TẠI SAO C&#193;C NH&#192; GIAO DỊCH CHUY&#202;N NGHIỆP &#205;T D&#217;NG CHỈ B&#193;O TRONG PH&#194;N T&#205;CH KỸ THUẬT?

Chỉ b&#225;o dao động (Oscillator): Hữu dụng nhưng kh&#244;ng phải vạn năng

Trong ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật, oscillator l&#224; nh&#243;m chỉ b&#225;o rất phổ biến nhờ khả năng đưa ra t&#237;n hiệu mua/b&#225;n ngắn hạn th&#244;ng qua việc x&#225;c định c&#225;c v&#249;ng qu&#225; mua (overbought) v&#224; qu&#225; b&#225;n (oversold). Tuy nhi&#234;n, c&#225;c chỉ b&#225;o kh&#244;ng phải l&#224; c&#244;ng cụ ra quyết định độc lập v&#224; kh&#244;ng n&#234;n được sử dụng một c&#225;ch m&#225;y m&#243;c hoặc lạm dụng trong mọi ho&#224;n cảnh thị trường.

Tr&#234;n thực tế, oscillator kh&#244;ng tạo ra th&#244;ng tin mới, bởi hầu hết c&#225;c chỉ b&#225;o thuộc nh&#243;m n&#224;y đều chỉ sử dụng dữ liệu gi&#225; cơ bản như open, high, low, close. Ngoại trừ một v&#224;i chỉ b&#225;o c&#243; t&#237;nh th&#234;m yếu tố khối lượng, phần lớn chỉ l&#224; c&#225;c ph&#233;p to&#225;n được x&#226;y dựng lại từ dữ liệu gi&#225;. V&#236; vậy, nếu bạn sử dụng nhiều oscillator c&#249;ng l&#250;c (như RSI, MACD, Stochastic…), thực chất bạn chỉ đang ph&#226;n t&#237;ch lại c&#249;ng một nguồn dữ liệu dưới nhiều h&#236;nh thức kh&#225;c nhau. Điều n&#224;y kh&#244;ng chỉ dẫn đến t&#237;n hiệu tr&#249;ng lặp m&#224; c&#242;n tạo ra cảm gi&#225;c “x&#225;c nhận giả” khiến quyết định giao dịch thiếu cơ sở.

1. CHỈ B&#193;O DAO ĐỘNG K&#201;M HIỆU QUẢ TRONG UPTREND

Oscillator hoạt động tốt nhất trong c&#225;c giai đoạn thị trường đi ngang (trading range), nơi gi&#225; dao động trong bi&#234;n độ nhất định v&#224; c&#243; xu hướng đảo chiều khi chạm c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ – kh&#225;ng cự. Trong những điều kiện như vậy, t&#237;n hiệu từ oscillator gi&#250;p x&#225;c định điểm mua/b&#225;n tương đối ch&#237;nh x&#225;c.
Tuy nhi&#234;n, khi thị trường c&#243; xu hướng tăng (uptrend), c&#225;c chỉ b&#225;o n&#224;y dễ g&#226;y nhiễu. Gi&#225; c&#243; thể nằm trong v&#249;ng qu&#225; mua suốt một thời gian d&#224;i m&#224; kh&#244;ng hề đảo chiều, khiến nh&#224; giao dịch sập bẫy t&#237;n hiệu sớm v&#224; b&#225;n ra khi RSI vượt 70 l&#224; một sai lầm rất phổ biến.
Do đ&#243;, nếu kh&#244;ng hiểu được bối cảnh thị trường, c&#225;c chỉ b&#225;o dao động rất dễ bị lạm dụng v&#224; trở th&#224;nh nguy&#234;n nh&#226;n ch&#237;nh dẫn đến thua lỗ.
link cộng đồng hướng dẫn giao dịch

