PHẦN 9. KHI N&#192;O N&#202;N B&#193;N V&#192; CHỐT LỢI NHUẬN.
Khi mới bắt đầu giao dịch, t&#244;i d&#224;nh tất cả thời gian v&#224; sức lực học c&#225;ch l&#224;m thế n&#224;o để mua v&#224; khi n&#224;o n&#234;n mua Cổ phiếu. Hầu hết những nỗ lực của t&#244;i l&#224; d&#224;nh cho ph&#226;n t&#237;ch cơ bản v&#224; ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật. T&#244;i m&#224;i dũa c&#225;c ti&#234;u ch&#237; lựa chọn Cổ phiếu cho đến khi tự tin liều lĩnh giao dịch số vốn t&#244;i phải kh&#243; khăn mới kiếm được. Ban đầu, thử th&#225;ch của t&#244;i l&#224; cắt lỗ như thế n&#224;o v&#224; l&#224;m sao giảm bớt rủi ro gặp phải. Khi c&#225;c lệnh giao dịch Cổ phiếu của t&#244;i gặp nguy hiểm, đồng nghĩa t&#244;i đang mạo hiểm với số vốn của m&#236;nh. T&#244;i phải học c&#225;ch quản l&#253; rủi ro hiệu quả để bảo vệ t&#224;i khoản của m&#236;nh. Cuối c&#249;ng, t&#244;i gặt h&#225;i được nhiều kinh nghiệm v&#224; bắt đầu c&#243; được lợi nhuận kh&#225; tốt. Nhưng đ&#226;y cũng l&#224; l&#250;c t&#244;i ph&#225;t hiện ra lỗ thủng trong kế hoạch giao dịch của m&#236;nh. T&#244;i đ&#227; d&#224;nh nhiều thời gian cho việc lựa chọn Cổ phiếu (V&#224; thực sự c&#243; được lợi thế khi biết n&#234;n mua l&#250;c n&#224;o) nhưng kh&#244;ng hề biết c&#225;ch xử l&#253; ra sao khi c&#243; được lợi nhuận lớn.
T&#244;i chưa bao giờ nghĩ đ&#226;y l&#224; một vấn đề. T&#244;i cứ nghĩ đơn giản rằng, một khi c&#243; được khoản lợi nhuận lớn do Cổ phiếu tăng gi&#225;, t&#244;i chỉ việc b&#225;n đi l&#224; xong. Khi c&#225;c ti&#234;u ch&#237; lựa chọn Cổ phiếu của t&#244;i trở n&#234;n tốt hơn v&#224; c&#225;c giao dịch sinh lợi hơn, t&#244;i bắt đầu gặp phải nhiều &#225;p lực trong việc xử l&#253; c&#225;c khoản lợi nhuận. Điều n&#224;y c&#243; thể ngạc nhi&#234;n với nhiều người v&#236; về mặt cảm gi&#225;c, lợi nhuận sẽ x&#243;a tan c&#225;c &#225;p lực căng thẳng. Nếu bạn c&#243; lợi nhuận, bạn phải vui mừng phải kh&#244;ng? Nhưng giống như mọi thứ trong giao dịch, h&#224;nh động b&#225;n cũng gặp phải c&#225;c &#225;p lực cảm x&#250;c. H&#224;nh động b&#225;n khi c&#243; lợi nhuận kh&#244;ng dễ d&#224;ng như mọi người nghĩ. Thực sự, n&#243; l&#224; nhiệm vụ đầy cảm x&#250;c. V&#224; đ&#243; l&#224; l&#253; do ch&#250;ng ta phải thảo luận về vấn đề n&#224;y.
NHỮNG CẢM X&#218;C KHI B&#193;N TẠI V&#217;NG LỢI NHUẬN.
