Ph&#226;n t&#237;ch nhanh 1 số fact từ ĐHCĐ:

- Tin r&#250;t lui kh&#244;ng theo đuổi bauxite: khả năng a Long đ&#225;nh gi&#225; t&#236;nh h&#236;nh th&#233;p sau khi ho&#224;n th&#224;nh DQ2 kh&#244;ng ngon ăn như trước (2021 l&#227;i rất kinh, ho&#224;n th&#224;nh DQ2 xong dự ph&#243;ng l&#227;i vẫn chưa bằng) th&#236; đ&#227; kh&#244;ng mặn m&#224; l&#224;m th&#234;m bauxite nữa. Trong khi nếu ai đi ĐHCĐ DGC sẽ thấy chủ tịch vẫn rất quyết t&#226;m với mục ti&#234;u d&#224;i hạn n&#224;y. N&#234;n c&#225; nh&#226;n thấy đ&#226;y l&#224; tin kh&#244;ng hẳn l&#224; buồn, nhưng k&#233;m vui. V&#236; bauxite l&#224;m được th&#236; tiềm năng hơn rất nhiều, ngo&#224;i nh&#244;m c&#242;n cả phụ phẩm GaN rất hợp trend năng lượng t&#225;i tạo, b&#225;n dẫn.

- Tin c&#243; khả năng l&#224;m th&#233;p, sẵn s&#224;ng đấu thầu th&#233;p cho shinkansen bắc nam. C&#225;i n&#224;y thấy nhiều anh em sướng lắm, nhưng nếu đặt b&#250;t t&#237;nh nhanh th&#236; quy hoạch 1545km đsct, đường đ&#244;i th&#236; tổng cộng 3090km ray, với suất đầu tư tầm 120t th&#233;p/km th&#236; tổng cộng cần gần 700k tấn th&#233;p. Chả l&#224; g&#236; với HPG, nhất l&#224; sau khi ho&#224;n th&#224;nh DQ2. V&#236; đ&#226;y chỉ ngang với sản lượng th&#233;p th&#244; trong 1 th&#225;ng của HPG. Cũng ok nhưng kh&#244;ng phải trọng yếu.

- C&#225;c tin về doanh thu, lnst q1 th&#236; vẫn như dự b&#225;o của c&#225;c ctck, cơ bản đ&#227; phản &#225;nh v&#224;o gi&#225; xong.

- Họp đhcđ năm ngo&#225;i th&#236; c&#225;c b&#225;c bảo l&#224; kh&#243; khăn nhất đ&#227; qua, tuy nhi&#234;n năm nay th&#236; c&#225;c b&#225;c lại bảo 2024 kh&#243; đột biến =&gt; c&#225;c cổ đ&#244;ng chịu kh&#243; đ&#243;i th&#234;m 1 thời gian nữa.

Kết luận: kh&#244;ng ti&#234;u cực nhưng cũng kh&#244;ng t&#237;ch cực. 2024 đ&#227; v&#224; sẽ tiếp tục underperform so với vnindex. Anh em chắc giờ đ&#227; hiểu tại sao nđt đi tham quan DQ2 về xong vẫn kh&#244;ng break dc 31 rồi nhỉ :)

Phân tích nhanh 1 số fact từ ĐHCĐ:

- Tin rút lui không theo đuổi bauxite: khả năng a Long đánh giá tình hình thép sau khi hoàn thành DQ2 không ngon ăn như trước (2021 lãi rất kinh, hoàn thành DQ2 xong dự phóng lãi vẫn chưa bằng) thì đã không mặn mà làm thêm bauxite nữa. Trong khi nếu ai đi ĐHCĐ DGC sẽ thấy chủ tịch vẫn rất quyết tâm với mục tiêu dài hạn này. Nên cá nhân thấy đây là tin không hẳn là buồn, nhưng kém vui. Vì bauxite làm được thì tiềm năng hơn rất nhiều, ngoài nhôm còn cả phụ phẩm GaN rất hợp trend năng lượng tái tạo, bán dẫn.

- Tin có khả năng làm thép, sẵn sàng đấu thầu thép cho shinkansen bắc nam. Cái này thấy nhiều anh em sướng lắm, nhưng nếu đặt bút tính nhanh thì quy hoạch 1545km đsct, đường đôi thì tổng cộng 3090km ray, với suất đầu tư tầm 120t thép/km thì tổng cộng cần gần 700k tấn thép. Chả là gì với HPG, nhất là sau khi hoàn thành DQ2. Vì đây chỉ ngang với sản lượng thép thô trong 1 tháng của HPG. Cũng ok nhưng không phải trọng yếu.

- Các tin về doanh thu, lnst q1 thì vẫn như dự báo của các ctck, cơ bản đã phản ánh vào giá xong.

- Họp đhcđ năm ngoái thì các bác bảo là khó khăn nhất đã qua, tuy nhiên năm nay thì các bác lại bảo 2024 khó đột biến => các cổ đông chịu khó đói thêm 1 thời gian nữa.

Kết luận: không tiêu cực nhưng cũng không tích cực. 2024 đã và sẽ tiếp tục underperform so với vnindex. Anh em chắc giờ đã hiểu tại sao nđt đi tham quan DQ2 về xong vẫn không break dc 31 rồi nhỉ :)

Tu Tu Cung Toi

R&#250;t khỏi boxit thật ra l&#224; tin vui đấy bc , kh&#225;c với DGC chuy&#234;n mảng h&#243;a chất xưa giờ th&#236; HPG lại l&#224; tay ngang . N&#234;n c&#249;ng dự &#225;n  DGC ăn ngon th&#236; hpg lại lỗ th&#236; th&#234;m d&#226;y chuyền mới kh&#225;c ng&#224;nh . c&#242;n vụ đg sắt th&#236; tuyến Bắc -Nam trg nước th&#224;nh c&#244;ng l&#224; bước đệm lớn cho xuất khẩu l&#224;m đường sắt qte n&#234;n k cần đặt nặng ln l&#224;m g&#236;

Rút khỏi boxit thật ra là tin vui đấy bc , khác với DGC chuyên mảng hóa chất xưa giờ thì HPG lại là tay ngang . Nên cùng dự án  DGC ăn ngon thì hpg lại lỗ thì thêm dây chuyền mới khác ngành . còn vụ đg sắt thì tuyến Bắc -Nam trg nước thành công là bước đệm lớn cho xuất khẩu làm đường sắt qte nên k cần đặt nặng ln làm gì