Phần 13 - Quản trị rủi ro phần 1
<a href="https://youtu.be/ylgzqsY8bew?si=skdqwgGISkMyDnE9" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">https://youtu.be/ylgzqsY8bew?si=skdqwgGISkMyDnE9</a>
TIỀN SẼ Ở LẠI VỚI BẠN CHỈ KHI BẠN BẢO VỆ N&#211; CẨN THẬN.
&quot;Bất kể l&#224; bạn đang giao dịch h&#224;ng triệu đ&#244; la hay chỉ v&#224;i ngh&#236;n đ&#244; la, bạn phải lu&#244;n ghi nhớ quy tắc sau. Tiền l&#224; của bạn. N&#243; sẽ ở lại với bạn cho đến khi n&#224;o bạn c&#242;n bảo vệ n&#243;. Đầu cơ bất cẩn l&#224; con đường chắc chắn dẫn tới thua lỗ.&quot;
Nh&#224; giao dịch huyền thoại, Jesse L.Livermore.
Để kiếm tiền bền vững, bạn phải biết c&#225;ch bảo vệ lợi nhuận v&#224; vốn. T&#244;i kh&#244;ng nh&#236;n thấy sự kh&#225;c nhau giữa hai khoản n&#224;y. Sai lầm lớn m&#224; t&#244;i thấy nhiều nh&#224; giao dịch gặp phải l&#224; xem lợi nhuận như l&#224; tiền của thị trường, n&#234;n họ giao dịch một c&#225;ch thiếu tr&#225;ch nhiệm v&#224; bất cẩn hơn so với số vốn ban đầu. Nếu bạn c&#243; suy nghĩ n&#224;y, bạn cần phải thay đổi ngay lập tức để trở th&#224;nh nh&#224; giao dịch si&#234;u hạng.
Sau đ&#226;y l&#224; suy nghĩ rất phổ biến của những kẻ đ&#225;nh bạc: &quot;Giả sử t&#244;i kiếm được 5000$ v&#224;o thứ hai. T&#244;i kh&#244;ng xem 5000$ n&#224;y l&#224; số vốn của t&#244;i &quot;Trước khi bắt đầu cuộc chơi&quot;, v&#236; thế t&#244;i chấp nhận đặt cược rủi ro lớn với số tiền n&#224;y.&quot; Đ&#226;y l&#224; quan niệm hết sức sai lầm. Một khi t&#244;i tạo ra được lợi nhuận, tiền thuộc về t&#244;i. Lợi nhuận ng&#224;y h&#244;m qua ch&#237;nh l&#224; số vốn t&#244;i c&#243; v&#224;o ng&#224;y h&#244;m nay.
Đừng suy nghĩ như một kẻ đ&#225;nh bạc nghiệp dư. Nhờ chơi một c&#225;ch ổn định v&#224; đ&#225;nh cược thận trọng, người chơi c&#243; thể kiếm được 1500$ khi đ&#225;nh b&#224;i X&#236; tố. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, anh ta bắt đầu đặt cược bất cẩn. Trong con mắt của anh ấy, anh đang chơi với tiền của nh&#224; c&#225;i. Điều tương tự cũng diễn ra tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n. Một nh&#224; giao dịch nghiệp dư xem khoản l&#227;i m&#224; anh ta kiếm được như l&#224; tiền của thị trường chứ kh&#244;ng phải tiền của m&#236;nh. V&#224; khi anh ta nghĩ như thế, thị trường sẽ lấy lại tiền. Giả sử một ai đ&#243; mua Cổ phiếu tại mức gi&#225; 20$. Sau đ&#243;, gi&#225; Cổ phiếu tăng l&#234;n 27$. Nh&#224; giao dịch n&#224;y quyết định &quot;Cho n&#243; một kh&#244;ng gian giảm gi&#225; lớn&quot; bằng sử dụng tấm đệm 7$ (Người dịch: Nghĩa l&#224; nh&#224; giao dịch đưa lệnh dừng lỗ về đ&#250;ng mức gi&#225; mua m&#224; kh&#244;ng bảo vệ một phần n&#224;o của khoản l&#227;i). Thật sai lầm! Một khi thị trường tăng gi&#225; v&#224; c&#243; được một khoản l&#227;i kh&#225; hấp dẫn, t&#244;i kh&#244;ng cho n&#243; nhiều kh&#244;ng gian giảm gi&#225;. T&#244;i quyết định bảo vệ một phần lợi nhuận. T&#244;i kh&#244;ng chấp nhận để một khoản l&#227;i lớn biến th&#224;nh h&#242;a vốn hoặc thua lỗ.
Sau khi kết th&#250;c mỗi phi&#234;n giao dịch, khi bạn đ&#225;nh gi&#225; lại danh mục, h&#227;y tự hỏi ch&#237;nh m&#236;nh điều n&#224;y: Liệu t&#244;i c&#243; đang lạc quan với vị thế mua ng&#224;y h&#244;m nay? Nếu kh&#244;ng, tại sao t&#244;i lại đang nắm giữ n&#243;? L&#253; do ban đầu để mua Cổ phiếu vẫn c&#242;n gi&#225; trị hay kh&#244;ng?