Một trong những thời điểm do dự nhất trong giao dịch l&#224; n&#234;n b&#225;n khi n&#224;o. B&#225;n qu&#225; sớm sẽ khiến bạn e sợ mất đi c&#225;c khoản lợi nhuận trong tương lai. B&#225;n qu&#225; muộn sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc v&#236; mất đi khoản lợi nhuận đ&#227; c&#243;. Hai cảm x&#250;c - e sợ v&#224; hối tiếc - dẫn tới trạng th&#225;i do dự: T&#244;i c&#243; n&#234;n b&#225;n kh&#244;ng? T&#244;i c&#243; n&#234;n tiếp tục nắm giữ kh&#244;ng? Điều g&#236; xảy ra nếu như t&#244;i b&#225;n qu&#225; sớm hoặc qu&#225; trễ? Nỗi sợ ở &quot;ph&#237;a b&#225;n&quot; kh&#244;ng hề kh&#225;c với những g&#236; bạn gặp phải trước khi mua Cổ phiếu: T&#244;i c&#243; n&#234;n mua kh&#244;ng? Liệu t&#244;i c&#243; n&#234;n mua v&#224;o ng&#224;y h&#244;m qua? T&#244;i c&#243; n&#234;n tiếp tục chờ đợi?
Thực sự, chỉ c&#243; một c&#225;ch duy nhất kiểm so&#225;t những trạng th&#225;i cảm x&#250;c n&#224;y l&#224; tu&#226;n theo c&#225;c quy tắc giao dịch đ&#250;ng đắn. Nếu kh&#244;ng, bạn giống như l&#250;c n&#224;o cũng ngồi tr&#234;n đống lửa bởi ch&#237;nh cảm x&#250;c phấn kh&#237;ch v&#224; ho&#224;i nghi của m&#236;nh.
C&#243; hai t&#236;nh huống cơ bản để b&#225;n. Đầu ti&#234;n l&#224; b&#225;n khi Cổ phiếu vẫn c&#242;n tăng mạnh, nghĩa l&#224; Cổ phiếu vẫn c&#242;n di chuyển theo hướng dự đo&#225;n của bạn v&#224; người mua vẫn c&#242;n đ&#244;ng. Bạn sở hữu một Cổ phiếu đang tăng gi&#225; mạnh, v&#224; bạn n&#234;n sử dụng sức mạnh n&#224;y để b&#225;n. Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch thức c&#225;c nh&#224; đầu tư chuy&#234;n nghiệp b&#225;n ra, đặc biệt nếu họ c&#243; một vị thế lớn cần cắt giảm. Khi cần b&#225;n một lượng lớn Cổ phiếu, thanh khoản l&#224; vấn đề. Bạn phải tho&#225;t ra khi vẫn c&#242;n c&#243; thể, kh&#244;ng nhất thiết phải chờ đến khi bạn muốn.
Hầu hết c&#225;c nh&#224; đầu tư c&#225; nh&#226;n kh&#244;ng gặp phải vấn đề n&#224;y. Tuy nhi&#234;n bạn vẫn n&#234;n học c&#225;ch b&#225;n khi Cổ phiếu vẫn c&#242;n tăng gi&#225; mạnh. Tại sao vậy? V&#236; bạn kh&#244;ng muốn để cho Cổ phiếu n&#224;y quay trở lại điểm h&#242;a vốn hoặc mất đi phần lớn lợi nhuận so với việc b&#225;n khi Cổ phiếu c&#242;n đang tăng gi&#225; mạnh.
T&#236;nh huống thứ hai l&#224; b&#225;n khi Cổ phiếu suy yếu. Cổ phiếu của bạn l&#250;c đầu tăng gi&#225; tốt, nhưng b&#226;y giờ h&#224;nh động gi&#225; đang yếu đi, v&#224; bạn muốn bảo vệ khoản lợi nhuận trước khi Cổ phiếu đảo chiều xu hướng. Nhưng trong một số trường hợp, c&#243; thể xảy ra những th&#244;ng tin ngo&#224;i mong đợi khiến cho gi&#225; Cổ phiếu đảo chiều đột ngột v&#224; bạn kh&#244;ng kịp phản ứng.
Để thực hiện b&#225;n ra trong cả hai t&#236;nh huống, bạn phải bắt đầu từ g&#243;c nh&#236;n &quot;Kh&#244;ng ảnh&quot; (G&#243;c nh&#236;n to&#224;n cảnh).
LU&#212;N LU&#212;N QUAN S&#193;T ĐỒ THỊ DƯỚI G&#211;C NH&#204;N TO&#192;N CẢNH.
