☘️PETER BRANDT
Trader huyền thoại v&#224; những kinh nghiệm xương m&#225;u khi tham gia thị trường.

Peter Brandt được mệnh danh l&#224; một trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch tr&#234;n thị trường t&#224;i ch&#237;nh bằng m&#244; h&#236;nh cổ điển. Đối với Bitcoin n&#243;i ri&#234;ng v&#224; thị trường tiền điện tử n&#243;i chung, &#244;ng cũng d&#224;nh sự quan t&#226;m rất đặc biệt, &#244;ng thường xuy&#234;n đưa ra c&#225;c nhận định kỹ thuật crypto tr&#234;n trang twitter c&#225; nh&#226;n. Dưới đ&#226;y l&#224; một số kinh nghiệm cực kỳ gi&#225; trị được &#244;ng chia sẻ khi tham gia thị trường.

1. Giới hạn mức lỗ l&#224; nh&#226;n tố Trading quan trọng nhất. Vốn ch&#237;nh l&#224; h&#224;ng tồn kho của một trader. Nếu mất h&#224;ng th&#236; kh&#244;ng thể kinh doanh g&#236; hết.

2. Khi trader ph&#226;n t&#237;ch “Sai”, n&#243; được gọi l&#224; lần dự đo&#225;n được r&#250;t kinh nghiệm. Khi trader “Sai”, n&#243; được gọi l&#224; thua lỗ. Kh&#225;c biệt rất lớn.

3. C&#243; 2 nh&#226;n tố quan trọng của bất kỳ một lệnh n&#224;o: xu hướng v&#224; thời điểm. Chỉ cần sai 1 trong 2 th&#236; lệnh sẽ sai. T&#244;i muốn tập trung phần lớn v&#224;o thời điểm để cho nếu t&#244;i sai về xu hướng th&#236; thua lỗ sẽ &#237;t th&#244;i.

4. T&#244;i đ&#227; đủ gi&#224; để chứng kiến c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng bị đ&#243;ng cửa trong năm 1929 (đại khủng hoảng). Sẽ c&#243; ng&#224;y m&#224; c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng (c&#225;c s&#224;n giao dịch crypto) sẽ bị đ&#243;ng cửa khi trader muốn r&#250;t Tether. Short tether tại bất kỳ gi&#225; n&#224;o gần $1 l&#224; một c&#250; trade tốt.

5. Nếu gi&#225; BTC đạt đến mức $100.000 c&#225;c trader sử dụng đường trung b&#236;nh sẽ vượt xa nhiều lần c&#225;c trader sử dụng c&#225;c c&#244;ng cụ rối rắm (Bollinger Bands, RSI, Fibs, biểu đồ, trendline,…) v&#224; sẽ vượt xa cực kỳ c&#225;c trader d&#237;nh d&#225;ng tới shitcoin.

6. C&#243; một sai lầm nghi&#234;m trọng trong suy nghĩ của nhiều trader non tay rằng nếu c&#243; đủ số lượng trader thấy c&#249;ng một m&#244; h&#236;nh gi&#225; th&#236; m&#244; h&#236;nh đ&#243; sẽ trở th&#224;nh đ&#250;ng. Thực ra điều ngược lại mới đ&#250;ng. C&#225;c m&#244; h&#236;nh biểu đồ được ph&#225;t hiện v&#224; giao dịch theo bởi qu&#225; nhiều trader sẽ thất bại.

7. Nếu bạn c&#243; cảm gi&#225;c cần phải giao dịch, khao kh&#225;t được v&#224;o lệnh, v&#224; niềm th&#244;i th&#250;c l&#250;c n&#224;o cũng muốn v&#224;o thị trường, th&#236; th&#244;i h&#227;y tới Las Vegas đ&#225;nh bạc. &#205;t ra bạn sẽ c&#243; được một bữa b&#242; b&#237;t tết gi&#225; rẻ v&#224; nước uống miễn ph&#237; sau khi đ&#225;nh mất tiền.

