NHỮNG QUY TẮC GIAO DỊCH CỦA JESSE LIVERMORE (P2)
11. “Đừng trở th&#224;nh một nh&#224; đầu tư t&#249;y tiện bằng c&#225;ch nắm giữ c&#225;c chứng kho&#225;n c&#243; gi&#225; giảm”
Khi giao dịch của bạn kh&#244;ng hoạt động v&#224; vị thế của bạn cho thấy thua lỗ, thật kh&#243; để cắt giảm n&#243;.
Đối với con người ch&#250;ng ta, việc nh&#236;n nhận lỗi lầm của ch&#237;nh m&#236;nh l&#224; v&#244; c&#249;ng kh&#243; khăn. Đặc biệt l&#224; khi ch&#250;ng g&#226;y thiệt hại cho ch&#250;ng ta.
Nhưng đừng bị c&#225;m dỗ để biến một giao dịch th&#224;nh một khoản đầu tư bằng c&#225;ch holding chứng kho&#225;n.
Nếu bạn đang t&#236;m kiếm c&#225;c khoản đầu tư, bạn n&#234;n bắt đầu với một bộ ti&#234;u ch&#237; kh&#225;c. Đừng sử dụng kế hoạch trading cho mục đ&#237;ch đầu tư.
Xu hướng chứng kho&#225;n kh&#244;ng xảy ra giống như bạn dự đo&#225;n ư? H&#227;y rời khỏi ngay lập tức. R&#250;t kinh nghiệm từ đ&#243; v&#224; bắt đầu t&#236;m kiếm cơ hội tiếp theo.
12. “Thị trường kh&#244;ng bao giờ sai – l&#224; quan điểm sai”
Đừng bao giờ tranh luận với thị trường chứng kho&#225;n ngay cả khi bạn đ&#227; nghi&#234;n cứu rất tỉ mỉ v&#224; bạn chắc chắn 1000% cổ phiếu phải di chuyển theo một hướng nhất định.
Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng, bạn cần phải tho&#225;t khỏi giao dịch ngay.
Kế hoạch của bạn c&#243; thể được chứng minh l&#224; đ&#250;ng trong tương lai nhưng r&#245; r&#224;ng hiện tại thị trường kh&#244;ng đồng &#253; với điều đ&#243;. V&#224; đừng cố tranh chấp khẳng định m&#236;nh l&#224; đ&#250;ng.
13. “Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong c&#225;c giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu”
Đ&#226;y l&#224; một quy tắc rất quan trọng cần nhớ. Tất cả c&#225;c giao dịch tốt nhất của ch&#250;ng t&#244;i cho thấy lợi nhuận ngay từ khi ch&#250;ng t&#244;i mua chứng kho&#225;n.
Lợi nhuận chỉ đơn giản l&#224; x&#225;c nhận &#253; tưởng của bạn về h&#224;nh động chứng kho&#225;n v&#224; gi&#225; l&#224; ho&#224;n to&#224;n đ&#250;ng.
H&#227;y tr&#226;n trọng những giao dịch n&#224;y v&#224; duy tr&#236; ch&#250;ng đến chừng n&#224;o bạn c&#242;n c&#243; thể.
14. “Kh&#244;ng c&#243; quy tắc giao dịch n&#224;o mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian”
Kh&#244;ng c&#243; bất kỳ sự bảo đảm n&#224;o trong thị trường chứng kho&#225;n. Tất cả những g&#236; bạn cần l&#224; t&#236;m kiếm lợi nhuận.
Chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ kh&#244;ng bao giờ đ&#250;ng 100%. Chấp nhận rằng bạn sẽ thua lỗ v&#224;o một l&#250;c n&#224;o đ&#243;.
Đồng thời, h&#227;y tập trung v&#224;o lợi nhuận d&#224;i hạn của c&#225;c giao dịch.
Ngay cả với tỷ lệ chiến thắng dưới 50%, bạn c&#243; thể c&#243; l&#227;i trong d&#224;i hạn. Hầu hết điều n&#224;y c&#243; li&#234;n quan đến quản l&#253; rủi ro v&#224; tiền bạc.
15. “Chừng n&#224;o m&#224; chứng kho&#225;n c&#242;n hoạt động đ&#250;ng v&#224; thị trường đ&#250;ng th&#236; đừng kiếm lợi nhuận với t&#226;m thế vội v&#224;ng”
Đừng cảm thấy phải hối hả kiếm lợi nhuận tr&#234;n một vị tr&#237; vẫn đang đi đ&#250;ng hướng.