2. CHỈ SỬ DỤNG CHỈ B&#193;O DAO ĐỘNG NHƯ C&#212;NG CỤ HỖ TRỢ

Một trong những nguy&#234;n tắc cốt l&#245;i l&#224;: kh&#244;ng bao giờ sử dụng chỉ b&#225;o như c&#244;ng cụ ra quyết định ch&#237;nh, m&#224; chỉ d&#249;ng để x&#225;c nhận cho h&#224;nh động gi&#225; hoặc t&#237;n hiệu từ m&#244; h&#236;nh biểu đồ. Khi một chỉ b&#225;o cho t&#237;n hiệu mua, điều đ&#243; chỉ c&#243; &#253; nghĩa nếu gi&#225; đang chạm hỗ trợ rồi bật tăng, c&#243; lực đỡ mạnh ph&#237;a dưới hoặc c&#243; khối lượng x&#225;c nhận. Nếu kh&#244;ng, t&#237;n hiệu đ&#243; dễ trở th&#224;nh c&#225;i bẫy.
Những nh&#224; giao dịch chuy&#234;n nghiệp lu&#244;n kết hợp oscillator với c&#225;c yếu tố nền tảng kh&#225;c như h&#224;nh động gi&#225;, khối lượng, hỗ trợ – kh&#225;ng cự, đường xu hướng hoặc ph&#226;n kỳ. Khi c&#225;c yếu tố n&#224;y đồng thuận, oscillator sẽ l&#224; lớp x&#225;c nhận rất mạnh. C&#242;n nếu d&#249;ng một m&#236;nh, x&#225;c suất sai l&#224; rất cao.
3. PHỨC TẠP H&#211;A C&#212;NG THỨC KH&#212;NG GI&#218;P CẢI THIỆN ĐỘ CH&#205;NH X&#193;C

Ng&#224;y nay, nhiều người cố gắng “tối ưu h&#243;a” c&#225;c chỉ b&#225;o bằng c&#225;ch th&#234;m c&#225;c bộ lọc kỹ thuật số, phương ph&#225;p smoothing, c&#244;ng thức h&#224;m bậc cao… Tuy nhi&#234;n, việc n&#224;y thường chỉ tạo ra cảm gi&#225;c ch&#237;nh x&#225;c giả tạo. Bản chất của oscillator kh&#244;ng thay đổi – ch&#250;ng vẫn chỉ dựa v&#224;o dữ liệu gi&#225;, vẫn kh&#244;ng th&#234;m được th&#244;ng tin mới. Thậm ch&#237;, việc phức tạp h&#243;a c&#243; thể khiến nh&#224; giao dịch mất đi sự linh hoạt v&#224; nhạy b&#233;n với thị trường thực tế.
Đừng để c&#244;ng thức “th&#244;ng minh hơn” khiến bạn rời xa nguy&#234;n tắc cơ bản: hiểu được xu hướng v&#224; h&#224;nh động gi&#225; vẫn l&#224; điều cốt l&#245;i.
KẾT LUẬN: XU HƯỚNG MỚI L&#192; GỐC RỄ - CHỈ B&#193;O CHỈ L&#192; PHẦN NGỌN

Oscillator l&#224; c&#244;ng cụ hữu &#237;ch, nhưng kh&#244;ng phải kim chỉ nam cho giao dịch. Ch&#250;ng chỉ n&#234;n đ&#243;ng vai tr&#242; hỗ trợ, bổ sung cho c&#225;c quan s&#225;t từ h&#224;nh động gi&#225;, khối lượng, m&#244; h&#236;nh biểu đồ. Nếu bị lạm dụng, ch&#250;ng c&#243; thể dẫn bạn đi sai hướng – đặc biệt trong thị trường c&#243; xu hướng mạnh.
Thị trường vận động theo xu hướng. Nếu bạn kh&#244;ng nhận diện được xu hướng m&#224; chỉ nh&#236;n v&#224;o chỉ b&#225;o, bạn đang đi trong sương m&#249; với một chiếc la b&#224;n kh&#244;ng c&#243; từ t&#237;nh.
➡️ Lời khuy&#234;n cuối c&#249;ng:

H&#227;y để chỉ b&#225;o phục vụ bạn – đừng để bạn phục vụ chỉ b&#225;o.


Theo d&#245;i v&#224; tham gia nh&#243;m cộng đồng để được hỗ trợ tư vấn giao dịch bởi chuy&#234;n vi&#234;n tư vấn của Vietcap.

- Đầu tư c&#249;ng Vietcap -

TẠI SAO CÁC NHÀ GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP ÍT DÙNG CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT?

Chỉ báo dao động (Oscillator): Hữu dụng nhưng không phải vạn năng

Trong phân tích kỹ thuật, oscillator là nhóm chỉ báo rất phổ biến nhờ khả năng đưa ra tín hiệu mua/bán ngắn hạn thông qua việc xác định các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Tuy nhiên, các chỉ báo không phải là công cụ ra quyết định độc lập và không nên được sử dụng một cách máy móc hoặc lạm dụng trong mọi hoàn cảnh thị trường.

