Vnindex : s&#243;ng 3 hay s&#243;ng 5. G&#243;c nh&#236;n từ elliott, Wynckoff v&#224; fabonaci. 

Dưới đ&#226;y l&#224; ph&#226;n t&#237;ch chi tiết của t&#244;i về VNINDEX dựa tr&#234;n c&#225;c h&#236;nh ảnh t&#237;nh đến 25/07/2025

I. Tổng quan hiện tại:

 * Chỉ số VNINDEX: 1,531.13 điểm, tăng 10.11 điểm (+0.66%).
 * Thời gian: 15:29:58 (Việt Nam GMT+7) - Đ&#227; kết phi&#234;n giao dịch.
 * Gi&#225; trị giao dịch: 37,405.8 tỷ đồng.
 * Khối lượng giao dịch: 1,454.82 triệu đơn vị.
 * Biến động gi&#225;: Tăng 207 CP, Giảm 126 CP, Kh&#244;ng đổi 39 CP.
 * RSI (14): 84.27 (đang ở v&#249;ng qu&#225; mua rất mạnh).
 * MACD: (Kh&#244;ng hiển thị r&#245; tr&#234;n biểu đồ nhưng với RSI cao như vậy, MACD khả năng cao đang hướng l&#234;n v&#224; nằm tr&#234;n đường t&#237;n hiệu).
 * Bollinger Bands: Gi&#225; đang giao dịch s&#225;t hoặc vượt ra ngo&#224;i dải tr&#234;n của Bollinger Bands, cho thấy đ&#224; tăng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.
 * MA10, MA20, MA50: C&#225;c đường trung b&#236;nh động đều đang hướng l&#234;n, cho thấy xu hướng tăng gi&#225; trong ngắn hạn v&#224; trung hạn. Gi&#225; hiện tại đang nằm tr&#234;n tất cả c&#225;c đường n&#224;y.

II. Ph&#226;n t&#237;ch ki hơn ta thấy:

1. M&#244; h&#236;nh s&#243;ng Elliott Wave:

Dựa tr&#234;n biểu đồ 3 năm v&#224; 5 năm, VNINDEX đ&#227; c&#243; một nhịp tăng mạnh mẽ từ cuối năm 2023 đến nay. Rất kh&#243; để x&#225;c định ch&#237;nh x&#225;c cấu tr&#250;c s&#243;ng Elliott chỉ với c&#225;c biểu đồ n&#224;y m&#224; kh&#244;ng c&#243; chi tiết hơn về c&#225;c s&#243;ng nhỏ. Tuy nhi&#234;n, với đ&#224; tăng hiện tại v&#224; RSI ở mức qu&#225; mua, ch&#250;ng ta cần c&#226;n nhắc khả năng VNINDEX đang ở trong:

 * S&#243;ng 3 k&#233;o d&#224;i: Nếu đ&#226;y l&#224; s&#243;ng 3, n&#243; thường l&#224; s&#243;ng mạnh nhất v&#224; d&#224;i nhất. Tuy nhi&#234;n, sau một s&#243;ng 3 mạnh, thường sẽ c&#243; s&#243;ng 4 điều chỉnh.

 * S&#243;ng 5 cuối chu kỳ: Nếu đ&#226;y l&#224; s&#243;ng 5, n&#243; c&#243; thể l&#224; s&#243;ng cuối c&#249;ng của một chu kỳ tăng gi&#225; lớn, b&#225;o hiệu khả năng điều chỉnh mạnh hơn sắp tới.

Với RSI ở 84.27, nhiều khả năng ch&#250;ng ta đang ở những giai đoạn cuối của một s&#243;ng đẩy (c&#243; thể l&#224; s&#243;ng 3 hoặc s&#243;ng 5), v&#224; cần cẩn trọng với một s&#243;ng điều chỉnh sắp tới.