Trong cuốn s&#225;ch đầu tay, t&#244;i d&#224;nh nhiều thời gian giải th&#237;ch c&#225;ch thức t&#244;i ph&#226;n t&#237;ch một giao dịch từ g&#243;c nh&#236;n &quot;Kh&#244;ng ảnh&quot; xuống g&#243;c nh&#236;n &quot;ống k&#237;nh hiển vi&quot;. Đ&#226;y l&#224; c&#225;ch t&#244;i x&#225;c định Cổ phiếu để giao dịch, v&#224; sau đ&#243; x&#225;c định điểm mở vị thế. T&#244;i bắt đầu từ xu hướng d&#224;i hạn (Điều t&#244;i lu&#244;n ưa th&#237;ch), v&#224; sau đ&#243; t&#236;m kiếm mẫu h&#236;nh hiện tại v&#224; x&#225;c định c&#225;c yếu tố cơ bản. Cuối c&#249;ng, t&#244;i thực hiện c&#225;c nghi&#234;n cứu chuy&#234;n s&#226;u v&#224; tỉ mỉ về h&#224;nh động gi&#225; v&#224; khối lượng trong v&#224;i ng&#224;y gần nhất. Tất cả điều n&#224;y gi&#250;p t&#244;i x&#225;c định ch&#237;nh x&#225;c điểm mở vị thế.
Khi b&#225;n, qu&#225; tr&#236;nh nghi&#234;n cứu cũng diễn ra tương tự: Bạn cần phải c&#243; một g&#243;c nh&#236;n to&#224;n cảnh, nghĩa l&#224; bắt đầu từ một bức tranh lớn. Từ một g&#243;c nh&#236;n kh&#244;ng ảnh, bạn hiểu ra bối cảnh ch&#237;nh của h&#224;nh động gi&#225; hiện tại. Kh&#244;ng c&#243; g&#243;c nh&#236;n to&#224;n cảnh, bạn sẽ trở th&#224;nh nạn nh&#226;n của nỗi sợ h&#227;i v&#224; những cảm x&#250;c của ch&#237;nh m&#236;nh. Bạn sẽ tự n&#243;i với bản th&#226;n, &quot;Điều g&#236; xảy ra nếu như t&#244;i b&#225;n b&#226;y giờ v&#224; liệu c&#243; qu&#225; sớm hay kh&#244;ng?&quot; Hoặc, bạn sẽ chờ đợi m&#224; kh&#244;ng c&#243; một l&#253; do cụ thể v&#224; sau đ&#243; tỏ ra hối tiếc: &quot;Ồ! Tại sao t&#244;i kh&#244;ng b&#225;n nhanh hơn?&quot; Như đ&#227; đề cập l&#250;c đầu, nỗi e sợ v&#224; hối tiếc đang chi phối cảm x&#250;c giao dịch.
Nỗi sợ khiến bạn trở n&#234;n *** ngốc. L&#250;c đầu l&#224; bạn e sợ chỉ c&#243; được một khoản lợi nhuận nhỏ v&#224; b&#225;n qu&#225; sớm. Nỗi sợ h&#227;i khiến bạn trở n&#234;n chần chừ qu&#225; l&#226;u. C&#225;i t&#244;i lớn dần v&#236; bạn muốn m&#236;nh &quot;Đ&#250;ng&quot;, trong khi thực tế đang chứng minh bạn đ&#227; gặp phải sai lầm.
ĐẾM NỀN GI&#193;.
Biết n&#234;n b&#225;n ở đ&#226;u v&#224; khi n&#224;o cũng quan trọng giống như việc ph&#226;n t&#237;ch n&#234;n mua như thế n&#224;o v&#224; x&#225;c định điểm v&#224;o lệnh ch&#237;nh x&#225;c. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định b&#225;n l&#224; biết được Cổ phiếu đang nằm ở đ&#226;u trong chu kỳ sống. Một c&#225;ch gi&#250;p bạn nhận ra điều n&#224;y l&#224; sử dụng phương ph&#225;p &quot;Đếm nền gi&#225;&quot;. Phương ph&#225;p n&#224;y sẽ gi&#250;p bạn x&#225;c định Cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối của xu hướng tăng. Đ&#226;y l&#224; nhiệm vụ hết sức quan trọng v&#236; n&#243; gi&#250;p bạn c&#243; được quyết định r&#245; r&#224;ng về khả năng tiếp diễn của xu hướng tăng, hoặc l&#224; bạn sẽ phải t&#236;m kiếm cơ hội b&#225;n.
