D&#242; đ&#225;y cổ phiếu bằng fibonacci

Hello anh em. H&#244;m nay m&#236;nh sẽ chia sẻ với anh em phương ph&#225;p thứ 2 để x&#225;c định những v&#249;ng hỗ trợ quan trọng của index/cổ phiếu. Đ&#243; l&#224; bằng c&#244;ng cụ fibonacci. Anh em n&#224;o chưa đọc về phương ph&#225;p thứ nhất th&#236; h&#227;y xem b&#224;i viết ở trang c&#225; nh&#226;n của m&#236;nh nh&#233;.

Hỗ trợ v&#224; kh&#225;ng cự l&#224; 2 thuật ngữ được d&#249;ng khắp nơi tr&#234;n bất k&#236; diễn đ&#224;n chứng kho&#225;n n&#224;o. Tuy nhi&#234;n, những v&#249;ng gi&#225; ngắn hạn theo kiểu 1220, 1240, 1270 (vnindex) m&#224; nhiều bạn broker v&#224; nđt ngắn hạn thường sử dụng l&#224; những v&#249;ng gi&#225; kh&#244;ng quan trọng. N&#243; c&#243; thể dễ d&#224;ng bị ph&#225; vỡ bất cứ l&#250;c n&#224;o. Gần như kh&#244;ng c&#243; &#253; nghĩa khi đưa ra những quyết định giao dịch lớn. Để giao dịch thực sự hiệu quả, bạn chỉ n&#234;n quan t&#226;m những v&#249;ng gi&#225; quan trọng, mang t&#237;nh then chốt trong đỉnh v&#224; đ&#225;y của một chu kỳ.

Fibonacci l&#224; phương ph&#225;p x&#225;c định c&#225;c v&#249;ng gi&#225; quan trọng bằng tỷ lệ v&#224;ng. Bất cứ biểu đồ chứng kho&#225;n n&#224;o cũng cung cấp c&#244;ng cụ t&#237;nh to&#225;n fibonacci sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần mở biểu đồ l&#234;n v&#224; chọn c&#244;ng cụ fibonacci ở chỗ m&#236;nh khoanh đỏ. T&#234;n của n&#243; l&#224; fibonacci retracement, hoặc đối với biểu đồ tiếng việt th&#236; l&#224; fibonacci tho&#225;i lui.

Sau khi chọn c&#244;ng cụ fibonacci, bạn nhớ chuyển khung thời gian của biểu đồ th&#224;nh th&#225;ng (1 month). Sau đ&#243; bạn nh&#236;n bằng mắt để x&#225;c định những trend tăng/giảm lớn của cổ phiếu. Sau khi đ&#227; x&#225;c định được trend tăng d&#224;i hạn, bạn h&#227;y x&#225;c định điểm thấp nhất của cổ phiếu (swing low) trong trend đ&#243;. Sau đ&#243; bạn click v&#224;o điểm thấp nhất, rồi x&#225;c định điểm cao nhất của cổ phiếu (swing high) v&#224; click v&#224;o điểm cao nhất. Vậy l&#224; bạn đ&#227; vẽ xong biểu đồ fibonacci.

Lưu &#253;, phương ph&#225;p fibonacci c&#243; được thực hiện một c&#225;ch chuẩn x&#225;c hay ko phụ thuộc v&#224;o c&#225;ch bạn chọn điểm cao nhất v&#224; thấp nhất. Đối với m&#236;nh, m&#236;nh thường sẽ chọn v&#249;ng gi&#225; đ&#243;ng cửa v&#224; bỏ qua phần đu&#244;i tr&#234;n/đu&#244;i dưới của nến. Bằng c&#225;ch đ&#243;, m&#236;nh bỏ qua sự sai số v&#224; xem gi&#225; như một v&#249;ng chứ ko phải một điểm.

Tiếp theo l&#224; đọc hiểu fibonacci. Những v&#249;ng gi&#225; quan trọng của fibonacci gồm c&#243; 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, v&#224; 0.764. Mỗi một đường thẳng tương ứng với một v&#249;ng hỗ trợ. Về l&#253; thuyết, khi gi&#225; ph&#225; vỡ đường fibonacci 0.236, th&#236; v&#249;ng hỗ trợ tiếp theo l&#224; 0.382, tiếp theo nữa l&#224; 0.5.