2. Fibonacci:

Để &#225;p dụng Fibonacci tho&#225;i lui (Retracement) v&#224; mở rộng (Extension), ch&#250;ng ta cần x&#225;c định r&#245; c&#225;c đỉnh v&#224; đ&#225;y quan trọng.

 * Mở rộng Fibonacci (Extension): Với đ&#224; tăng hiện tại, c&#243; thể vẽ Fibonacci Extension từ đ&#225;y của s&#243;ng trước đ&#243; l&#234;n đỉnh hiện tại để dự ph&#243;ng c&#225;c mục ti&#234;u gi&#225; tiếp theo. Tuy nhi&#234;n, với dữ liệu hiện c&#243;, việc x&#225;c định ch&#237;nh x&#225;c c&#225;c điểm để vẽ l&#224; kh&#243; khăn.

 * Tho&#225;i lui Fibonacci (Retracement): Trong trường hợp VNINDEX điều chỉnh, c&#225;c mức Fibonacci tho&#225;i lui (38.2%, 50%, 61.8%) của đợt tăng gần nhất sẽ l&#224; c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ tiềm năng quan trọng cần theo d&#245;i. Với mức tăng mạnh như hiện tại, một đợt điều chỉnh về v&#249;ng Fibo 38.2% hoặc 50% l&#224; ho&#224;n to&#224;n b&#236;nh thường v&#224; l&#224;nh mạnh để VNINDEX tiếp tục đi l&#234;n bền vững hơn.

3. Quan s&#225;t pha Wyckoff:
Hiện tại, VNINDEX đang trong giai đoạn tăng gi&#225; mạnh, c&#243; thể l&#224; pha D (Test) hoặc pha E (Markup) của Wyckoff.

 * Pha Markup (Tăng gi&#225;): C&#225;c biểu đồ cho thấy VNINDEX đang trong một xu hướng tăng r&#245; r&#224;ng với khối lượng lớn (1,454.82 triệu đơn vị) v&#224; gi&#225; trị giao dịch cao (37,405.8 tỷ đồng), cho thấy d&#242;ng tiền lớn đang v&#224;o thị trường. Điều n&#224;y ph&#249; hợp với pha Markup.

 * Khả năng ph&#226;n phối (Distribution): Mặc d&#249; đang trong pha tăng, nhưng việc RSI ở v&#249;ng qu&#225; mua cực độ (84.27) v&#224; gi&#225; đ&#227; tăng một nhịp d&#224;i c&#243; thể l&#224; dấu hiệu sớm của một qu&#225; tr&#236;nh chuyển giao từ markup sang distribution nếu kh&#244;ng c&#243; sự điều chỉnh l&#224;nh mạnh. Ch&#250;ng ta cần quan s&#225;t dấu hiệu của Buying Climax (đỉnh điểm mua), Automatic Reaction (phản ứng tự động), Secondary Test (kiểm định thứ cấp) để x&#225;c nhận giai đoạn ph&#226;n phối. Hiện tại, chưa c&#243; dấu hiệu r&#245; r&#224;ng của c&#225;c pha n&#224;y tr&#234;n biểu đồ cung cấp.

4. Nến Nhật, VPA, Darvas Box:

 * Nến Nhật:

   * Trong c&#225;c biểu đồ ng&#224;y (1d, 1m, 3m, 6m), hầu hết l&#224; c&#225;c nến xanh mạnh, th&#226;n d&#224;i, cho thấy lực mua &#225;p đảo v&#224; xu hướng tăng tiếp diễn.
   * Tuy nhi&#234;n, cần quan s&#225;t c&#225;c nến c&#243; b&#243;ng nến tr&#234;n d&#224;i hoặc nến Doji/Spinning Top ở c&#225;c v&#249;ng đỉnh để t&#236;m t&#237;n hiệu suy yếu của đ&#224; tăng. (H&#236;nh ảnh hiện tại kh&#244;ng đủ r&#245; để ph&#226;n t&#237;ch từng nến cụ thể).

