MACD - &quot;Đứa con cưng&quot; của c&#225;c Đường Trung B&#236;nh Động

Đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; &quot;bảo bối&quot; gi&#250;p m&#236;nh nhận diện xu hướng v&#224; t&#236;m điểm đảo chiều một c&#225;ch hiệu quả đ&#243;.

Chắc hẳn nhiều bạn F0 khi nghe đến &quot;ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật&quot; l&#224; đ&#227; thấy hoa mắt với v&#244; số chỉ b&#225;o rồi phải kh&#244;ng? &#128565; Đừng lo! H&#244;m nay, m&#236;nh sẽ c&#249;ng c&#225;c bạn &quot;gỡ rối&quot; một chỉ b&#225;o cực kỳ kinh điển v&#224; hữu &#237;ch: MACD.

Trước khi v&#224;o b&#224;i, h&#227;y chắc bạn đ&#227; hiểu về Đường Trung B&#236;nh Động (Moving Average) nh&#233;. Nếu chưa, h&#227;y t&#236;m đọc b&#224;i về MA kh&#225;c trước để kh&#244;ng bị bỡ ngỡ!

Năm 1979, nh&#224; s&#225;ng tạo Gerald Appel đ&#227; kết hợp kh&#244;ng phải một, m&#224; l&#224; ba đường trung b&#236;nh động để tạo n&#234;n một chỉ b&#225;o quyền lực: MACD (Moving Average Convergence Divergence) - dịch sang tiếng Việt l&#224; đường trung b&#236;nh động hội tụ/ph&#226;n kỳ.

Về cơ bản, MACD được tạo ra từ 3 th&#224;nh phần:
Đường MACD (đường nhanh): L&#224; sự so s&#225;nh giữa 2 xu hướng ngắn hạn v&#224; trung hạn. N&#243; được t&#237;nh bằng hiệu của đường EMA 12 ng&#224;y v&#224; EMA 26 ng&#224;y.
Đường Signal (đường t&#237;n hiệu - chậm hơn): Ch&#237;nh l&#224; đường EMA 9 ng&#224;y của ch&#237;nh đường MACD. N&#243; gi&#250;p x&#225;c nhận c&#225;c t&#237;n hiệu mua/b&#225;n.
Histogram: Thể hiện sự &quot;khoảng c&#225;ch&quot; giữa đường MACD v&#224; đường Signal. Đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; phần tinh t&#250;y nhất!

&quot;Bắt th&#243;p&quot; thị trường với 3 t&#237;n hiệu từ MACD
T&#237;n hiệu 1: Giao cắt (Crossover) - Cuộc chiến giữa Phe Mua v&#224; Phe B&#225;n ⚔️
Đ&#226;y l&#224; t&#237;n hiệu cơ bản v&#224; dễ thấy nhất.
T&#237;n hiệu MUA: Khi đường MACD (xanh) cắt L&#202;N đường Signal (đỏ). L&#250;c n&#224;y, phe mua đang gi&#224;nh quyền kiểm so&#225;t. ✅
T&#237;n hiệu B&#193;N: Khi đường MACD (xanh) cắt XUỐNG đường Signal (đỏ). Phe b&#225;n đang thống trị thị trường. ❌
Lưu &#253;: T&#237;n hiệu giao cắt hoạt động rất tốt trong một xu hướng r&#245; r&#224;ng, nhưng trong thị trường sideway (đi ngang), n&#243; c&#243; thể cho nhiều t&#237;n hiệu nhiễu.

T&#237;n hiệu 2: Độ dốc của Histogram - Sức mạnh thực sự nằm ở đ&#226;y! &#128202;
Histogram l&#224; thứ gi&#250;p bạn trả lời c&#226;u hỏi: &quot;Phe mua/phe b&#225;n đang mạnh l&#234;n hay yếu đi?&quot;.
Histogram dốc l&#234;n: Cho thấy phe mua đang rất hăng m&#225;u, sức mạnh đang tăng l&#234;n, d&#249; n&#243; c&#243; thể vẫn đang ở v&#249;ng &#226;m.
Histogram dốc xuống: B&#225;o hiệu phe b&#225;n đang gia tăng sức &#233;p, d&#249; c&#243; thể gi&#225; chưa giảm ngay.

T&#237;n hiệu 3: Ph&#226;n kỳ (Divergence) - &quot;B&#225;o động đỏ&quot; cho c&#225;c đỉnh v&#224; đ&#225;y! &#128680;
Đ&#226;y được xem l&#224; t&#237;n hiệu mạnh mẽ v&#224; đ&#225;ng tin cậy bậc nhất.
Ph&#226;n kỳ DƯƠNG (T&#237;n hiệu mua):
Gi&#225; tạo đ&#225;y sau thấp hơn đ&#225;y trước.
Nhưng Histogram lại tạo đ&#225;y sau cao hơn đ&#225;y trước.
=&gt; B&#225;o hiệu xu hướng giảm sắp kết th&#250;c, chuẩn bị cho một đợt tăng gi&#225;.
Ph&#226;n kỳ &#194;M (T&#237;n hiệu b&#225;n):
Gi&#225; tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Nhưng Histogram lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
=&gt; Cảnh b&#225;o xu hướng tăng đ&#227; hết hơi, sắp c&#243; đợt điều chỉnh giảm.