Nếu Cổ phiếu mới chỉ ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng gi&#225;, bạn n&#234;n cho Cổ phiếu n&#224;y th&#234;m thời gian để tăng gi&#225; mạnh hơn. Bạn c&#243; thể đang sở hữu những Cổ phiếu dẫn dắt thị trường tiềm năng tạo ra c&#225;c s&#243;ng tăng mạnh, v&#224; vấn đề l&#250;c n&#224;y chỉ l&#224; thời gian để ch&#250;ng trở th&#224;nh những Si&#234;u Cổ phiếu. Hoặc l&#224; to&#224;n bộ thị trường chung c&#243; thể đang ở cuối xu hướng tăng gi&#225; d&#224;i hạn v&#224; Cổ phiếu của bạn đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng gi&#225; mở rộng. L&#250;c n&#224;y, sự tăng gi&#225; mạnh bạn thường thấy ở giai đoạn cuối trước khi sụp đổ ch&#237;nh l&#224; những khoảng trống tăng gi&#225; mạnh. C&#225;c Cổ phiếu ở giai đoạn cuối xu hướng tăng cần c&#243; c&#225;ch xử l&#253; kh&#225;c so với những Cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu xu hướng tăng. Bạn sẽ kh&#244;ng biết đến sự kh&#225;c biệt n&#224;y hoặc kh&#244;ng biết Cổ phiếu đang nằm ở đ&#226;u trong chu kỳ sống, trừ khi bạn nghi&#234;n cứu đồ thị v&#224; biết cần phải quan s&#225;t điều g&#236;.
Chuyển động gi&#225; của Cổ phiếu đi qua c&#225;c giai đoạn trong chu kỳ sống giống như việc vẽ ra một ngọn n&#250;i, từ đồng bằng đầu ti&#234;n đến đỉnh v&#224; sau đ&#243; trở lại đồng bằng một lần nữa. Khi leo n&#250;i, bạn sẽ nh&#236;n thấy c&#225;c cao nguy&#234;n. V&#249;ng cao nguy&#234;n l&#224; nơi những người leo n&#250;i n&#234;n thiết lập điểm cắm trại, nghỉ ngơi v&#224; nạp lại năng lượng. Điều tương tự cũng diễn ra trong h&#224;nh động gi&#225; Cổ phiếu. Sau khi tăng gi&#225; mạnh, v&#249;ng cao nguy&#234;n l&#224; nơi gi&#225; Cổ phiếu ngừng leo dốc hoặc nghỉ ngơi một ch&#250;t.
L&#253; do l&#224; sau một thời gian tăng gi&#225; mạnh, h&#224;nh động chốt l&#227;i xuất hiện, tạo ra sự điều chỉnh tạm thời v&#224; h&#236;nh th&#224;nh nền gi&#225;. Nền gi&#225; l&#224; sự tạm dừng ngắn hạn cho ph&#233;p Cổ phiếu ti&#234;u h&#243;a đợt tăng gi&#225; mạnh trước đ&#243;. Nếu Cổ phiếu mới chỉ ở giữa xu hướng tăng d&#224;i hạn, v&#224; những người mua d&#224;i hạn &#225;p đảo c&#225;c nh&#224; giao dịch ngắn hạn, xu hướng tăng d&#224;i hạn sẽ xuất hiện trở lại.
Hơn 90% c&#225;c s&#243;ng tăng gi&#225; mạnh xuất hiện sau những lần điều chỉnh của thị trường. Đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; cơ hội v&#224;ng để bạn mua v&#224;o những Cổ phiếu sớm phục hồi từ c&#225;c nền gi&#225; ở giữa. Sau đợt sụt giảm của thị trường con gấu, v&#249;ng cao nguy&#234;n đầu ti&#234;n được xem như l&#224; nền gi&#225; đầu ti&#234;n. Khi Cổ phiếu đang phục hồi từ nền gi&#225; thứ nhất hoặc thứ hai sau khi thị trường điều chỉnh, n&#243;i chung đ&#226;y l&#224; thời điểm tốt để l&#234;n t&#224;u cho xu hướng mới. Nền gi&#225; thứ ba v&#224; thứ tư cũng hoạt động tốt, nhưng đang ở phần cuối của chu kỳ. Tốt nhất l&#224; sử dụng c&#225;c nền gi&#225; thứ ba v&#224; thứ tư cho chiến lược giao dịch theo khung gi&#225;. Nền gi&#225; thứ năm hoặc thứ s&#225;u c&#243; nhiều khả năng cao bị thất bại, do đ&#243; n&#234;n xem x&#233;t cơ hội b&#225;n sớm ngay sau đợt tăng gi&#225; k&#233;o d&#224;i từ điểm ph&#225; vỡ. Thỉnh thoảng, những nền gi&#225; cuối c&#249;ng trở n&#234;n rất th&#250; vị v&#236; Cổ phiếu c&#243; thể xuất hiện đỉnh cao tr&#224;o với hiện tượng tăng gi&#225; theo kiểu &quot;Thổi b&#249;ng l&#234;n&quot;. Đ&#226;y l&#224; giai đoạn kh&#243; khăn nhất để đưa ra quyết định b&#225;n v&#236; Cổ phiếu đang tăng rất mạnh v&#224; c&#243; vẻ như kh&#244;ng c&#243; điểm kết th&#250;c.