 * VPA (Volume Price Analysis):

   * Khối lượng giao dịch lớn trong c&#225;c phi&#234;n tăng gi&#225; x&#225;c nhận đ&#224; tăng l&#224; mạnh v&#224; c&#243; sự tham gia của d&#242;ng tiền lớn (Smart Money).
   * Gi&#225; trị giao dịch 37,405.8 tỷ đồng l&#224; mức rất cao, cho thấy sự s&#244;i động của thị trường.
   * Nếu xuất hiện những phi&#234;n gi&#225; tăng mạnh nhưng khối lượng giảm đột ngột hoặc gi&#225; giảm với khối lượng lớn, đ&#243; c&#243; thể l&#224; dấu hiệu của sự suy yếu hoặc ph&#226;n phối.

 * Darvas Box:

   * VNINDEX đang li&#234;n tục ph&#225; vỡ c&#225;c &quot;box&quot; cũ để tạo ra &quot;box&quot; mới cao hơn, cho thấy xu hướng tăng gi&#225; mạnh mẽ.
   * Việc gi&#225; li&#234;n tục vượt đỉnh cũ với khối lượng lớn l&#224; t&#237;n hiệu t&#237;ch cực.
   * Tuy nhi&#234;n, khi gi&#225; bắt đầu thất bại trong việc tạo &quot;box&quot; mới cao hơn hoặc ph&#225; vỡ xuống dưới &quot;box&quot; cũ, đ&#243; sẽ l&#224; t&#237;n hiệu b&#225;n.

5. RSI v&#224; MACD:

 * RSI (Relative Strength Index):
   * RSI hiện tại l&#224; 84.27, nằm s&#226;u trong v&#249;ng qu&#225; mua (tr&#234;n 70). Đ&#226;y l&#224; một t&#237;n hiệu cảnh b&#225;o mạnh mẽ về khả năng điều chỉnh.
   * Sự ph&#226;n kỳ &#226;m (bearish divergence) giữa gi&#225; v&#224; RSI (gi&#225; tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn) sẽ l&#224; một t&#237;n hiệu b&#225;n mạnh mẽ. Cần theo d&#245;i chặt chẽ dấu hiệu n&#224;y.
 * MACD (Moving Average Convergence Divergence):
   * D&#249; kh&#244;ng hiển thị r&#245;, với đ&#224; tăng hiện tại, khả năng cao đường MACD đang nằm tr&#234;n đường t&#237;n hiệu v&#224; histogram dương.
   * T&#237;n hiệu b&#225;n sẽ xuất hiện khi đường MACD cắt xuống dưới đường t&#237;n hiệu v&#224; histogram chuyển sang &#226;m. Sự ph&#226;n kỳ &#226;m của MACD cũng l&#224; một dấu hiệu cảnh b&#225;o.

III. Hai phương &#225;n v&#224;o lệnh hiện nay:

Với vị thế hiện tại của VNINDEX, việc mở vị thế mua mới tiềm ẩn rủi ro cao do chỉ số đ&#227; tăng mạnh v&#224; RSI ở mức qu&#225; mua. Tuy nhi&#234;n, nếu bạn vẫn muốn tham gia, đ&#226;y l&#224; hai phương &#225;n:

Phương &#225;n 1: Đặt lệnh mua khi c&#243; sự điều chỉnh (phương &#225;n an to&#224;n hơn)