8. Kh&#244;ng bearish kh&#244;ng c&#243; nghĩa l&#224; bullish.

9. 4 điều dưới đ&#226;y ảnh hưởng rất ti&#234;u cực tới hiệu suất của trade theo biểu đồ:

- Cảm gi&#225;c cần phải đo&#225;n đ&#250;ng
- Sự &#225;m ảnh về tỷ lệ thắng (win rate)
- Sự &#225;m ảnh về khả năng một m&#244; h&#236;nh sẽ th&#224;nh c&#244;ng (nếu th&#224;nh c&#244;ng c&#243; &#253; nghĩa n&#224;o đ&#243;)
- Sự chối bỏ c&#225;c đỉnh trước đ&#243;

10. Phần lớn c&#225;c trader thực sự giỏi m&#224; t&#244;i đ&#227; gặp c&#243; được lợi nhuận thuần chỉ từ 15% số lệnh giao dịch của họ. Một trong c&#225;c phần kh&#243; nhất của trading l&#224; sống s&#243;t qua 85% số lệnh giao dịch c&#242;n lại (với số lỗ &#237;t v&#224; lời nhỏ đến trung b&#236;nh) để c&#243; được 15% kia.

11. Nếu mục ti&#234;u của bạn l&#224; trở th&#224;nh một trader pro, c&#226;u hỏi bạn n&#234;n đặt ra kh&#244;ng phải l&#224; “Năm nay kiếm được bao nhi&#234;u lợi nhuận?”. C&#226;u hỏi bạn n&#234;n đặt l&#224; “L&#224;m sao để sống s&#243;t tr&#234;n thị trường trong 30 năm tới?”.

12. Một trader mới v&#224;o nghề trước ti&#234;n phải học c&#225;ch để thua, trước khi học c&#225;ch để thắng. Thua lỗ l&#224; một chức năng cơ bản của việc học bảo to&#224;n vốn.

13. Một trader n&#234;n c&#243; nhận định về c&#225;c khung thời gian kh&#225;c nhau của một thị trường. Nếu c&#225;c khung thời gian đi chung hướng th&#236; đ&#243; l&#224; thời điểm để trade, c&#242;n nếu kh&#244;ng th&#236; đứng ngo&#224;i quan s&#225;t.

14. Một thực tế của trading – một trader lu&#244;n đặt khối lượng lệnh qu&#225; lớn khi dự đo&#225;n sai, v&#224; qu&#225; nhỏ khi dự đo&#225;n đ&#250;ng.

15. Trong suốt 43 năm giao dịch ph&#225;i sinh của t&#244;i, những c&#250; trade tốt tự nhi&#234;n t&#236;m thấy t&#244;i v&#224; bản th&#226;n ch&#250;ng rất “tự tin”. Việc nghi&#234;n cứu c&#225;c mẫu h&#236;nh biểu đồ để t&#236;m một c&#250; trade thực sự rất v&#244; nghĩa.

16. Tất cả những tay ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật non nghề dường như bị &#225;m ảnh bởi sự đ&#225;ng tin cậy của mẫu h&#236;nh. C&#242;n bản th&#226;n t&#244;i th&#236; chỉ quan t&#226;m tới việc một mẫu h&#236;nh gi&#225; đem lại cho m&#236;nh một c&#250; trade ho&#224;. (&#253; n&#243;i mẫu h&#236;nh gi&#225; chỉ cần đem lại một c&#250; trade ho&#224; đ&#227; l&#224; tốt lắm rồi, đừng qu&#225; tr&#244;ng đợi l&#224; mẫu h&#236;nh sẽ th&#224;nh c&#244;ng v&#224; đem lại lợi nhuận)

17. USDTRY l&#224; một v&#237; dụ tuyệt vời khi biểu đồ c&#243; sự biến đổi v&#224; đem lại c&#225;c khả năng kh&#225;c nhau. Tam gi&#225;c c&#226;n được định nghĩa như l&#224; “mẫu h&#236;nh của sự kh&#244;ng quyết đo&#225;n v&#224; bối rối”. T&#244;i chỉ trade khi đ&#227; xuất hiện ph&#225; vỡ v&#224; lu&#244;n tr&#225;nh xa c&#225;c thị trường đi ngang.