Thật tốt khi được đảm bảo một số lợi nhuận kh&#244;ng bao giờ biến th&#224;nh thua lỗ. Do vậy, đừng b&#225;n to&#224;n bộ vị tr&#237; khi h&#224;nh động gi&#225; tr&#234;n chứng kho&#225;n đ&#243; vẫn c&#242;n tr&#224;n đầy sinh lực.
16. “Kh&#244;ng bao giờ mua chứng kho&#225;n chỉ v&#236; n&#243; đ&#227; giảm mạnh từ mức cao trước đ&#243;”
C&#243; vẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếu m&#224; n&#243; đ&#227; giảm rất nhiều so với mức cao trước đ&#243;.
Tuy nhi&#234;n, đối với một trader, điều n&#224;y kh&#244;ng bao giờ l&#224; một dấu hiệu tốt. Phải c&#243; một l&#253; do tại sao thị trường đ&#227; dump cổ phiếu đ&#243;.
V&#224; kh&#244;ng c&#243; g&#236; đảm bảo rằng chứng kho&#225;n đ&#243; sẽ trở lại mức cao nhất. N&#243; vẫn c&#243; thể xuống thấp hơn v&#224; thậm ch&#237; cuối c&#249;ng ph&#225; sản.
17. “Kh&#244;ng bao giờ b&#225;n chứng kho&#225;n v&#236; c&#243; vẻ như gi&#225; l&#234;n cao”
Hầu như l&#253; do khiến mọi người b&#225;n chứng kho&#225;n v&#236; n&#243; c&#243; vẻ đạt gi&#225; cao. Hoặc bởi v&#236; n&#243; đ&#227; tăng lớn trong thời gian qua.
Cả hai đều kh&#244;ng phải l&#224; l&#253; do để b&#225;n chứng kho&#225;n. L&#253; do duy nhất để b&#225;n chứng kho&#225;n l&#224; khi bạn nhận được dấu hiệu từ thị trường l&#224; t&#226;m l&#253; d&#224;nh cho chứng kho&#225;n đang thay đổi.
Đ&#243; c&#243; thể l&#224; giảm mức độ quan t&#226;m về sức mua chứng kho&#225;n. Hoặc thậm ch&#237; gia tăng số lượng người b&#225;n tr&#234;n thị trường.
Những thay đổi như vậy mới l&#224; l&#253; do khiến bạn phải quyết định b&#225;n hay giữ thay v&#236; gi&#225; cao.
18. “Yếu tố con người l&#224; kẻ th&#249; lớn nhất của nh&#224; đầu tư trung b&#236;nh hoặc nh&#224; đầu cơ”
Đ&#226;y l&#224; một trong những tr&#237;ch dẫn của Jesse Livermore được y&#234;u th&#237;ch nhất. Bởi v&#236; n&#243; rất đ&#250;ng v&#224; bị hầu hết c&#225;c trader bỏ qua.
C&#225;c kh&#237;a cạnh kỹ thuật của giao dịch kh&#244;ng kh&#243; để t&#236;m hiểu nhưng qu&#225; tr&#236;nh &#225;p dụng c&#225;c quy tắc giao dịch bắt đầu trở n&#234;n kh&#243; khăn hơn v&#236; bạn đ&#227; để cảm x&#250;c xen v&#224;o quyết định của m&#236;nh.
Mặc d&#249; phần kh&#243; nhất l&#224; b&#225;m s&#225;t kế hoạch v&#224; quy tắc khi mọi thứ trở n&#234;n cần thận trọng nhưng đ&#243; ch&#237;nh x&#225;c l&#224; thời gian m&#224; kế hoạch v&#224; quy tắc giao dịch của bạn l&#224; quan trọng nhất.
Bạn cần học c&#225;ch kiểm so&#225;t cảm x&#250;c của m&#236;nh để trở n&#234;n th&#224;nh c&#244;ng tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n.
19. “Loại bỏ suy nghĩ mơ mộng”
Ch&#250;ng t&#244;i đ&#227; n&#243;i rằng hy vọng kh&#244;ng phải l&#224; một chiến lược tốt. V&#224; mơ tưởng cũng vậy.
Trong trading, kh&#244;ng bao giờ c&#243; chỗ cho những &#253; tưởng n&#224;y. L&#224;m ơn h&#227;y b&#225;m s&#225;t c&#225;c sự kiện m&#224; nghi&#234;n cứu của bạn v&#224; thị trường cho thấy.
Hy vọng rằng mọi thứ diễn ra đ&#250;ng c&#225;ch sẽ kh&#244;ng gi&#250;p bạn kiếm tiền. M&#224; thay v&#224;o đ&#243;, h&#227;y coi chừng bị vỡ mộng!
