Thực hiện qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i cấu tr&uacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; giảm &aacute;p lực d&ograve;ng tiền, Novaland cho biết sẽ b&aacute;n to&agrave;n bộ vốn tại một c&ocirc;ng ty con, đồng thời tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng phương &aacute;n vay chuyển đổi tối đa 10.000 tỉ đồng.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251230/images/image(19).png" style="height:402px; width:600px">

Trong bối cảnh &aacute;p lực nợ vẫn hiện hiện, sức khỏe t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp bất động sản được nhiều nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n quan t&acirc;m - Ảnh: HỮU HẠNH

&#39;R&uacute;t ch&acirc;n&#39; khỏi c&ocirc;ng ty con, t&igrave;m c&aacute;ch vay th&ecirc;m nguồn vốn lớn

&Ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn - Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, m&atilde; chứng kho&aacute;n <a class='symbol'>NVL</a>), c&ugrave;ng hội đồng quản trị vừa th&ocirc;ng qua nghị quyết li&ecirc;n quan đến chủ trương tho&aacute;i vốn tại một c&ocirc;ng ty con. Th&ocirc;ng tin được Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n TP.HCM c&ocirc;ng bố v&agrave;o h&ocirc;m nay 29-12.

Theo đ&oacute;, Novaland dự kiến chuyển nhượng to&agrave;n bộ phần vốn g&oacute;p tại C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Bất động sản T&acirc;n Kim Yến. Như vậy, sau khi ho&agrave;n tất giao dịch, doanh nghiệp n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng ty con của Novaland.

Theo b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng bố gần đ&acirc;y, Novaland nắm giữ gần như to&agrave;n bộ vốn điều lệ của Bất động sản T&acirc;n Kim Yến, với tỉ lệ sở hữu v&agrave; quyền biểu quyết l&ecirc;n tới 99,99%, tương ứng gần 205 tỉ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập đầu năm 2019, trụ sở tại TP.HCM.

Song song với kế hoạch tho&aacute;i vốn, Novaland vừa kh&eacute;p lại đợt lấy &yacute; kiến cổ đ&ocirc;ng bằng văn bản về phương &aacute;n huy động vốn.

Cụ thể, căn cứ v&agrave;o tờ tr&igrave;nh, doanh nghiệp dự kiến triển khai khoản vay c&oacute; quyền chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần, với quy m&ocirc; tối đa 10.000 tỉ đồng.

Khoản vay n&agrave;y c&oacute; thời hạn từ tối thiểu 1 năm đến tối đa 5 năm, t&iacute;nh từ thời điểm giải ng&acirc;n đầu ti&ecirc;n, nhằm bổ sung vốn lưu động v&agrave; phục vụ triển khai c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng chấp thuận, Novaland sẽ tiếp tục l&agrave;m việc với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tiềm năng để thống nhất mục đ&iacute;ch sử dụng vốn, cơ cấu ph&acirc;n bổ v&agrave; c&aacute;c điều khoản chi tiết trước khi tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng ph&ecirc; duyệt theo quy định.

Theo phương &aacute;n đề xuất, b&ecirc;n cho vay c&oacute; quyền chuyển đổi một phần hoặc to&agrave;n bộ dư nợ gốc th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng của Novaland, với thời điểm chuyển đổi sớm nhất sau 12 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y giải ng&acirc;n đầu ti&ecirc;n.

Gi&aacute; chuyển đổi tối thiểu được x&aacute;c định bằng 115% mức gi&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n cổ phiếu <a class='symbol'>NVL</a> trong 20 phi&ecirc;n giao dịch li&ecirc;n tiếp trước ng&agrave;y giải ng&acirc;n cuối c&ugrave;ng v&agrave; c&oacute; thể được điều chỉnh theo th&ocirc;ng lệ thị trường v&agrave; thỏa thuận giữa c&aacute;c b&ecirc;n.

Nỗ lực xoay xở khi nợ đ&egrave; nặng

V&agrave;o th&aacute;ng 12 n&agrave;y, Novaland cũng vừa chốt phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 164 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi, để trả gần 2.600 tỉ đồng nợ cho hai cổ đ&ocirc;ng lớn li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn, qua đ&oacute; tăng vốn điều lệ v&agrave; cơ cấu lại nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh.