 * Cơ sở: Chờ đợi một đợt điều chỉnh l&#224;nh mạnh của VNINDEX để giảm thiểu rủi ro mua ở đỉnh. Điều n&#224;y ph&#249; hợp với nguy&#234;n l&#253; &quot;buy the dip&quot; (mua khi gi&#225; giảm).
 * Điểm v&#224;o lệnh dự kiến:
   * Quan s&#225;t c&#225;c mức hỗ trợ Fibonacci tho&#225;i lui của đợt tăng gần nhất (v&#237; dụ: Fibo 38.2% hoặc Fibo 50%).
   * T&#236;m kiếm sự h&#236;nh th&#224;nh c&#225;c m&#244; h&#236;nh nến đảo chiều tăng (như nến b&#250;a, nến nhấn ch&#236;m tăng, v.v.) tại c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ hoặc đường trung b&#236;nh động (MA10, MA20, MA50) được kiểm định th&#224;nh c&#244;ng.
   * Đồng thời, theo d&#245;i RSI giảm từ v&#249;ng qu&#225; mua về v&#249;ng trung t&#237;nh (30-50) v&#224; sau đ&#243; bắt đầu quay đầu tăng trở lại.
 * Điểm bảo vệ (Stop-loss): Đặt stop-loss dưới mức hỗ trợ Fibonacci quan trọng gần nhất hoặc dưới đ&#225;y của nến x&#225;c nhận t&#237;n hiệu mua.
 * Khả năng điều chỉnh: Khả năng điều chỉnh l&#224; rất cao. Điều chỉnh về v&#249;ng 1480-1500 (quanh MA10 hoặc Fibo 38.2%) l&#224; ho&#224;n to&#224;n c&#243; thể xảy ra v&#224; l&#224; một cơ hội tốt để v&#224;o lệnh.

Phương &#225;n 2: Đặt lệnh mua theo đ&#224; tăng (phương &#225;n rủi ro hơn)

 * Cơ sở: Nếu bạn tin rằng đ&#224; tăng vẫn c&#242;n mạnh v&#224; muốn &quot;đu b&#225;m&quot; theo xu hướng.
 * Điểm v&#224;o lệnh dự kiến:
   * Chỉ xem x&#233;t khi c&#243; sự x&#225;c nhận tiếp tục đ&#224; tăng, v&#237; dụ: nến xanh mạnh vượt qua đỉnh cũ với khối lượng lớn, hoặc gi&#225; duy tr&#236; tr&#234;n dải tr&#234;n của Bollinger Bands.
   * C&#243; thể tham gia với tỷ trọng nhỏ v&#224; quan s&#225;t kỹ.
 * Điểm bảo vệ (Stop-loss): Đặt stop-loss chặt chẽ ngay dưới đ&#225;y của nến giao dịch gần nhất hoặc dưới MA10.
 * Rủi ro: Phương &#225;n n&#224;y c&#243; rủi ro cao bị &quot;kẹp h&#224;ng&quot; nếu thị trường đột ngột điều chỉnh. Khả năng &quot;bull trap&quot; (bẫy tăng gi&#225;) cũng cần được lưu &#253;.

IV. Đặt lệnh bảo vệ v&#224; Khả năng điều chỉnh/ph&#226;n phối:

 * Đặt lệnh bảo vệ (Stop-loss):

   * Nguy&#234;n tắc v&#224;ng: Lu&#244;n lu&#244;n c&#243; điểm stop-loss r&#245; r&#224;ng trước khi v&#224;o lệnh.
   * C&#225;ch đặt: Đặt stop-loss dưới c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ quan trọng (đỉnh cũ bị ph&#225; vỡ trở th&#224;nh hỗ trợ, c&#225;c đường trung b&#236;nh động quan trọng, c&#225;c mức Fibonacci).
   * T&#249;y biến: T&#249;y thuộc v&#224;o chiến lược giao dịch v&#224; mức độ chịu rủi ro của bạn. Đối với vị thế mua hiện tại, stop-loss c&#243; thể được đặt khoảng 3-5% dưới gi&#225; mua, hoặc dưới c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ cứng.

 * Khả năng điều chỉnh:

   * Rất cao: Với RSI ở mức 84.27, khả năng VNINDEX sẽ c&#243; một đợt điều chỉnh l&#224; rất cao trong ngắn hạn. Điều chỉnh n&#224;y c&#243; thể l&#224; một phần của s&#243;ng 4 Elliott hoặc một pha kiểm định lại c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ.
   * Mức độ điều chỉnh: C&#243; thể l&#224; điều chỉnh l&#224;nh mạnh (khoảng 5-10% từ đỉnh) hoặc s&#226;u hơn nếu c&#243; tin tức xấu hoặc t&#226;m l&#253; nh&#224; đầu tư thay đổi.