18. C&#244;ng thức của thảm hoạ trading:

FOMO (fear of missing out) + FOL (fear of losing) = Ch&#225;y T&#224;i Khoản

19. T&#244;i ho&#224;n to&#224;n tin rằng c&#225;c nh&#226;n tố cơ bản dẫn đường cho gi&#225;, nhưng như Bloomberg v&#224; CNBC th&#236; t&#244;i chỉ c&#243; thể biết được c&#225;c nh&#226;n tố cơ bản c&#243; &#253; nghĩa g&#236; sau một năm khi xu hướng đ&#227; kết th&#250;c từ l&#226;u.

20. C&#243; rất nhiều vết xe đổ m&#224; c&#225;c trader mới đặt ch&#226;n v&#224;o thị trường hay đi theo, một v&#224;i trong số đ&#243;:

- Win rate – sự &#225;m ảnh cần phải đo&#225;n đ&#250;ng
- T&#236;m kiếm lệnh thứ 2 c&#243; setup y hệt lệnh đầu ti&#234;n (&#253; n&#243;i thị trường lu&#244;n thay đổi, setup thứ 2 giống setup 1 chưa chắc sẽ th&#224;nh c&#244;ng)
- % thời gian một mẫu h&#236;nh sẽ th&#224;nh c&#244;ng
- Bắt dao rơi
- T&#236;m kiếm một c&#250; trade (&#253; n&#243;i đừng t&#236;m kiếm c&#225;c c&#250; trade, những trade tốt sẽ tự động xuất hiện v&#224; t&#236;m đến ta)

21. Bạn c&#243; sẵn l&#242;ng đợi h&#224;ng tuần m&#224; kh&#244;ng trade chỉ để một c&#250; trade đẹp xuất hiện? T&#237;nh ki&#234;n nhẫn sẽ thanh to&#225;n ho&#225; đơn h&#224;ng th&#225;ng cho bạn.

22. Trader kh&#244;ng t&#236;m kiếm c&#225;c c&#250; trade tốt – c&#225;c c&#250; trade tốt t&#236;m kiếm trader. Những c&#250; trade đẹp nhất sẽ tự xuất hiện.

23. C&#243; một sự kh&#225;c biệt rất lớn giữa việc đo&#225;n đ&#250;ng v&#224; kiếm được tiền. C&#225;c trader bị &#225;m ảnh bởi việc phải đo&#225;n “đ&#250;ng” thường sẽ mất tiền trong d&#224;i hạn.

24. Nếu bạn định hỏi t&#244;i bao nhi&#234;u tiền t&#244;i dự t&#237;nh sẽ kiếm được trong c&#250; trade hay chuỗi trade tiếp theo, tuần tới, th&#225;ng sau hay năm sau t&#244;i phải trả lời: “T&#244;i kh&#244;ng hề biết.” T&#244;i kh&#244;ng thể kiểm so&#225;t c&#225;c kết cục của c&#225;c c&#250; trade, t&#244;i chỉ c&#243; thể kiểm so&#225;t được qu&#225; tr&#236;nh trade của ch&#237;nh m&#236;nh.

25. Người ta hay hỏi t&#244;i về tỷ lệ th&#224;nh c&#244;ng của c&#225;c mẫu h&#236;nh gi&#225;. Đ&#226;y l&#224; C&#194;U HỎI SAI! T&#244;i th&#236; hỏi bản th&#226;n m&#236;nh c&#225;c điều sau: Khả năng l&#224; như thế n&#224;o của việc:

- T&#244;i c&#243; thể nhanh ch&#243;ng dời stop loss về điểm ho&#224; vốn được kh&#244;ng?
- Một mục ti&#234;u c&#243; thể được chạm tới m&#224; kh&#244;ng bị ngăn cản?
- Tỷ lệ th&#224;nh c&#244;ng của một mẫu h&#236;nh l&#224; kh&#244;ng x&#225;c định được.