Cần nhớ rằng, khi c&#225;c nền gi&#225; cuối c&#249;ng trở n&#234;n r&#245; r&#224;ng, mọi người c&#224;ng muốn đổ th&#234;m tiền v&#224;o Cổ phiếu đ&#243;. Đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; những người &quot;Giao dịch theo đ&#225;m đ&#244;ng&quot; v&#224; họ sẽ trở th&#224;nh người b&#225;n tiềm năng khi thị trường đảo chiều. Một c&#226;u ch&#226;m ng&#244;n cổ n&#243;i: &quot;Tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n, điều r&#245; r&#224;ng nhất ch&#237;nh l&#224; sai lầm hiển nhi&#234;n nhất&quot;. Khi c&#225;c nh&#224; đầu tư nh&#236;n thấy c&#225;c nền gi&#225; hoạt động tốt nhiều lần trong qu&#225; khứ, họ sẽ tin rằng n&#243; tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Đ&#225;m đ&#244;ng, đặc biệt l&#224; những nh&#224; đầu tư c&#243; &#237;t th&#244;ng tin hơn, bị cuốn h&#250;t v&#224;o c&#225;c Cổ phiếu tăng gi&#225; mạnh. Nhưng đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; l&#250;c &quot;D&#242;ng tiền th&#244;ng minh&quot; bắt đầu t&#236;m c&#225;ch tho&#225;t khỏi v&#224; chốt lợi nhuận. Họ b&#225;n th&#225;o Cổ phiếu v&#224; sang tay cho những người mua nhỏ lẻ. H&#224;nh động b&#225;n của d&#242;ng tiền th&#244;ng minh diễn ra khi Cổ phiếu vẫn đang tăng gi&#225;, trong l&#250;c b&#225;o ch&#237; v&#224; đ&#225;m đ&#244;ng vẫn đang c&#242;n hồ hởi v&#224; vui mừng. Đ&#226;y l&#224; điều m&#224; hầu hết c&#225;c nh&#224; đầu tư rất kh&#243; nhận ra.
Nếu bạn kh&#244;ng đếm c&#225;c nền gi&#225;, bạn c&#243; thể sai lầm khi cho rằng, nền gi&#225; cuối c&#249;ng l&#224; nền gi&#225; đầu ti&#234;n. Nền gi&#225; cuối c&#249;ng hoặc thứ tư thường rộng v&#224; lỏng một c&#225;ch đ&#225;ng kể, do đ&#243; dễ bị thất bại. Bạn n&#234;n tho&#225;t ra khỏi Cổ phiếu đ&#243; trước khi h&#224;nh động b&#225;n th&#225;o diễn ra. Một nền gi&#225; thứ năm thất bại, Cổ phiếu sẽ lăn tr&#242;n đi xuống.
<a href="https://youtu.be/HFwzv1kWX6I?si=1WoMpZolA_FGW6--" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">https://youtu.be/HFwzv1kWX6I?si=1WoMpZolA_FGW6--</a>

PHẦN 9. KHI NÀO NÊN BÁN VÀ CHỐT LỢI NHUẬN.
Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi dành tất cả thời gian và sức lực học cách làm thế nào để mua và khi nào nên mua Cổ phiếu. Hầu hết những nỗ lực của tôi là dành cho phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Tôi mài dũa các tiêu chí lựa chọn Cổ phiếu cho đến khi tự tin liều lĩnh giao dịch số vốn tôi phải khó khăn mới kiếm được. Ban đầu, thử thách của tôi là cắt lỗ như thế nào và làm sao giảm bớt rủi ro gặp phải. Khi các lệnh giao dịch Cổ phiếu của tôi gặp nguy hiểm, đồng nghĩa tôi đang mạo hiểm với số vốn của mình. Tôi phải học cách quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ tài khoản của mình. Cuối cùng, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm và bắt đầu có được lợi nhuận khá tốt. Nhưng đây cũng là lúc tôi phát hiện ra lỗ thủng trong kế hoạch giao dịch của mình. Tôi đã dành nhiều thời gian cho việc lựa chọn Cổ phiếu (Và thực sự có được lợi thế khi biết nên mua lúc nào) nhưng không hề biết cách xử lý ra sao khi có được lợi nhuận lớn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là một vấn đề. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, một khi có được khoản lợi nhuận lớn do Cổ phiếu tăng giá, tôi chỉ việc bán đi là xong. Khi các tiêu chí lựa chọn Cổ phiếu của tôi trở nên tốt hơn và các giao dịch sinh lợi hơn, tôi bắt đầu gặp phải nhiều áp lực trong việc xử lý các khoản lợi nhuận. Điều này có thể ngạc nhiên với nhiều người vì về mặt cảm giác, lợi nhuận sẽ xóa tan các áp lực căng thẳng. Nếu bạn có lợi nhuận, bạn phải vui mừng phải không? Nhưng giống như mọi thứ trong giao dịch, hành động bán cũng gặp phải các áp lực cảm xúc. Hành động bán khi có lợi nhuận không dễ dàng như mọi người nghĩ. Thực sự, nó là nhiệm vụ đầy cảm xúc. Và đó là lý do chúng ta phải thảo luận về vấn đề này.
NHỮNG CẢM XÚC KHI BÁN TẠI VÙNG LỢI NHUẬN.
Một trong những thời điểm do dự nhất trong giao dịch là nên bán khi nào. Bán quá sớm sẽ khiến bạn e sợ mất đi các khoản lợi nhuận trong tương lai. Bán quá muộn sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc vì mất đi khoản lợi nhuận đã có. Hai cảm xúc - e sợ và hối tiếc - dẫn tới trạng thái do dự: Tôi có nên bán không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ không? Điều gì xảy ra nếu như tôi bán quá sớm hoặc quá trễ? Nỗi sợ ở "phía bán" không hề khác với những gì bạn gặp phải trước khi mua Cổ phiếu: Tôi có nên mua không? Liệu tôi có nên mua vào ngày hôm qua? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi?
Thực sự, chỉ có một cách duy nhất kiểm soát những trạng thái cảm xúc này là tuân theo các quy tắc giao dịch đúng đắn. Nếu không, bạn giống như lúc nào cũng ngồi trên đống lửa bởi chính cảm xúc phấn khích và hoài nghi của mình.
Có hai tình huống cơ bản để bán. Đầu tiên là bán khi Cổ phiếu vẫn còn tăng mạnh, nghĩa là Cổ phiếu vẫn còn di chuyển theo hướng dự đoán của bạn và người mua vẫn còn đông. Bạn sở hữu một Cổ phiếu đang tăng giá mạnh, và bạn nên sử dụng sức mạnh này để bán. Đây là cách thức các nhà đầu tư chuyên nghiệp bán ra, đặc biệt nếu họ có một vị thế lớn cần cắt giảm. Khi cần bán một lượng lớn Cổ phiếu, thanh khoản là vấn đề. Bạn phải thoát ra khi vẫn còn có thể, không nhất thiết phải chờ đến khi bạn muốn.
Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân không gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên bạn vẫn nên học cách bán khi Cổ phiếu vẫn còn tăng giá mạnh. Tại sao vậy? Vì bạn không muốn để cho Cổ phiếu này quay trở lại điểm hòa vốn hoặc mất đi phần lớn lợi nhuận so với việc bán khi Cổ phiếu còn đang tăng giá mạnh.
Tình huống thứ hai là bán khi Cổ phiếu suy yếu. Cổ phiếu của bạn lúc đầu tăng giá tốt, nhưng bây giờ hành động giá đang yếu đi, và bạn muốn bảo vệ khoản lợi nhuận trước khi Cổ phiếu đảo chiều xu hướng. Nhưng trong một số trường hợp, có thể xảy ra những thông tin ngoài mong đợi khiến cho giá Cổ phiếu đảo chiều đột ngột và bạn không kịp phản ứng.