Tuy nhi&#234;n, trong 1 xu hướng giảm d&#224;i hạn, chỉ c&#243; 2 v&#249;ng gi&#225; m&#224; bạn cần đặc biệt ch&#250; &#253;, l&#224; v&#249;ng 0.618 v&#224; v&#249;ng 0.764. Đại đa số c&#225;c cổ phiếu v&#224; index sẽ tạo đ&#225;y ở 1 trong 2 v&#249;ng gi&#225; n&#224;y.

Nh&#236;n h&#236;nh b&#234;n dưới, bạn thấy cổ phiếu TCB sau khi chạm v&#249;ng fibonacci 0.5 (tương ứng gi&#225; ~16,000) th&#236; c&#243; phản ứng r&#250;t ch&#226;n tạo đu&#244;i nến d&#224;i. Nhưng sau đ&#243; v&#249;ng fibonacci 0.5 bị ph&#225; vỡ v&#224; gi&#225; đi thẳng xuống v&#249;ng 0.764 v&#224;i th&#225;ng sau đ&#243;. Do đ&#243;, đối với 1 nh&#224; đầu tư d&#224;i hạn th&#236; v&#249;ng fibonacci 0.618 (tương ứng gi&#225; ~14,000) l&#224; v&#249;ng ph&#249; hợp để mua d&#242; đ&#225;y, v&#224; v&#249;ng 0.764 (gi&#225; ~11,000) l&#224; điểm mua tiếp theo.

H&#236;nh tiếp theo l&#224; cổ phiếu FPT, đang tr&#234;n đường đi xuống. V&#224; đ&#226;y l&#224; pha đi xuống d&#224;i hạn, ko phải điều chỉnh để tăng tiếp. C&#243; c&#225;ch để m&#236;nh biết điều n&#224;y, v&#224; m&#236;nh sẽ chia sẻ sau. C&#243; thể thấy gi&#225; FPT vừa hồi phục nhẹ sau khi chạm v&#224;o v&#249;ng fibonacci 0.5 (~100,000). Vậy khả năng cao l&#224; FPT vẫn chưa t&#236;m thấy đ&#225;y v&#224; sẽ c&#242;n giảm kh&#225; l&#226;u. V&#224; khi FPT về v&#249;ng gi&#225; 92,000 (fibonacci 0.618) v&#224; v&#249;ng 77,000 (fibonacci 0.764) th&#236; đ&#243; sẽ l&#224; điểm mua tuyệt vời của bạn.

Bạn c&#243; thể &#225;p dụng tương tự để hiểu v&#236; sao m&#236;nh mua được HDG, DHC, DGW, PHR ở v&#249;ng gi&#225; đ&#225;y nh&#233;. M&#236;nh &#237;t đem cổ phiếu m&#236;nh đang nắm giữ ra ph&#226;n t&#237;ch v&#236; tạo cảm gi&#225;c PR v&#224; ko fair.

Nếu c&#243; thời gian rảnh, mời bạn đọc th&#234;m c&#225;c b&#224;i viết ở trang c&#225; nh&#226;n của m&#236;nh. Cần m&#236;nh hỗ trợ giải đ&#225;p g&#236; th&#236; h&#227;y comment nh&#233;.

The Dragon Of The Market

Dò đáy cổ phiếu bằng fibonacci

Hello anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em phương pháp thứ 2 để xác định những vùng hỗ trợ quan trọng của index/cổ phiếu. Đó là bằng công cụ fibonacci. Anh em nào chưa đọc về phương pháp thứ nhất thì hãy xem bài viết ở trang cá nhân của mình nhé.

Hỗ trợ và kháng cự là 2 thuật ngữ được dùng khắp nơi trên bất kì diễn đàn chứng khoán nào. Tuy nhiên, những vùng giá ngắn hạn theo kiểu 1220, 1240, 1270 (vnindex) mà nhiều bạn broker và nđt ngắn hạn thường sử dụng là những vùng giá không quan trọng. Nó có thể dễ dàng bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Gần như không có ý nghĩa khi đưa ra những quyết định giao dịch lớn. Để giao dịch thực sự hiệu quả, bạn chỉ nên quan tâm những vùng giá quan trọng, mang tính then chốt trong đỉnh và đáy của một chu kỳ.