26. C&#225;c mẫu h&#236;nh cổ điển được ph&#225;t hiện ch&#237;nh x&#225;c sẽ thể hiện sức mạnh của lực mua v&#224; b&#225;n tr&#234;n thị trường. Mẫu h&#236;nh gi&#225; thể hiện h&#236;nh học ho&#225; năng lượng của cung cầu v&#224; t&#224;i sản được ph&#226;n t&#237;ch.

27. Sự ph&#226;n phối kh&#244;ng phải giai đoạn cuối c&#249;ng của một xu hướng – tiếp sau sự ph&#226;n phối sẽ l&#224; hoảng loạn khi phe b&#242; thốt l&#234;n “t&#244;i kh&#244;ng quan t&#226;m gi&#225; sẽ đi đ&#226;u nữa, t&#244;i cần phải tho&#225;t khỏi vị thế của m&#236;nh chỉ để dừng lại cơn đau.”

28. C&#243; bao giờ bạn c&#243; cảm gi&#225;c bạn thậm ch&#237; chẳng thể c&#243; nổi một c&#250; trade thắng? T&#244;i l&#224; người bạn cũ của cảm gi&#225;c n&#224;y, mặc d&#249; may mắn thay n&#243; kh&#244;ng hề tới thăm t&#244;i trong năm nay.

29. Đừng bao giờ đuổi theo một t&#237;n hiệu. Sẽ lu&#244;n c&#243; một ng&#224;y kh&#225;c, một thị trường kh&#225;c. Nếu bạn lỡ một bước gi&#225; th&#236; c&#243; sao đ&#226;u? Thị trường vẫn lu&#244;n c&#242;n đ&#243;, vấn đề l&#224; bạn c&#243; sống s&#243;t đủ l&#226;u để trade n&#243; hay kh&#244;ng th&#244;i.

30. Bitcoin l&#224; để trade, chứ kh&#244;ng phải để t&#244;n thờ. Cẩn thận nh&#233; những kẻ cuồng tiền m&#227; h&#243;a, để khỏi phải t&#244;n thờ nhầm th&#225;nh.

Nội dung tham khảo từ nhiều nguồn



☘️PETER BRANDT
Trader huyền thoại và những kinh nghiệm xương máu khi tham gia thị trường.

Peter Brandt được mệnh danh là một trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính bằng mô hình cổ điển. Đối với Bitcoin nói riêng và thị trường tiền điện tử nói chung, ông cũng dành sự quan tâm rất đặc biệt, ông thường xuyên đưa ra các nhận định kỹ thuật crypto trên trang twitter cá nhân. Dưới đây là một số kinh nghiệm cực kỳ giá trị được ông chia sẻ khi tham gia thị trường.

1. Giới hạn mức lỗ là nhân tố Trading quan trọng nhất. Vốn chính là hàng tồn kho của một trader. Nếu mất hàng thì không thể kinh doanh gì hết.

2. Khi trader phân tích “Sai”, nó được gọi là lần dự đoán được rút kinh nghiệm. Khi trader “Sai”, nó được gọi là thua lỗ. Khác biệt rất lớn.

3. Có 2 nhân tố quan trọng của bất kỳ một lệnh nào: xu hướng và thời điểm. Chỉ cần sai 1 trong 2 thì lệnh sẽ sai. Tôi muốn tập trung phần lớn vào thời điểm để cho nếu tôi sai về xu hướng thì thua lỗ sẽ ít thôi.

4. Tôi đã đủ già để chứng kiến các ngân hàng bị đóng cửa trong năm 1929 (đại khủng hoảng). Sẽ có ngày mà các ngân hàng (các sàn giao dịch crypto) sẽ bị đóng cửa khi trader muốn rút Tether. Short tether tại bất kỳ giá nào gần $1 là một cú trade tốt.

