban đầu quanh mức 40.000 - 44.000 (đ&#225;y v&#224; trần hộp). Gi&#225; đ&#227; bứt ph&#225; khỏi hộp n&#224;y.

   * Hộp 2 (Hộp trung gian): Một hộp gi&#225; kh&#225;c c&#243; thể h&#236;nh th&#224;nh ở v&#249;ng 45.000 - 48.000. Gi&#225; đ&#227; c&#243; l&#250;c điều chỉnh về đ&#226;y rồi lại bật l&#234;n.

   * Hộp 3 (Hộp hiện tại): Gi&#225; THG đ&#227; h&#236;nh th&#224;nh một hộp gi&#225; mới ở mức cao hơn, c&#243; thể được x&#225;c định sơ bộ như sau:

     * Đ&#225;y hộp: Khoảng 50.000 - 52.000 (v&#249;ng gi&#225; m&#224; THG đ&#227; điều chỉnh về trong th&#225;ng 6 v&#224; bật l&#234;n).

     * Trần hộp: Khoảng 56.000 - 58.000 (v&#249;ng gi&#225; cao nhất m&#224; THG đạt được v&#224; đang giao dịch trong thời gian gần đ&#226;y).

2. Ph&#226;n t&#237;ch Điểm Mua (Buy Point) theo Darvas
Theo Darvas, điểm mua l&#253; tưởng xảy ra khi:

 * Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
 * Gi&#225; ph&#225; vỡ v&#224; duy tr&#236; tr&#234;n trần của hộp gi&#225; hiện tại với khối lượng giao dịch tăng vọt. Đ&#226;y l&#224; t&#237;n hiệu cho thấy cổ phiếu đang chuẩn bị h&#236;nh th&#224;nh một hộp gi&#225; mới cao hơn.

&#193;p dụng cho THG:

 * Điểm mua l&#253; tưởng trong qu&#225; khứ: C&#225;c điểm mua c&#243; thể đ&#227; xuất hiện khi THG ph&#225; vỡ ngưỡng 44.000 VNĐ v&#224; sau đ&#243; l&#224; 48.000 VNĐ với khối lượng lớn.
 * Điểm mua tiềm năng hiện tại/tương lai:
   * Gi&#225; THG hiện đang ở mức 57.800 VNĐ, gần với trần của &quot;hộp 3&quot; m&#224; ch&#250;ng ta ước lượng (khoảng 56.000 - 58.000).
   * Để c&#243; một điểm mua Darvas r&#245; r&#224;ng, THG cần phải ph&#225; vỡ v&#224; duy tr&#236; tr&#234;n mức 58.000 VNĐ (thậm ch&#237; 59.000 VNĐ để x&#225;c nhận r&#245; r&#224;ng hơn).
   * Quan trọng l&#224; việc ph&#225; vỡ n&#224;y phải đi k&#232;m với khối lượng giao dịch tăng đột biến (lớn hơn đ&#225;ng kể so với mức trung b&#236;nh), cho thấy lực cầu mạnh mẽ đang đẩy gi&#225; l&#234;n hộp mới.
   * RSI hiện tại l&#224; 74.04 (qu&#225; mua), điều n&#224;y cho thấy gi&#225; đ&#227; tăng kh&#225; mạnh v&#224; c&#243; thể cần một nhịp điều chỉnh hoặc t&#237;ch lũy trước khi bứt ph&#225; thực sự.

3. Ph&#226;n t&#237;ch Điểm B&#225;n (Sell Point) theo Darvas
Darvas sử dụng c&#225;c điểm b&#225;n kh&#225; đơn giản, chủ yếu dựa v&#224;o việc gi&#225; ph&#225; vỡ đ&#225;y của hộp gi&#225; hiện tại hoặc c&#225;c dấu hiệu đảo chiều:

 * Gi&#225; ph&#225; vỡ v&#224; duy tr&#236; dưới đ&#225;y của hộp gi&#225; hiện tại. Đ&#226;y l&#224; t&#237;n hiệu cho thấy xu hướng tăng c&#243; thể đ&#227; kết th&#250;c hoặc &#237;t nhất l&#224; cần một đợt điều chỉnh s&#226;u.
 * Gi&#225; đảo chiều giảm v&#224; rơi khỏi hộp gi&#225; đ&#227; h&#236;nh th&#224;nh.

&#193;p dụng cho THG:

 * Điểm b&#225;n tiềm năng hiện tại/tương lai:

   * Nếu gi&#225; THG giảm xuống dưới mức 50.000 - 52.000 VNĐ (đ&#225;y của &quot;hộp 3&quot; ước lượng) v&#224; duy tr&#236; ở đ&#243; với khối lượng lớn, đ&#243; c&#243; thể l&#224; một t&#237;n hiệu b&#225;n theo Darvas, cho thấy xu hướng tăng đang gặp vấn đề.