Lượng cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh tương đương 8% số cổ phiếu đang lưu h&agrave;nh, bị hạn chế chuyển nhượng một năm, dự kiến thực hiện trong qu&yacute; 4-2025 v&agrave; qu&yacute; 1-2026. Sau ph&aacute;t h&agrave;nh, tỉ lệ sở hữu của nh&oacute;m li&ecirc;n quan gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Nhơn dự kiến tăng l&ecirc;n khoảng 40,44%, củng cố quyền kiểm so&aacute;t.

Về bức tranh kinh doanh, lũy kế 9 th&aacute;ng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu gần 5.400 tỉ đồng, tăng đ&aacute;ng kể so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Tuy nhi&ecirc;n, do g&aacute;nh nặng chi ph&iacute;, đặc biệt chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế khoảng 1.800 tỉ đồng.

T&iacute;nh đến cuối qu&yacute; 3, tổng t&agrave;i sản của doanh nghiệp n&agrave;y tăng nhẹ so với đầu năm, đạt gần 239.600 tỉ đồng. Trong khi đ&oacute;, nợ phải trả ở mức gần 188.800 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu khoảng 50.900 tỉ đồng, cho thấy &aacute;p lực đ&ograve;n bẩy t&agrave;i ch&iacute;nh vẫn ở mức cao.

Tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n, m&atilde; <a class='symbol'>NVL</a> đang giao dịch quanh mốc 13.700 đồng/cổ phiếu, ghi nhận biến động giảm khoảng 12% trong một qu&yacute; gần đ&acirc;y, nhưng tăng khoảng 34% trong v&ograve;ng một năm.

B&Ocirc;NG MAI

<a href="https://tuoitre.vn/novaland-vua-muon-ban-cong-ty-con-vua-xin-vay-them-10-000-ti-dong-20251229124204712.htm">Link gốc</a>

Thực hiện quá trình tái cấu trúc tài chính và giảm áp lực dòng tiền, Novaland cho biết sẽ bán toàn bộ vốn tại một công ty con, đồng thời trình cổ đông phương án vay chuyển đổi tối đa 10.000 tỉ đồng.


Thực hiện qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i cấu tr&uacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; giảm &aacute;p lực d&ograve;ng tiền, Novaland cho biết sẽ b&aacute;n to&agrave;n bộ vốn tại một c&ocirc;ng ty con, đồng thời tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng phương &aacute;n vay chuyển đổi tối đa 10.000 tỉ đồng.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251230/images/image(19).png" style="height:402px; width:600px" />

Trong bối cảnh &aacute;p lực nợ vẫn hiện hiện, sức khỏe t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp bất động sản được nhiều nh&agrave; đầu tư chứng kho&aacute;n quan t&acirc;m - Ảnh: HỮU HẠNH

&#39;R&uacute;t ch&acirc;n&#39; khỏi c&ocirc;ng ty con, t&igrave;m c&aacute;ch vay th&ecirc;m nguồn vốn lớn

&Ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn - Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, m&atilde; chứng kho&aacute;n NVL), c&ugrave;ng hội đồng quản trị vừa th&ocirc;ng qua nghị quyết li&ecirc;n quan đến chủ trương tho&aacute;i vốn tại một c&ocirc;ng ty con. Th&ocirc;ng tin được Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n TP.HCM c&ocirc;ng bố v&agrave;o h&ocirc;m nay 29-12.

Theo đ&oacute;, Novaland dự kiến chuyển nhượng to&agrave;n bộ phần vốn g&oacute;p tại C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Bất động sản T&acirc;n Kim Yến. Như vậy, sau khi ho&agrave;n tất giao dịch, doanh nghiệp n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng ty con của Novaland.

Theo b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng bố gần đ&acirc;y, Novaland nắm giữ gần như to&agrave;n bộ vốn điều lệ của Bất động sản T&acirc;n Kim Yến, với tỉ lệ sở hữu v&agrave; quyền biểu quyết l&ecirc;n tới 99,99%, tương ứng gần 205 tỉ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập đầu năm 2019, trụ sở tại TP.HCM.