 * Dấu hiệu ph&#226;n phối (Distribution):

   * Chưa r&#245; r&#224;ng: Hiện tại, tr&#234;n c&#225;c biểu đồ bạn cung cấp, chưa c&#243; dấu hiệu ph&#226;n phối r&#245; r&#224;ng theo Wyckoff (như Selling Climax, Rally thất bại, v.v.). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tăng gi&#225; mạnh.

   * Cảnh b&#225;o cần theo d&#245;i:

     * Ph&#226;n kỳ &#226;m của RSI v&#224; MACD: Gi&#225; tạo đỉnh cao hơn nhưng c&#225;c chỉ b&#225;o tạo đỉnh thấp hơn.
     * Khối lượng lớn nhưng gi&#225; kh&#244;ng tăng hoặc giảm: Cho thấy lực b&#225;n đang gia tăng.
     * Thất bại trong việc vượt đỉnh cũ: Gi&#225; tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước đ&#243;.
     * C&#225;c m&#244; h&#236;nh nến đảo chiều giảm gi&#225; mạnh: Nến Evening Star, Nến Bearish Engulfing với khối lượng lớn.
     * Gi&#225; đ&#243;ng cửa dưới c&#225;c đường trung b&#236;nh động quan trọng (MA10, MA20) với khối lượng lớn.

V. Khuyến nghị:

 * Ưu ti&#234;n quản trị rủi ro: Đ&#226;y l&#224; thời điểm cần ưu ti&#234;n quản trị rủi ro hơn l&#224; t&#236;m kiếm lợi nhuận lớn. Việc mua đuổi ở v&#249;ng gi&#225; cao với RSI qu&#225; mua rất dễ gặp phải điều chỉnh.
 * Hạn chế mua mới: C&#226;n nhắc hạn chế mở vị thế mua mới nếu chưa c&#243; h&#224;ng.
 * Cơ cấu danh mục: Nếu đang c&#243; lợi nhuận tốt, c&#226;n nhắc chốt lời từng phần để bảo to&#224;n th&#224;nh quả.
 * Chờ đợi điều chỉnh: Phương &#225;n tối ưu l&#224; chờ đợi VNINDEX điều chỉnh về c&#225;c v&#249;ng hỗ trợ mạnh v&#224; xuất hiện c&#225;c t&#237;n hiệu đảo chiều tăng gi&#225; đ&#225;ng tin cậy.

Lưu &#253; quan trọng: Ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật chỉ l&#224; một c&#244;ng cụ hỗ trợ ra quyết định, kh&#244;ng phải l&#224; dự b&#225;o chắc chắn. Thị trường lu&#244;n tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Bạn n&#234;n kết hợp ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật với ph&#226;n t&#237;ch cơ bản v&#224; quản l&#253; vốn chặt chẽ.

Ch&#250;c bạn giao dịch th&#224;nh c&#244;ng!


Vnindex : sóng 3 hay sóng 5. Góc nhìn từ elliott, Wynckoff và fabonaci. 

Dưới đây là phân tích chi tiết của tôi về VNINDEX dựa trên các hình ảnh tính đến 25/07/2025