   * Trong ng&#224;y h&#244;m nay, gi&#225; THG đang l&#224; 57.800 VNĐ v&#224; đang tăng nhẹ. Khối lượng mua chủ động (8,950) thấp hơn b&#225;n chủ động (25,450), nhưng tổng khối lượng khớp lệnh (34,400) cũng kh&#244;ng qu&#225; cao.

4. C&#225;c Chỉ b&#225;o Hỗ trợ (từ biểu đồ 6 th&#225;ng)

 * Đường trung b&#236;nh động (MA): Gi&#225; THG (57.80) đang nằm tr&#234;n c&#225;c đường MA20 (54.65), MA50 (53.00) v&#224; MA100 (48.30). C&#225;c đường MA n&#224;y đang c&#243; xu hướng dốc l&#234;n v&#224; xếp theo thứ tự (MA20 &gt; MA50 &gt; MA100), đ&#226;y l&#224; t&#237;n hiệu rất t&#237;ch cực cho xu hướng tăng gi&#225;.

 * Bollinger Bands: Dải Bollinger Bands đang mở rộng v&#224; gi&#225; đang giao dịch ở nửa tr&#234;n, thậm ch&#237; gần đường bi&#234;n tr&#234;n, cho thấy đ&#224; tăng gi&#225; đang mạnh.

 * RSI 14: Đang ở mức 74.04. Mức n&#224;y nằm trong v&#249;ng qu&#225; mua (tr&#234;n 70). Điều n&#224;y cảnh b&#225;o rằng gi&#225; đ&#227; tăng kh&#225; mạnh trong thời gian ngắn v&#224; c&#243; thể c&#243; một nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang t&#237;ch lũy trước khi tiếp tục tăng.

Ttheo quan điểm Darvas:

THG đang trong một xu hướng tăng gi&#225; r&#245; r&#224;ng v&#224; c&#243; thể đang ở trong một &quot;hộp Darvas&quot; mới ở v&#249;ng gi&#225; cao hơn.

 * Điểm mua: Mặc d&#249; THG đang c&#243; xu hướng tốt, điểm mua l&#253; tưởng theo Darvas (khi gi&#225; bứt ph&#225; l&#234;n hộp mới với khối lượng lớn) chưa ho&#224;n to&#224;n x&#225;c nhận r&#245; r&#224;ng ở thời điểm hiện tại, m&#224; c&#243; thể sẽ xuất hiện khi gi&#225; vượt hẳn qua 58.000 - 59.000 VNĐ với khối lượng đột biến.

 * Điểm b&#225;n: Nếu gi&#225; THG ph&#225; vỡ v&#224; duy tr&#236; dưới mức 50.000 - 52.000 VNĐ với khối lượng lớn, đ&#243; sẽ l&#224; t&#237;n hiệu b&#225;n.

Lưu &#253;: Phương ph&#225;p Darvas đ&#242;i hỏi sự ki&#234;n nhẫn v&#224; theo d&#245;i chặt chẽ h&#224;nh động gi&#225; v&#224; khối lượng để x&#225;c định ch&#237;nh x&#225;c c&#225;c hộp gi&#225; v&#224; điểm bứt ph&#225;.

Đ&#226;y l&#224; &#253; kiến c&#225; nh&#226;n, kh&#244;ng li&#234;n quan đến l&#249;a g&#224; hay b&#225;n kho&#225; học. 



Phân tích điểm mua và bán của THG theo quan điểm Darvas Box

Phương pháp Darvas Box (Hộp Darvas) tập trung vào việc xác định các cổ phiếu có xu hướng tăng giá mạnh mẽ và đang hình thành các "hộp" (box) giá mới, cho thấy sự tích lũy trước khi bứt phá.
Lưu ý quan trọng: Để áp dụng Darvas Box một cách chính xác, cần có dữ liệu giá lịch sử chi tiết hơn và vẽ các hộp một cách trực quan trên biểu đồ. Phân tích này sẽ mang tính ước lượng dựa trên biểu đồ 6 tháng

1. Xác định "Hộp Darvas" (Darvas Box)

Nhìn vào biểu đồ 6 tháng của THG:

 * Xu hướng tăng rõ ràng: THG đã có một xu hướng tăng giá khá rõ ràng từ khoảng tháng 4 đến nay (giá tăng từ ~40.000 lên ~57.800). Điều này phù hợp với tiêu chí của Darvas là tìm kiếm cổ phiếu có xu hướng tăng giá.

 * Các vùng tích lũy/Hộp giá tiềm năng:

   * Hộp 1 (Hộp tích lũy dưới): Có thể thấy một vùng tích lũy ban đầu quanh mức 40.000 - 44.000 (đáy và trần hộp). Giá đã bứt phá khỏi hộp này.

   * Hộp 2 (Hộp trung gian): Một hộp giá khác có thể hình thành ở vùng 45.000 - 48.000. Giá đã có lúc điều chỉnh về đây rồi lại bật lên.

   * Hộp 3 (Hộp hiện tại): Giá THG đã hình thành một hộp giá mới ở mức cao hơn, có thể được xác định sơ bộ như sau:

     * Đáy hộp: Khoảng 50.000 - 52.000 (vùng giá mà THG đã điều chỉnh về trong tháng 6 và bật lên).