T&#244;i kh&#244;ng hề c&#243; &#253; n&#243;i bạn kh&#244;ng n&#234;n tạo ra một kh&#244;ng gian cần thiết để cho ph&#233;p bạn nắm giữ Cổ phiếu trong những đợt điều chỉnh b&#236;nh thường nếu như bạn tin rằng, Cổ phiếu c&#243; thể tăng l&#234;n cao hơn nữa. Tất nhi&#234;n, bạn phải cho Cổ phiếu một kh&#244;ng gian dao động, nhưng n&#243; phải &#237;t hơn khoản l&#227;i bạn đ&#227; tạo ra. H&#227;y đ&#225;nh gi&#225; mỗi Cổ phiếu tr&#234;n cơ sở tỷ suất sinh lợi bạn kỳ vọng c&#243; được trong tương lai so với rủi ro đang g&#225;nh chịu. Mỗi ng&#224;y, bạn chỉ n&#234;n nắm giữ Cổ phiếu nếu như h&#224;nh động gi&#225; mang lại cho bạn niềm tin sẽ c&#243; được khoản l&#227;i lớn hơn.


Phần 13 - Quản trị rủi ro phần 1
https://youtu.be/ylgzqsY8bew?si=skdqwgGISkMyDnE9
TIỀN SẼ Ở LẠI VỚI BẠN CHỈ KHI BẠN BẢO VỆ NÓ CẨN THẬN.
"Bất kể là bạn đang giao dịch hàng triệu đô la hay chỉ vài nghìn đô la, bạn phải luôn ghi nhớ quy tắc sau. Tiền là của bạn. Nó sẽ ở lại với bạn cho đến khi nào bạn còn bảo vệ nó. Đầu cơ bất cẩn là con đường chắc chắn dẫn tới thua lỗ."
Nhà giao dịch huyền thoại, Jesse L.Livermore.
Để kiếm tiền bền vững, bạn phải biết cách bảo vệ lợi nhuận và vốn. Tôi không nhìn thấy sự khác nhau giữa hai khoản này. Sai lầm lớn mà tôi thấy nhiều nhà giao dịch gặp phải là xem lợi nhuận như là tiền của thị trường, nên họ giao dịch một cách thiếu trách nhiệm và bất cẩn hơn so với số vốn ban đầu. Nếu bạn có suy nghĩ này, bạn cần phải thay đổi ngay lập tức để trở thành nhà giao dịch siêu hạng.
Sau đây là suy nghĩ rất phổ biến của những kẻ đánh bạc: "Giả sử tôi kiếm được 5000$ vào thứ hai. Tôi không xem 5000$ này là số vốn của tôi "Trước khi bắt đầu cuộc chơi", vì thế tôi chấp nhận đặt cược rủi ro lớn với số tiền này." Đây là quan niệm hết sức sai lầm. Một khi tôi tạo ra được lợi nhuận, tiền thuộc về tôi. Lợi nhuận ngày hôm qua chính là số vốn tôi có vào ngày hôm nay.
Đừng suy nghĩ như một kẻ đánh bạc nghiệp dư. Nhờ chơi một cách ổn định và đánh cược thận trọng, người chơi có thể kiếm được 1500$ khi đánh bài Xì tố. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, anh ta bắt đầu đặt cược bất cẩn. Trong con mắt của anh ấy, anh đang chơi với tiền của nhà cái. Điều tương tự cũng diễn ra trên thị trường chứng khoán. Một nhà giao dịch nghiệp dư xem khoản lãi mà anh ta kiếm được như là tiền của thị trường chứ không phải tiền của mình. Và khi anh ta nghĩ như thế, thị trường sẽ lấy lại tiền. Giả sử một ai đó mua Cổ phiếu tại mức giá 20$. Sau đó, giá Cổ phiếu tăng lên 27$. Nhà giao dịch này quyết định "Cho nó một không gian giảm giá lớn" bằng sử dụng tấm đệm 7$ (Người dịch: Nghĩa là nhà giao dịch đưa lệnh dừng lỗ về đúng mức giá mua mà không bảo vệ một phần nào của khoản lãi). Thật sai lầm! Một khi thị trường tăng giá và có được một khoản lãi khá hấp dẫn, tôi không cho nó nhiều không gian giảm giá. Tôi quyết định bảo vệ một phần lợi nhuận. Tôi không chấp nhận để một khoản lãi lớn biến thành hòa vốn hoặc thua lỗ.
Sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch, khi bạn đánh giá lại danh mục, hãy tự hỏi chính mình điều này: Liệu tôi có đang lạc quan với vị thế mua ngày hôm nay? Nếu không, tại sao tôi lại đang nắm giữ nó? Lý do ban đầu để mua Cổ phiếu vẫn còn giá trị hay không?
Tôi không hề có ý nói bạn không nên tạo ra một không gian cần thiết để cho phép bạn nắm giữ Cổ phiếu trong những đợt điều chỉnh bình thường nếu như bạn tin rằng, Cổ phiếu có thể tăng lên cao hơn nữa. Tất nhiên, bạn phải cho Cổ phiếu một không gian dao động, nhưng nó phải ít hơn khoản lãi bạn đã tạo ra. Hãy đánh giá mỗi Cổ phiếu trên cơ sở tỷ suất sinh lợi bạn kỳ vọng có được trong tương lai so với rủi ro đang gánh chịu. Mỗi ngày, bạn chỉ nên nắm giữ Cổ phiếu nếu như hành động giá mang lại cho bạn niềm tin sẽ có được khoản lãi lớn hơn.