Để thực hiện bán ra trong cả hai tình huống, bạn phải bắt đầu từ góc nhìn "Không ảnh" (Góc nhìn toàn cảnh).
LUÔN LUÔN QUAN SÁT ĐỒ THỊ DƯỚI GÓC NHÌN TOÀN CẢNH.
Trong cuốn sách đầu tay, tôi dành nhiều thời gian giải thích cách thức tôi phân tích một giao dịch từ góc nhìn "Không ảnh" xuống góc nhìn "ống kính hiển vi". Đây là cách tôi xác định Cổ phiếu để giao dịch, và sau đó xác định điểm mở vị thế. Tôi bắt đầu từ xu hướng dài hạn (Điều tôi luôn ưa thích), và sau đó tìm kiếm mẫu hình hiện tại và xác định các yếu tố cơ bản. Cuối cùng, tôi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và tỉ mỉ về hành động giá và khối lượng trong vài ngày gần nhất. Tất cả điều này giúp tôi xác định chính xác điểm mở vị thế.
Khi bán, quá trình nghiên cứu cũng diễn ra tương tự: Bạn cần phải có một góc nhìn toàn cảnh, nghĩa là bắt đầu từ một bức tranh lớn. Từ một góc nhìn không ảnh, bạn hiểu ra bối cảnh chính của hành động giá hiện tại. Không có góc nhìn toàn cảnh, bạn sẽ trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi và những cảm xúc của chính mình. Bạn sẽ tự nói với bản thân, "Điều gì xảy ra nếu như tôi bán bây giờ và liệu có quá sớm hay không?" Hoặc, bạn sẽ chờ đợi mà không có một lý do cụ thể và sau đó tỏ ra hối tiếc: "Ồ! Tại sao tôi không bán nhanh hơn?" Như đã đề cập lúc đầu, nỗi e sợ và hối tiếc đang chi phối cảm xúc giao dịch.
Nỗi sợ khiến bạn trở nên *** ngốc. Lúc đầu là bạn e sợ chỉ có được một khoản lợi nhuận nhỏ và bán quá sớm. Nỗi sợ hãi khiến bạn trở nên chần chừ quá lâu. Cái tôi lớn dần vì bạn muốn mình "Đúng", trong khi thực tế đang chứng minh bạn đã gặp phải sai lầm.
ĐẾM NỀN GIÁ.
Biết nên bán ở đâu và khi nào cũng quan trọng giống như việc phân tích nên mua như thế nào và xác định điểm vào lệnh chính xác. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định bán là biết được Cổ phiếu đang nằm ở đâu trong chu kỳ sống. Một cách giúp bạn nhận ra điều này là sử dụng phương pháp "Đếm nền giá". Phương pháp này sẽ giúp bạn xác định Cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối của xu hướng tăng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì nó giúp bạn có được quyết định rõ ràng về khả năng tiếp diễn của xu hướng tăng, hoặc là bạn sẽ phải tìm kiếm cơ hội bán.
Nếu Cổ phiếu mới chỉ ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng giá, bạn nên cho Cổ phiếu này thêm thời gian để tăng giá mạnh hơn. Bạn có thể đang sở hữu những Cổ phiếu dẫn dắt thị trường tiềm năng tạo ra các sóng tăng mạnh, và vấn đề lúc này chỉ là thời gian để chúng trở thành những Siêu Cổ phiếu. Hoặc là toàn bộ thị trường chung có thể đang ở cuối xu hướng tăng giá dài hạn và Cổ phiếu của bạn đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá mở rộng. Lúc này, sự tăng giá mạnh bạn thường thấy ở giai đoạn cuối trước khi sụp đổ chính là những khoảng trống tăng giá mạnh. Các Cổ phiếu ở giai đoạn cuối xu hướng tăng cần có cách xử lý khác so với những Cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu xu hướng tăng. Bạn sẽ không biết đến sự khác biệt này hoặc không biết Cổ phiếu đang nằm ở đâu trong chu kỳ sống, trừ khi bạn nghiên cứu đồ thị và biết cần phải quan sát điều gì.