     * Trần hộp: Khoảng 56.000 - 58.000 (vùng giá cao nhất mà THG đạt được và đang giao dịch trong thời gian gần đây).

2. Phân tích Điểm Mua (Buy Point) theo Darvas
Theo Darvas, điểm mua lý tưởng xảy ra khi:

 * Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
 * Giá phá vỡ và duy trì trên trần của hộp giá hiện tại với khối lượng giao dịch tăng vọt. Đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang chuẩn bị hình thành một hộp giá mới cao hơn.

Áp dụng cho THG:

 * Điểm mua lý tưởng trong quá khứ: Các điểm mua có thể đã xuất hiện khi THG phá vỡ ngưỡng 44.000 VNĐ và sau đó là 48.000 VNĐ với khối lượng lớn.
 * Điểm mua tiềm năng hiện tại/tương lai:
   * Giá THG hiện đang ở mức 57.800 VNĐ, gần với trần của "hộp 3" mà chúng ta ước lượng (khoảng 56.000 - 58.000).
   * Để có một điểm mua Darvas rõ ràng, THG cần phải phá vỡ và duy trì trên mức 58.000 VNĐ (thậm chí 59.000 VNĐ để xác nhận rõ ràng hơn).
   * Quan trọng là việc phá vỡ này phải đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến (lớn hơn đáng kể so với mức trung bình), cho thấy lực cầu mạnh mẽ đang đẩy giá lên hộp mới.
   * RSI hiện tại là 74.04 (quá mua), điều này cho thấy giá đã tăng khá mạnh và có thể cần một nhịp điều chỉnh hoặc tích lũy trước khi bứt phá thực sự.

3. Phân tích Điểm Bán (Sell Point) theo Darvas
Darvas sử dụng các điểm bán khá đơn giản, chủ yếu dựa vào việc giá phá vỡ đáy của hộp giá hiện tại hoặc các dấu hiệu đảo chiều:

 * Giá phá vỡ và duy trì dưới đáy của hộp giá hiện tại. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc hoặc ít nhất là cần một đợt điều chỉnh sâu.
 * Giá đảo chiều giảm và rơi khỏi hộp giá đã hình thành.

Áp dụng cho THG:

 * Điểm bán tiềm năng hiện tại/tương lai:

   * Nếu giá THG giảm xuống dưới mức 50.000 - 52.000 VNĐ (đáy của "hộp 3" ước lượng) và duy trì ở đó với khối lượng lớn, đó có thể là một tín hiệu bán theo Darvas, cho thấy xu hướng tăng đang gặp vấn đề.

   * Trong ngày hôm nay, giá THG đang là 57.800 VNĐ và đang tăng nhẹ. Khối lượng mua chủ động (8,950) thấp hơn bán chủ động (25,450), nhưng tổng khối lượng khớp lệnh (34,400) cũng không quá cao.

4. Các Chỉ báo Hỗ trợ (từ biểu đồ 6 tháng)

 * Đường trung bình động (MA): Giá THG (57.80) đang nằm trên các đường MA20 (54.65), MA50 (53.00) và MA100 (48.30). Các đường MA này đang có xu hướng dốc lên và xếp theo thứ tự (MA20 > MA50 > MA100), đây là tín hiệu rất tích cực cho xu hướng tăng giá.

 * Bollinger Bands: Dải Bollinger Bands đang mở rộng và giá đang giao dịch ở nửa trên, thậm chí gần đường biên trên, cho thấy đà tăng giá đang mạnh.

 * RSI 14: Đang ở mức 74.04. Mức này nằm trong vùng quá mua (trên 70). Điều này cảnh báo rằng giá đã tăng khá mạnh trong thời gian ngắn và có thể có một nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang tích lũy trước khi tiếp tục tăng.

Ttheo quan điểm Darvas:

THG đang trong một xu hướng tăng giá rõ ràng và có thể đang ở trong một "hộp Darvas" mới ở vùng giá cao hơn.

 * Điểm mua: Mặc dù THG đang có xu hướng tốt, điểm mua lý tưởng theo Darvas (khi giá bứt phá lên hộp mới với khối lượng lớn) chưa hoàn toàn xác nhận rõ ràng ở thời điểm hiện tại, mà có thể sẽ xuất hiện khi giá vượt hẳn qua 58.000 - 59.000 VNĐ với khối lượng đột biến.

 * Điểm bán: Nếu giá THG phá vỡ và duy trì dưới mức 50.000 - 52.000 VNĐ với khối lượng lớn, đó sẽ là tín hiệu bán.

Lưu ý: Phương pháp Darvas đòi hỏi sự kiên nhẫn và theo dõi chặt chẽ hành động giá và khối lượng để xác định chính xác các hộp giá và điểm bứt phá.

Đây là ý kiến cá nhân, không liên quan đến lùa gà hay bán khoá học. 