5. Nếu giá BTC đạt đến mức $100.000 các trader sử dụng đường trung bình sẽ vượt xa nhiều lần các trader sử dụng các công cụ rối rắm (Bollinger Bands, RSI, Fibs, biểu đồ, trendline,…) và sẽ vượt xa cực kỳ các trader dính dáng tới shitcoin.

6. Có một sai lầm nghiêm trọng trong suy nghĩ của nhiều trader non tay rằng nếu có đủ số lượng trader thấy cùng một mô hình giá thì mô hình đó sẽ trở thành đúng. Thực ra điều ngược lại mới đúng. Các mô hình biểu đồ được phát hiện và giao dịch theo bởi quá nhiều trader sẽ thất bại.

7. Nếu bạn có cảm giác cần phải giao dịch, khao khát được vào lệnh, và niềm thôi thúc lúc nào cũng muốn vào thị trường, thì thôi hãy tới Las Vegas đánh bạc. Ít ra bạn sẽ có được một bữa bò bít tết giá rẻ và nước uống miễn phí sau khi đánh mất tiền.

8. Không bearish không có nghĩa là bullish.

9. 4 điều dưới đây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hiệu suất của trade theo biểu đồ:

- Cảm giác cần phải đoán đúng
- Sự ám ảnh về tỷ lệ thắng (win rate)
- Sự ám ảnh về khả năng một mô hình sẽ thành công (nếu thành công có ý nghĩa nào đó)
- Sự chối bỏ các đỉnh trước đó

10. Phần lớn các trader thực sự giỏi mà tôi đã gặp có được lợi nhuận thuần chỉ từ 15% số lệnh giao dịch của họ. Một trong các phần khó nhất của trading là sống sót qua 85% số lệnh giao dịch còn lại (với số lỗ ít và lời nhỏ đến trung bình) để có được 15% kia.

11. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một trader pro, câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là “Năm nay kiếm được bao nhiêu lợi nhuận?”. Câu hỏi bạn nên đặt là “Làm sao để sống sót trên thị trường trong 30 năm tới?”.

12. Một trader mới vào nghề trước tiên phải học cách để thua, trước khi học cách để thắng. Thua lỗ là một chức năng cơ bản của việc học bảo toàn vốn.

13. Một trader nên có nhận định về các khung thời gian khác nhau của một thị trường. Nếu các khung thời gian đi chung hướng thì đó là thời điểm để trade, còn nếu không thì đứng ngoài quan sát.

14. Một thực tế của trading – một trader luôn đặt khối lượng lệnh quá lớn khi dự đoán sai, và quá nhỏ khi dự đoán đúng.

15. Trong suốt 43 năm giao dịch phái sinh của tôi, những cú trade tốt tự nhiên tìm thấy tôi và bản thân chúng rất “tự tin”. Việc nghiên cứu các mẫu hình biểu đồ để tìm một cú trade thực sự rất vô nghĩa.

16. Tất cả những tay phân tích kỹ thuật non nghề dường như bị ám ảnh bởi sự đáng tin cậy của mẫu hình. Còn bản thân tôi thì chỉ quan tâm tới việc một mẫu hình giá đem lại cho mình một cú trade hoà. (ý nói mẫu hình giá chỉ cần đem lại một cú trade hoà đã là tốt lắm rồi, đừng quá trông đợi là mẫu hình sẽ thành công và đem lại lợi nhuận)

17. USDTRY là một ví dụ tuyệt vời khi biểu đồ có sự biến đổi và đem lại các khả năng khác nhau. Tam giác cân được định nghĩa như là “mẫu hình của sự không quyết đoán và bối rối”. Tôi chỉ trade khi đã xuất hiện phá vỡ và luôn tránh xa các thị trường đi ngang.