MACD quả thực l&#224; một c&#244;ng cụ &quot;quốc d&#226;n&quot; nhưng kh&#244;ng phải l&#224; vi&#234;n đạn bạc. Để sử dụng th&#224;nh thạo, bạn cần:
Kết hợp với c&#225;c chỉ b&#225;o kh&#225;c (như RSI, Volume) để c&#243; c&#225;i nh&#236;n to&#224;n diện hơn.
Quản l&#253; vốn v&#224; kiểm so&#225;t t&#226;m l&#253; thật tốt. Đ&#226;y mới l&#224; ch&#236;a kh&#243;a th&#224;nh c&#244;ng thực sự!

Vậy l&#224; bạn đ&#227; c&#243; trong tay b&#237; k&#237;p cơ bản để &quot;đối ph&#243;&quot; với MACD rồi đ&#243;! C&#225; nh&#226;n m&#236;nh thấy t&#237;n hiệu ph&#226;n kỳ l&#224; hữu dụng nhất, c&#242;n bạn th&#236; sao? &#129300;

MACD - "Đứa con cưng" của các Đường Trung Bình Động

Đây chính là "bảo bối" giúp mình nhận diện xu hướng và tìm điểm đảo chiều một cách hiệu quả đó.

Chắc hẳn nhiều bạn F0 khi nghe đến "phân tích kỹ thuật" là đã thấy hoa mắt với vô số chỉ báo rồi phải không? 😵 Đừng lo! Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn "gỡ rối" một chỉ báo cực kỳ kinh điển và hữu ích: MACD.

Trước khi vào bài, hãy chắc bạn đã hiểu về Đường Trung Bình Động (Moving Average) nhé. Nếu chưa, hãy tìm đọc bài về MA khác trước để không bị bỡ ngỡ!

Năm 1979, nhà sáng tạo Gerald Appel đã kết hợp không phải một, mà là ba đường trung bình động để tạo nên một chỉ báo quyền lực: MACD (Moving Average Convergence Divergence) - dịch sang tiếng Việt là đường trung bình động hội tụ/phân kỳ.

Về cơ bản, MACD được tạo ra từ 3 thành phần:
Đường MACD (đường nhanh): Là sự so sánh giữa 2 xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Nó được tính bằng hiệu của đường EMA 12 ngày và EMA 26 ngày.
Đường Signal (đường tín hiệu - chậm hơn): Chính là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD. Nó giúp xác nhận các tín hiệu mua/bán.
Histogram: Thể hiện sự "khoảng cách" giữa đường MACD và đường Signal. Đây chính là phần tinh túy nhất!

"Bắt thóp" thị trường với 3 tín hiệu từ MACD
Tín hiệu 1: Giao cắt (Crossover) - Cuộc chiến giữa Phe Mua và Phe Bán ⚔️
Đây là tín hiệu cơ bản và dễ thấy nhất.
Tín hiệu MUA: Khi đường MACD (xanh) cắt LÊN đường Signal (đỏ). Lúc này, phe mua đang giành quyền kiểm soát. ✅
Tín hiệu BÁN: Khi đường MACD (xanh) cắt XUỐNG đường Signal (đỏ). Phe bán đang thống trị thị trường. ❌
Lưu ý: Tín hiệu giao cắt hoạt động rất tốt trong một xu hướng rõ ràng, nhưng trong thị trường sideway (đi ngang), nó có thể cho nhiều tín hiệu nhiễu.

Tín hiệu 2: Độ dốc của Histogram - Sức mạnh thực sự nằm ở đây! 📊
Histogram là thứ giúp bạn trả lời câu hỏi: "Phe mua/phe bán đang mạnh lên hay yếu đi?".
Histogram dốc lên: Cho thấy phe mua đang rất hăng máu, sức mạnh đang tăng lên, dù nó có thể vẫn đang ở vùng âm.
Histogram dốc xuống: Báo hiệu phe bán đang gia tăng sức ép, dù có thể giá chưa giảm ngay.

Tín hiệu 3: Phân kỳ (Divergence) - "Báo động đỏ" cho các đỉnh và đáy! 🚨
Đây được xem là tín hiệu mạnh mẽ và đáng tin cậy bậc nhất.
Phân kỳ DƯƠNG (Tín hiệu mua):
Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.
Nhưng Histogram lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
=> Báo hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc, chuẩn bị cho một đợt tăng giá.
Phân kỳ ÂM (Tín hiệu bán):
Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Nhưng Histogram lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
=> Cảnh báo xu hướng tăng đã hết hơi, sắp có đợt điều chỉnh giảm.

MACD quả thực là một công cụ "quốc dân" nhưng không phải là viên đạn bạc. Để sử dụng thành thạo, bạn cần:
Kết hợp với các chỉ báo khác (như RSI, Volume) để có cái nhìn toàn diện hơn.
Quản lý vốn và kiểm soát tâm lý thật tốt. Đây mới là chìa khóa thành công thực sự!

Vậy là bạn đã có trong tay bí kíp cơ bản để "đối phó" với MACD rồi đó! Cá nhân mình thấy tín hiệu phân kỳ là hữu dụng nhất, còn bạn thì sao? 🤔