Chuyển động giá của Cổ phiếu đi qua các giai đoạn trong chu kỳ sống giống như việc vẽ ra một ngọn núi, từ đồng bằng đầu tiên đến đỉnh và sau đó trở lại đồng bằng một lần nữa. Khi leo núi, bạn sẽ nhìn thấy các cao nguyên. Vùng cao nguyên là nơi những người leo núi nên thiết lập điểm cắm trại, nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Điều tương tự cũng diễn ra trong hành động giá Cổ phiếu. Sau khi tăng giá mạnh, vùng cao nguyên là nơi giá Cổ phiếu ngừng leo dốc hoặc nghỉ ngơi một chút.
Lý do là sau một thời gian tăng giá mạnh, hành động chốt lãi xuất hiện, tạo ra sự điều chỉnh tạm thời và hình thành nền giá. Nền giá là sự tạm dừng ngắn hạn cho phép Cổ phiếu tiêu hóa đợt tăng giá mạnh trước đó. Nếu Cổ phiếu mới chỉ ở giữa xu hướng tăng dài hạn, và những người mua dài hạn áp đảo các nhà giao dịch ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn sẽ xuất hiện trở lại.
Hơn 90% các sóng tăng giá mạnh xuất hiện sau những lần điều chỉnh của thị trường. Đây chính là cơ hội vàng để bạn mua vào những Cổ phiếu sớm phục hồi từ các nền giá ở giữa. Sau đợt sụt giảm của thị trường con gấu, vùng cao nguyên đầu tiên được xem như là nền giá đầu tiên. Khi Cổ phiếu đang phục hồi từ nền giá thứ nhất hoặc thứ hai sau khi thị trường điều chỉnh, nói chung đây là thời điểm tốt để lên tàu cho xu hướng mới. Nền giá thứ ba và thứ tư cũng hoạt động tốt, nhưng đang ở phần cuối của chu kỳ. Tốt nhất là sử dụng các nền giá thứ ba và thứ tư cho chiến lược giao dịch theo khung giá. Nền giá thứ năm hoặc thứ sáu có nhiều khả năng cao bị thất bại, do đó nên xem xét cơ hội bán sớm ngay sau đợt tăng giá kéo dài từ điểm phá vỡ. Thỉnh thoảng, những nền giá cuối cùng trở nên rất thú vị vì Cổ phiếu có thể xuất hiện đỉnh cao trào với hiện tượng tăng giá theo kiểu "Thổi bùng lên". Đây là giai đoạn khó khăn nhất để đưa ra quyết định bán vì Cổ phiếu đang tăng rất mạnh và có vẻ như không có điểm kết thúc.
Cần nhớ rằng, khi các nền giá cuối cùng trở nên rõ ràng, mọi người càng muốn đổ thêm tiền vào Cổ phiếu đó. Đây chính là những người "Giao dịch theo đám đông" và họ sẽ trở thành người bán tiềm năng khi thị trường đảo chiều. Một câu châm ngôn cổ nói: "Trên thị trường chứng khoán, điều rõ ràng nhất chính là sai lầm hiển nhiên nhất". Khi các nhà đầu tư nhìn thấy các nền giá hoạt động tốt nhiều lần trong quá khứ, họ sẽ tin rằng nó tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Đám đông, đặc biệt là những nhà đầu tư có ít thông tin hơn, bị cuốn hút vào các Cổ phiếu tăng giá mạnh. Nhưng đây chính là lúc "Dòng tiền thông minh" bắt đầu tìm cách thoát khỏi và chốt lợi nhuận. Họ bán tháo Cổ phiếu và sang tay cho những người mua nhỏ lẻ. Hành động bán của dòng tiền thông minh diễn ra khi Cổ phiếu vẫn đang tăng giá, trong lúc báo chí và đám đông vẫn đang còn hồ hởi và vui mừng. Đây là điều mà hầu hết các nhà đầu tư rất khó nhận ra.
Nếu bạn không đếm các nền giá, bạn có thể sai lầm khi cho rằng, nền giá cuối cùng là nền giá đầu tiên. Nền giá cuối cùng hoặc thứ tư thường rộng và lỏng một cách đáng kể, do đó dễ bị thất bại. Bạn nên thoát ra khỏi Cổ phiếu đó trước khi hành động bán tháo diễn ra. Một nền giá thứ năm thất bại, Cổ phiếu sẽ lăn tròn đi xuống.
https://youtu.be/HFwzv1kWX6I?si=1WoMpZolA_FGW6--