Trên thực tế, oscillator không tạo ra thông tin mới, bởi hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm này đều chỉ sử dụng dữ liệu giá cơ bản như open, high, low, close. Ngoại trừ một vài chỉ báo có tính thêm yếu tố khối lượng, phần lớn chỉ là các phép toán được xây dựng lại từ dữ liệu giá. Vì vậy, nếu bạn sử dụng nhiều oscillator cùng lúc (như RSI, MACD, Stochastic…), thực chất bạn chỉ đang phân tích lại cùng một nguồn dữ liệu dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều này không chỉ dẫn đến tín hiệu trùng lặp mà còn tạo ra cảm giác “xác nhận giả” khiến quyết định giao dịch thiếu cơ sở.

1. CHỈ BÁO DAO ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ TRONG UPTREND

Oscillator hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn thị trường đi ngang (trading range), nơi giá dao động trong biên độ nhất định và có xu hướng đảo chiều khi chạm các vùng hỗ trợ – kháng cự. Trong những điều kiện như vậy, tín hiệu từ oscillator giúp xác định điểm mua/bán tương đối chính xác.
Tuy nhiên, khi thị trường có xu hướng tăng (uptrend), các chỉ báo này dễ gây nhiễu. Giá có thể nằm trong vùng quá mua suốt một thời gian dài mà không hề đảo chiều, khiến nhà giao dịch sập bẫy tín hiệu sớm và bán ra khi RSI vượt 70 là một sai lầm rất phổ biến.
Do đó, nếu không hiểu được bối cảnh thị trường, các chỉ báo dao động rất dễ bị lạm dụng và trở thành nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ.
link cộng đồng hướng dẫn giao dịch

2. CHỈ SỬ DỤNG CHỈ BÁO DAO ĐỘNG NHƯ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Một trong những nguyên tắc cốt lõi là: không bao giờ sử dụng chỉ báo như công cụ ra quyết định chính, mà chỉ dùng để xác nhận cho hành động giá hoặc tín hiệu từ mô hình biểu đồ. Khi một chỉ báo cho tín hiệu mua, điều đó chỉ có ý nghĩa nếu giá đang chạm hỗ trợ rồi bật tăng, có lực đỡ mạnh phía dưới hoặc có khối lượng xác nhận. Nếu không, tín hiệu đó dễ trở thành cái bẫy.
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn kết hợp oscillator với các yếu tố nền tảng khác như hành động giá, khối lượng, hỗ trợ – kháng cự, đường xu hướng hoặc phân kỳ. Khi các yếu tố này đồng thuận, oscillator sẽ là lớp xác nhận rất mạnh. Còn nếu dùng một mình, xác suất sai là rất cao.
3. PHỨC TẠP HÓA CÔNG THỨC KHÔNG GIÚP CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC

Ngày nay, nhiều người cố gắng “tối ưu hóa” các chỉ báo bằng cách thêm các bộ lọc kỹ thuật số, phương pháp smoothing, công thức hàm bậc cao… Tuy nhiên, việc này thường chỉ tạo ra cảm giác chính xác giả tạo. Bản chất của oscillator không thay đổi – chúng vẫn chỉ dựa vào dữ liệu giá, vẫn không thêm được thông tin mới. Thậm chí, việc phức tạp hóa có thể khiến nhà giao dịch mất đi sự linh hoạt và nhạy bén với thị trường thực tế.
Đừng để công thức “thông minh hơn” khiến bạn rời xa nguyên tắc cơ bản: hiểu được xu hướng và hành động giá vẫn là điều cốt lõi.
KẾT LUẬN: XU HƯỚNG MỚI LÀ GỐC RỄ - CHỈ BÁO CHỈ LÀ PHẦN NGỌN

Oscillator là công cụ hữu ích, nhưng không phải kim chỉ nam cho giao dịch. Chúng chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung cho các quan sát từ hành động giá, khối lượng, mô hình biểu đồ. Nếu bị lạm dụng, chúng có thể dẫn bạn đi sai hướng – đặc biệt trong thị trường có xu hướng mạnh.
Thị trường vận động theo xu hướng. Nếu bạn không nhận diện được xu hướng mà chỉ nhìn vào chỉ báo, bạn đang đi trong sương mù với một chiếc la bàn không có từ tính.
➡️ Lời khuyên cuối cùng:

Hãy để chỉ báo phục vụ bạn – đừng để bạn phục vụ chỉ báo.


Theo dõi và tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ tư vấn giao dịch bởi chuyên viên tư vấn của Vietcap.

- Đầu tư cùng Vietcap -