I. Tổng quan hiện tại:

 * Chỉ số VNINDEX: 1,531.13 điểm, tăng 10.11 điểm (+0.66%).
 * Thời gian: 15:29:58 (Việt Nam GMT+7) - Đã kết phiên giao dịch.
 * Giá trị giao dịch: 37,405.8 tỷ đồng.
 * Khối lượng giao dịch: 1,454.82 triệu đơn vị.
 * Biến động giá: Tăng 207 CP, Giảm 126 CP, Không đổi 39 CP.
 * RSI (14): 84.27 (đang ở vùng quá mua rất mạnh).
 * MACD: (Không hiển thị rõ trên biểu đồ nhưng với RSI cao như vậy, MACD khả năng cao đang hướng lên và nằm trên đường tín hiệu).
 * Bollinger Bands: Giá đang giao dịch sát hoặc vượt ra ngoài dải trên của Bollinger Bands, cho thấy đà tăng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.
 * MA10, MA20, MA50: Các đường trung bình động đều đang hướng lên, cho thấy xu hướng tăng giá trong ngắn hạn và trung hạn. Giá hiện tại đang nằm trên tất cả các đường này.

II. Phân tích ki hơn ta thấy:

1. Mô hình sóng Elliott Wave:

Dựa trên biểu đồ 3 năm và 5 năm, VNINDEX đã có một nhịp tăng mạnh mẽ từ cuối năm 2023 đến nay. Rất khó để xác định chính xác cấu trúc sóng Elliott chỉ với các biểu đồ này mà không có chi tiết hơn về các sóng nhỏ. Tuy nhiên, với đà tăng hiện tại và RSI ở mức quá mua, chúng ta cần cân nhắc khả năng VNINDEX đang ở trong:

 * Sóng 3 kéo dài: Nếu đây là sóng 3, nó thường là sóng mạnh nhất và dài nhất. Tuy nhiên, sau một sóng 3 mạnh, thường sẽ có sóng 4 điều chỉnh.

 * Sóng 5 cuối chu kỳ: Nếu đây là sóng 5, nó có thể là sóng cuối cùng của một chu kỳ tăng giá lớn, báo hiệu khả năng điều chỉnh mạnh hơn sắp tới.

Với RSI ở 84.27, nhiều khả năng chúng ta đang ở những giai đoạn cuối của một sóng đẩy (có thể là sóng 3 hoặc sóng 5), và cần cẩn trọng với một sóng điều chỉnh sắp tới.

2. Fibonacci:

Để áp dụng Fibonacci thoái lui (Retracement) và mở rộng (Extension), chúng ta cần xác định rõ các đỉnh và đáy quan trọng.

 * Mở rộng Fibonacci (Extension): Với đà tăng hiện tại, có thể vẽ Fibonacci Extension từ đáy của sóng trước đó lên đỉnh hiện tại để dự phóng các mục tiêu giá tiếp theo. Tuy nhiên, với dữ liệu hiện có, việc xác định chính xác các điểm để vẽ là khó khăn.

 * Thoái lui Fibonacci (Retracement): Trong trường hợp VNINDEX điều chỉnh, các mức Fibonacci thoái lui (38.2%, 50%, 61.8%) của đợt tăng gần nhất sẽ là các vùng hỗ trợ tiềm năng quan trọng cần theo dõi. Với mức tăng mạnh như hiện tại, một đợt điều chỉnh về vùng Fibo 38.2% hoặc 50% là hoàn toàn bình thường và lành mạnh để VNINDEX tiếp tục đi lên bền vững hơn.

3. Quan sát pha Wyckoff:
Hiện tại, VNINDEX đang trong giai đoạn tăng giá mạnh, có thể là pha D (Test) hoặc pha E (Markup) của Wyckoff.

 * Pha Markup (Tăng giá): Các biểu đồ cho thấy VNINDEX đang trong một xu hướng tăng rõ ràng với khối lượng lớn (1,454.82 triệu đơn vị) và giá trị giao dịch cao (37,405.8 tỷ đồng), cho thấy dòng tiền lớn đang vào thị trường. Điều này phù hợp với pha Markup.