Song song với kế hoạch tho&aacute;i vốn, Novaland vừa kh&eacute;p lại đợt lấy &yacute; kiến cổ đ&ocirc;ng bằng văn bản về phương &aacute;n huy động vốn.

Cụ thể, căn cứ v&agrave;o tờ tr&igrave;nh, doanh nghiệp dự kiến triển khai khoản vay c&oacute; quyền chuyển đổi th&agrave;nh cổ phần, với quy m&ocirc; tối đa 10.000 tỉ đồng.

Khoản vay n&agrave;y c&oacute; thời hạn từ tối thiểu 1 năm đến tối đa 5 năm, t&iacute;nh từ thời điểm giải ng&acirc;n đầu ti&ecirc;n, nhằm bổ sung vốn lưu động v&agrave; phục vụ triển khai c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng chấp thuận, Novaland sẽ tiếp tục l&agrave;m việc với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tiềm năng để thống nhất mục đ&iacute;ch sử dụng vốn, cơ cấu ph&acirc;n bổ v&agrave; c&aacute;c điều khoản chi tiết trước khi tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng ph&ecirc; duyệt theo quy định.

Theo phương &aacute;n đề xuất, b&ecirc;n cho vay c&oacute; quyền chuyển đổi một phần hoặc to&agrave;n bộ dư nợ gốc th&agrave;nh cổ phần phổ th&ocirc;ng của Novaland, với thời điểm chuyển đổi sớm nhất sau 12 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y giải ng&acirc;n đầu ti&ecirc;n.

Gi&aacute; chuyển đổi tối thiểu được x&aacute;c định bằng 115% mức gi&aacute; b&igrave;nh qu&acirc;n cổ phiếu NVL trong 20 phi&ecirc;n giao dịch li&ecirc;n tiếp trước ng&agrave;y giải ng&acirc;n cuối c&ugrave;ng v&agrave; c&oacute; thể được điều chỉnh theo th&ocirc;ng lệ thị trường v&agrave; thỏa thuận giữa c&aacute;c b&ecirc;n.

Nỗ lực xoay xở khi nợ đ&egrave; nặng

V&agrave;o th&aacute;ng 12 n&agrave;y, Novaland cũng vừa chốt phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh gần 164 triệu cổ phiếu để ho&aacute;n đổi, để trả gần 2.600 tỉ đồng nợ cho hai cổ đ&ocirc;ng lớn li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn, qua đ&oacute; tăng vốn điều lệ v&agrave; cơ cấu lại nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh.

Lượng cổ phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh tương đương 8% số cổ phiếu đang lưu h&agrave;nh, bị hạn chế chuyển nhượng một năm, dự kiến thực hiện trong qu&yacute; 4-2025 v&agrave; qu&yacute; 1-2026. Sau ph&aacute;t h&agrave;nh, tỉ lệ sở hữu của nh&oacute;m li&ecirc;n quan gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Nhơn dự kiến tăng l&ecirc;n khoảng 40,44%, củng cố quyền kiểm so&aacute;t.

Về bức tranh kinh doanh, lũy kế 9 th&aacute;ng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu gần 5.400 tỉ đồng, tăng đ&aacute;ng kể so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Tuy nhi&ecirc;n, do g&aacute;nh nặng chi ph&iacute;, đặc biệt chi ph&iacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế khoảng 1.800 tỉ đồng.

T&iacute;nh đến cuối qu&yacute; 3, tổng t&agrave;i sản của doanh nghiệp n&agrave;y tăng nhẹ so với đầu năm, đạt gần 239.600 tỉ đồng. Trong khi đ&oacute;, nợ phải trả ở mức gần 188.800 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu khoảng 50.900 tỉ đồng, cho thấy &aacute;p lực đ&ograve;n bẩy t&agrave;i ch&iacute;nh vẫn ở mức cao.

Tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n, m&atilde; NVL đang giao dịch quanh mốc 13.700 đồng/cổ phiếu, ghi nhận biến động giảm khoảng 12% trong một qu&yacute; gần đ&acirc;y, nhưng tăng khoảng 34% trong v&ograve;ng một năm.

B&Ocirc;NG MAI

<a href="https://tuoitre.vn/novaland-vua-muon-ban-cong-ty-con-vua-xin-vay-them-10-000-ti-dong-20251229124204712.htm">Link gốc</a>