20. “C&#225;c động th&#225;i lớn cần c&#243; thời gian để ph&#225;t triển”
Mặc d&#249; c&#225;c giao dịch tốt nhất cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu nhưng c&#225;c động th&#225;i lớn cần c&#243; thời gian để ph&#225;t triển.
Chủ yếu l&#224; v&#236; c&#225;c tổ chức giao dịch lớn tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n kh&#244;ng thể giữ vị tr&#237; trong v&#242;ng một ng&#224;y, hoặc thậm ch&#237; một v&#224;i ng&#224;y hoặc v&#224;i tuần.
Đ&#244;i khi phải mất v&#224;i th&#225;ng để họ c&#243; được vị tr&#237; họ muốn. V&#224; trong tất cả thời gian đ&#243;, chứng kho&#225;n đang di chuyển theo hướng t&#237;ch cực đ&#227; định sẵn.
Khi chứng kho&#225;n đang hoạt động đ&#250;ng hướng, bạn phải ki&#234;n nhẫn v&#224; chờ n&#243; ph&#225;t triển cho đến khi c&#243; l&#253; do để tho&#225;t khỏi giao dịch.
21. “Đừng qu&#225; t&#242; m&#242; về tất cả c&#225;c l&#253; do g&#226;y thay đổi gi&#225;”
T&#236;m hiểu l&#253; do dẫn đến di chuyển gi&#225; chứng kho&#225;n l&#224; rất tốt. Nếu bạn nắm bắt được c&#225;c nguy&#234;n nh&#226;n đ&#243;, bạn c&#243; thể dự đo&#225;n sự kiện trong giai đoạn đầu.
Nhưng đ&#244;i khi thật kh&#243; để t&#236;m ra l&#253; do g&#226;y dịch chuyển gi&#225; cả. Đối với một nh&#224; giao dịch, điều đ&#243; vẫn ổn miễn l&#224; họ c&#243; thể thu lợi nhuận từ những di chuyển gi&#225;.
Nếu đ&#227; học được c&#225;ch đọc h&#224;nh động gi&#225; th&#236; kh&#244;ng cần phải biết tất cả l&#253; do đằng sau c&#225;c động th&#225;i gi&#225; l&#224; g&#236;. Chỉ cần biết l&#224;m thế n&#224;o để kiếm lợi nhuận từ đ&#243;.
22. “Nhiều người c&#249;ng theo d&#245;i sẽ tốt hơn so với &#237;t người”
H&#227;y đảm bảo danh s&#225;ch c&#225;c chứng kho&#225;n mục ti&#234;u lu&#244;n trong tầm kiểm so&#225;t của bạn. Khi thực hiện nghi&#234;n cứu, c&#243; thể bạn đ&#227; t&#236;m thấy c&#225;c cổ phiếu tr&#244;ng c&#243; vẻ th&#250; vị v&#224; ghi ch&#250;ng v&#224;o danh s&#225;ch theo d&#245;i.
Đặc biệt l&#224; v&#236; bạn sợ phải bỏ lỡ những bước chuyển lớn. Khi danh s&#225;ch theo d&#245;i của bạn ng&#224;y c&#224;ng nhiều hơn, việc theo d&#245;i tất cả ch&#250;ng trở n&#234;n kh&#243; khăn hơn.
Kết quả l&#224; kh&#244;ng thể tạo ra một kế hoạch thương mại vững chắc cho bất kỳ loại n&#224;o trong số đ&#243;. Tốt hơn l&#224; n&#234;n b&#225;m v&#224;o một v&#224;i chứng kho&#225;n m&#224; bạn c&#243; thể quản l&#253; v&#224; đẩy những chứng kho&#225;n bạn kh&#244;ng thể kiểm so&#225;t về cuối danh s&#225;ch.
23. “M&#244; h&#236;nh lặp lại bởi v&#236; bản chất con người kh&#244;ng thay đổi sau h&#224;ng ng&#224;n năm”
C&#226;u tr&#237;ch dẫn cuối c&#249;ng trong bộ sưu tập của ch&#250;ng t&#244;i gần tương tự như c&#226;u mở đầu.
Con người l&#224; động lực đằng sau tất cả c&#225;c giao dịch tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n. Bởi v&#236; bản chất con người kh&#244;ng bao giờ thay đổi n&#234;n m&#244; h&#236;nh thị trường chứng kho&#225;n sẽ kh&#244;ng bao giờ thay đổi.