Fibonacci là phương pháp xác định các vùng giá quan trọng bằng tỷ lệ vàng. Bất cứ biểu đồ chứng khoán nào cũng cung cấp công cụ tính toán fibonacci sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần mở biểu đồ lên và chọn công cụ fibonacci ở chỗ mình khoanh đỏ. Tên của nó là fibonacci retracement, hoặc đối với biểu đồ tiếng việt thì là fibonacci thoái lui.

Sau khi chọn công cụ fibonacci, bạn nhớ chuyển khung thời gian của biểu đồ thành tháng (1 month). Sau đó bạn nhìn bằng mắt để xác định những trend tăng/giảm lớn của cổ phiếu. Sau khi đã xác định được trend tăng dài hạn, bạn hãy xác định điểm thấp nhất của cổ phiếu (swing low) trong trend đó. Sau đó bạn click vào điểm thấp nhất, rồi xác định điểm cao nhất của cổ phiếu (swing high) và click vào điểm cao nhất. Vậy là bạn đã vẽ xong biểu đồ fibonacci.

Lưu ý, phương pháp fibonacci có được thực hiện một cách chuẩn xác hay ko phụ thuộc vào cách bạn chọn điểm cao nhất và thấp nhất. Đối với mình, mình thường sẽ chọn vùng giá đóng cửa và bỏ qua phần đuôi trên/đuôi dưới của nến. Bằng cách đó, mình bỏ qua sự sai số và xem giá như một vùng chứ ko phải một điểm.

Tiếp theo là đọc hiểu fibonacci. Những vùng giá quan trọng của fibonacci gồm có 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, và 0.764. Mỗi một đường thẳng tương ứng với một vùng hỗ trợ. Về lý thuyết, khi giá phá vỡ đường fibonacci 0.236, thì vùng hỗ trợ tiếp theo là 0.382, tiếp theo nữa là 0.5.

Tuy nhiên, trong 1 xu hướng giảm dài hạn, chỉ có 2 vùng giá mà bạn cần đặc biệt chú ý, là vùng 0.618 và vùng 0.764. Đại đa số các cổ phiếu và index sẽ tạo đáy ở 1 trong 2 vùng giá này.

Nhìn hình bên dưới, bạn thấy cổ phiếu TCB sau khi chạm vùng fibonacci 0.5 (tương ứng giá ~16,000) thì có phản ứng rút chân tạo đuôi nến dài. Nhưng sau đó vùng fibonacci 0.5 bị phá vỡ và giá đi thẳng xuống vùng 0.764 vài tháng sau đó. Do đó, đối với 1 nhà đầu tư dài hạn thì vùng fibonacci 0.618 (tương ứng giá ~14,000) là vùng phù hợp để mua dò đáy, và vùng 0.764 (giá ~11,000) là điểm mua tiếp theo.

Hình tiếp theo là cổ phiếu FPT, đang trên đường đi xuống. Và đây là pha đi xuống dài hạn, ko phải điều chỉnh để tăng tiếp. Có cách để mình biết điều này, và mình sẽ chia sẻ sau. Có thể thấy giá FPT vừa hồi phục nhẹ sau khi chạm vào vùng fibonacci 0.5 (~100,000). Vậy khả năng cao là FPT vẫn chưa tìm thấy đáy và sẽ còn giảm khá lâu. Và khi FPT về vùng giá 92,000 (fibonacci 0.618) và vùng 77,000 (fibonacci 0.764) thì đó sẽ là điểm mua tuyệt vời của bạn.

Bạn có thể áp dụng tương tự để hiểu vì sao mình mua được HDG, DHC, DGW, PHR ở vùng giá đáy nhé. Mình ít đem cổ phiếu mình đang nắm giữ ra phân tích vì tạo cảm giác PR và ko fair.

Nếu có thời gian rảnh, mời bạn đọc thêm các bài viết ở trang cá nhân của mình. Cần mình hỗ trợ giải đáp gì thì hãy comment nhé.

The Dragon Of The Market

The Dragon Of The Market

Hungle

Phượng Đỗ

Hoàng Tài Chính