18. Công thức của thảm hoạ trading:

FOMO (fear of missing out) + FOL (fear of losing) = Cháy Tài Khoản

19. Tôi hoàn toàn tin rằng các nhân tố cơ bản dẫn đường cho giá, nhưng như Bloomberg và CNBC thì tôi chỉ có thể biết được các nhân tố cơ bản có ý nghĩa gì sau một năm khi xu hướng đã kết thúc từ lâu.

20. Có rất nhiều vết xe đổ mà các trader mới đặt chân vào thị trường hay đi theo, một vài trong số đó:

- Win rate – sự ám ảnh cần phải đoán đúng
- Tìm kiếm lệnh thứ 2 có setup y hệt lệnh đầu tiên (ý nói thị trường luôn thay đổi, setup thứ 2 giống setup 1 chưa chắc sẽ thành công)
- % thời gian một mẫu hình sẽ thành công
- Bắt dao rơi
- Tìm kiếm một cú trade (ý nói đừng tìm kiếm các cú trade, những trade tốt sẽ tự động xuất hiện và tìm đến ta)

21. Bạn có sẵn lòng đợi hàng tuần mà không trade chỉ để một cú trade đẹp xuất hiện? Tính kiên nhẫn sẽ thanh toán hoá đơn hàng tháng cho bạn.

22. Trader không tìm kiếm các cú trade tốt – các cú trade tốt tìm kiếm trader. Những cú trade đẹp nhất sẽ tự xuất hiện.

23. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc đoán đúng và kiếm được tiền. Các trader bị ám ảnh bởi việc phải đoán “đúng” thường sẽ mất tiền trong dài hạn.

24. Nếu bạn định hỏi tôi bao nhiêu tiền tôi dự tính sẽ kiếm được trong cú trade hay chuỗi trade tiếp theo, tuần tới, tháng sau hay năm sau tôi phải trả lời: “Tôi không hề biết.” Tôi không thể kiểm soát các kết cục của các cú trade, tôi chỉ có thể kiểm soát được quá trình trade của chính mình.

25. Người ta hay hỏi tôi về tỷ lệ thành công của các mẫu hình giá. Đây là CÂU HỎI SAI! Tôi thì hỏi bản thân mình các điều sau: Khả năng là như thế nào của việc:

- Tôi có thể nhanh chóng dời stop loss về điểm hoà vốn được không?
- Một mục tiêu có thể được chạm tới mà không bị ngăn cản?
- Tỷ lệ thành công của một mẫu hình là không xác định được.

26. Các mẫu hình cổ điển được phát hiện chính xác sẽ thể hiện sức mạnh của lực mua và bán trên thị trường. Mẫu hình giá thể hiện hình học hoá năng lượng của cung cầu và tài sản được phân tích.

27. Sự phân phối không phải giai đoạn cuối cùng của một xu hướng – tiếp sau sự phân phối sẽ là hoảng loạn khi phe bò thốt lên “tôi không quan tâm giá sẽ đi đâu nữa, tôi cần phải thoát khỏi vị thế của mình chỉ để dừng lại cơn đau.”

28. Có bao giờ bạn có cảm giác bạn thậm chí chẳng thể có nổi một cú trade thắng? Tôi là người bạn cũ của cảm giác này, mặc dù may mắn thay nó không hề tới thăm tôi trong năm nay.

29. Đừng bao giờ đuổi theo một tín hiệu. Sẽ luôn có một ngày khác, một thị trường khác. Nếu bạn lỡ một bước giá thì có sao đâu? Thị trường vẫn luôn còn đó, vấn đề là bạn có sống sót đủ lâu để trade nó hay không thôi.

30. Bitcoin là để trade, chứ không phải để tôn thờ. Cẩn thận nhé những kẻ cuồng tiền mã hóa, để khỏi phải tôn thờ nhầm thánh.

Nội dung tham khảo từ nhiều nguồn



BRM Investing.Cộng đồng chứng khoán TMT

Thích Chứng Khoán

Nguyen Duc Thang