C&#225;c quy tắc đ&#227; hoạt động h&#224;ng trăm năm trước vẫn hoạt động trong thị trường chứng kho&#225;n ng&#224;y nay.

NHỮNG QUY TẮC GIAO DỊCH CỦA JESSE LIVERMORE (P2)
11. “Đừng trở thành một nhà đầu tư tùy tiện bằng cách nắm giữ các chứng khoán có giá giảm”
Khi giao dịch của bạn không hoạt động và vị thế của bạn cho thấy thua lỗ, thật khó để cắt giảm nó.
Đối với con người chúng ta, việc nhìn nhận lỗi lầm của chính mình là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi chúng gây thiệt hại cho chúng ta.
Nhưng đừng bị cám dỗ để biến một giao dịch thành một khoản đầu tư bằng cách holding chứng khoán.
Nếu bạn đang tìm kiếm các khoản đầu tư, bạn nên bắt đầu với một bộ tiêu chí khác. Đừng sử dụng kế hoạch trading cho mục đích đầu tư.
Xu hướng chứng khoán không xảy ra giống như bạn dự đoán ư? Hãy rời khỏi ngay lập tức. Rút kinh nghiệm từ đó và bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiếp theo.
12. “Thị trường không bao giờ sai – là quan điểm sai”
Đừng bao giờ tranh luận với thị trường chứng khoán ngay cả khi bạn đã nghiên cứu rất tỉ mỉ và bạn chắc chắn 1000% cổ phiếu phải di chuyển theo một hướng nhất định.
Khi bạn nhận thấy thị trường bắt đầu đi chệch hướng, bạn cần phải thoát khỏi giao dịch ngay.
Kế hoạch của bạn có thể được chứng minh là đúng trong tương lai nhưng rõ ràng hiện tại thị trường không đồng ý với điều đó. Và đừng cố tranh chấp khẳng định mình là đúng.
13. “Lợi nhuận cao nhất được thực hiện trong các giao dịch cho thấy lợi nhuận ngay từ khi bắt đầu”
Đây là một quy tắc rất quan trọng cần nhớ. Tất cả các giao dịch tốt nhất của chúng tôi cho thấy lợi nhuận ngay từ khi chúng tôi mua chứng khoán.
Lợi nhuận chỉ đơn giản là xác nhận ý tưởng của bạn về hành động chứng khoán và giá là hoàn toàn đúng.
Hãy trân trọng những giao dịch này và duy trì chúng đến chừng nào bạn còn có thể.
14. “Không có quy tắc giao dịch nào mang lại lợi nhuận trong 100% thời gian”
Không có bất kỳ sự bảo đảm nào trong thị trường chứng khoán. Tất cả những gì bạn cần là tìm kiếm lợi nhuận.
Chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ không bao giờ đúng 100%. Chấp nhận rằng bạn sẽ thua lỗ vào một lúc nào đó.
Đồng thời, hãy tập trung vào lợi nhuận dài hạn của các giao dịch.
Ngay cả với tỷ lệ chiến thắng dưới 50%, bạn có thể có lãi trong dài hạn. Hầu hết điều này có liên quan đến quản lý rủi ro và tiền bạc.
15. “Chừng nào mà chứng khoán còn hoạt động đúng và thị trường đúng thì đừng kiếm lợi nhuận với tâm thế vội vàng”
Đừng cảm thấy phải hối hả kiếm lợi nhuận trên một vị trí vẫn đang đi đúng hướng.
Thật tốt khi được đảm bảo một số lợi nhuận không bao giờ biến thành thua lỗ. Do vậy, đừng bán toàn bộ vị trí khi hành động giá trên chứng khoán đó vẫn còn tràn đầy sinh lực.
16. “Không bao giờ mua chứng khoán chỉ vì nó đã giảm mạnh từ mức cao trước đó”
Có vẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếu mà nó đã giảm rất nhiều so với mức cao trước đó.
Tuy nhiên, đối với một trader, điều này không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Phải có một lý do tại sao thị trường đã dump cổ phiếu đó.
Và không có gì đảm bảo rằng chứng khoán đó sẽ trở lại mức cao nhất. Nó vẫn có thể xuống thấp hơn và thậm chí cuối cùng phá sản.
17. “Không bao giờ bán chứng khoán vì có vẻ như giá lên cao”
Hầu như lý do khiến mọi người bán chứng khoán vì nó có vẻ đạt giá cao. Hoặc bởi vì nó đã tăng lớn trong thời gian qua.
Cả hai đều không phải là lý do để bán chứng khoán. Lý do duy nhất để bán chứng khoán là khi bạn nhận được dấu hiệu từ thị trường là tâm lý dành cho chứng khoán đang thay đổi.
Đó có thể là giảm mức độ quan tâm về sức mua chứng khoán. Hoặc thậm chí gia tăng số lượng người bán trên thị trường.
Những thay đổi như vậy mới là lý do khiến bạn phải quyết định bán hay giữ thay vì giá cao.
18. “Yếu tố con người là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư trung bình hoặc nhà đầu cơ”
Đây là một trong những trích dẫn của Jesse Livermore được yêu thích nhất. Bởi vì nó rất đúng và bị hầu hết các trader bỏ qua.
Các khía cạnh kỹ thuật của giao dịch không khó để tìm hiểu nhưng quá trình áp dụng các quy tắc giao dịch bắt đầu trở nên khó khăn hơn vì bạn đã để cảm xúc xen vào quyết định của mình.
Mặc dù phần khó nhất là bám sát kế hoạch và quy tắc khi mọi thứ trở nên cần thận trọng nhưng đó chính xác là thời gian mà kế hoạch và quy tắc giao dịch của bạn là quan trọng nhất.
Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình để trở nên thành công trên thị trường chứng khoán.
19. “Loại bỏ suy nghĩ mơ mộng”
Chúng tôi đã nói rằng hy vọng không phải là một chiến lược tốt. Và mơ tưởng cũng vậy.
Trong trading, không bao giờ có chỗ cho những ý tưởng này. Làm ơn hãy bám sát các sự kiện mà nghiên cứu của bạn và thị trường cho thấy.
Hy vọng rằng mọi thứ diễn ra đúng cách sẽ không giúp bạn kiếm tiền. Mà thay vào đó, hãy coi chừng bị vỡ mộng!
20. “Các động thái lớn cần có thời gian để phát triển”
Mặc dù các giao dịch tốt nhất cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu nhưng các động thái lớn cần có thời gian để phát triển.
Chủ yếu là vì các tổ chức giao dịch lớn trên thị trường chứng khoán không thể giữ vị trí trong vòng một ngày, hoặc thậm chí một vài ngày hoặc vài tuần.
Đôi khi phải mất vài tháng để họ có được vị trí họ muốn. Và trong tất cả thời gian đó, chứng khoán đang di chuyển theo hướng tích cực đã định sẵn.
Khi chứng khoán đang hoạt động đúng hướng, bạn phải kiên nhẫn và chờ nó phát triển cho đến khi có lý do để thoát khỏi giao dịch.
21. “Đừng quá tò mò về tất cả các lý do gây thay đổi giá”
Tìm hiểu lý do dẫn đến di chuyển giá chứng khoán là rất tốt. Nếu bạn nắm bắt được các nguyên nhân đó, bạn có thể dự đoán sự kiện trong giai đoạn đầu.
Nhưng đôi khi thật khó để tìm ra lý do gây dịch chuyển giá cả. Đối với một nhà giao dịch, điều đó vẫn ổn miễn là họ có thể thu lợi nhuận từ những di chuyển giá.
Nếu đã học được cách đọc hành động giá thì không cần phải biết tất cả lý do đằng sau các động thái giá là gì. Chỉ cần biết làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ đó.
22. “Nhiều người cùng theo dõi sẽ tốt hơn so với ít người”
Hãy đảm bảo danh sách các chứng khoán mục tiêu luôn trong tầm kiểm soát của bạn. Khi thực hiện nghiên cứu, có thể bạn đã tìm thấy các cổ phiếu trông có vẻ thú vị và ghi chúng vào danh sách theo dõi.
Đặc biệt là vì bạn sợ phải bỏ lỡ những bước chuyển lớn. Khi danh sách theo dõi của bạn ngày càng nhiều hơn, việc theo dõi tất cả chúng trở nên khó khăn hơn.
Kết quả là không thể tạo ra một kế hoạch thương mại vững chắc cho bất kỳ loại nào trong số đó. Tốt hơn là nên bám vào một vài chứng khoán mà bạn có thể quản lý và đẩy những chứng khoán bạn không thể kiểm soát về cuối danh sách.
23. “Mô hình lặp lại bởi vì bản chất con người không thay đổi sau hàng ngàn năm”
Câu trích dẫn cuối cùng trong bộ sưu tập của chúng tôi gần tương tự như câu mở đầu.
Con người là động lực đằng sau tất cả các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bởi vì bản chất con người không bao giờ thay đổi nên mô hình thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ thay đổi.
Các quy tắc đã hoạt động hàng trăm năm trước vẫn hoạt động trong thị trường chứng khoán ngày nay.