 * Khả năng phân phối (Distribution): Mặc dù đang trong pha tăng, nhưng việc RSI ở vùng quá mua cực độ (84.27) và giá đã tăng một nhịp dài có thể là dấu hiệu sớm của một quá trình chuyển giao từ markup sang distribution nếu không có sự điều chỉnh lành mạnh. Chúng ta cần quan sát dấu hiệu của Buying Climax (đỉnh điểm mua), Automatic Reaction (phản ứng tự động), Secondary Test (kiểm định thứ cấp) để xác nhận giai đoạn phân phối. Hiện tại, chưa có dấu hiệu rõ ràng của các pha này trên biểu đồ cung cấp.

4. Nến Nhật, VPA, Darvas Box:

 * Nến Nhật:

   * Trong các biểu đồ ngày (1d, 1m, 3m, 6m), hầu hết là các nến xanh mạnh, thân dài, cho thấy lực mua áp đảo và xu hướng tăng tiếp diễn.
   * Tuy nhiên, cần quan sát các nến có bóng nến trên dài hoặc nến Doji/Spinning Top ở các vùng đỉnh để tìm tín hiệu suy yếu của đà tăng. (Hình ảnh hiện tại không đủ rõ để phân tích từng nến cụ thể).

 * VPA (Volume Price Analysis):

   * Khối lượng giao dịch lớn trong các phiên tăng giá xác nhận đà tăng là mạnh và có sự tham gia của dòng tiền lớn (Smart Money).
   * Giá trị giao dịch 37,405.8 tỷ đồng là mức rất cao, cho thấy sự sôi động của thị trường.
   * Nếu xuất hiện những phiên giá tăng mạnh nhưng khối lượng giảm đột ngột hoặc giá giảm với khối lượng lớn, đó có thể là dấu hiệu của sự suy yếu hoặc phân phối.

 * Darvas Box:

   * VNINDEX đang liên tục phá vỡ các "box" cũ để tạo ra "box" mới cao hơn, cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
   * Việc giá liên tục vượt đỉnh cũ với khối lượng lớn là tín hiệu tích cực.
   * Tuy nhiên, khi giá bắt đầu thất bại trong việc tạo "box" mới cao hơn hoặc phá vỡ xuống dưới "box" cũ, đó sẽ là tín hiệu bán.

5. RSI và MACD:

 * RSI (Relative Strength Index):
   * RSI hiện tại là 84.27, nằm sâu trong vùng quá mua (trên 70). Đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về khả năng điều chỉnh.
   * Sự phân kỳ âm (bearish divergence) giữa giá và RSI (giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn) sẽ là một tín hiệu bán mạnh mẽ. Cần theo dõi chặt chẽ dấu hiệu này.
 * MACD (Moving Average Convergence Divergence):
   * Dù không hiển thị rõ, với đà tăng hiện tại, khả năng cao đường MACD đang nằm trên đường tín hiệu và histogram dương.
   * Tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và histogram chuyển sang âm. Sự phân kỳ âm của MACD cũng là một dấu hiệu cảnh báo.

III. Hai phương án vào lệnh hiện nay:

Với vị thế hiện tại của VNINDEX, việc mở vị thế mua mới tiềm ẩn rủi ro cao do chỉ số đã tăng mạnh và RSI ở mức quá mua. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn tham gia, đây là hai phương án:

Phương án 1: Đặt lệnh mua khi có sự điều chỉnh (phương án an toàn hơn)

 * Cơ sở: Chờ đợi một đợt điều chỉnh lành mạnh của VNINDEX để giảm thiểu rủi ro mua ở đỉnh. Điều này phù hợp với nguyên lý "buy the dip" (mua khi giá giảm).
 * Điểm vào lệnh dự kiến:
   * Quan sát các mức hỗ trợ Fibonacci thoái lui của đợt tăng gần nhất (ví dụ: Fibo 38.2% hoặc Fibo 50%).
   * Tìm kiếm sự hình thành các mô hình nến đảo chiều tăng (như nến búa, nến nhấn chìm tăng, v.v.) tại các vùng hỗ trợ hoặc đường trung bình động (MA10, MA20, MA50) được kiểm định thành công.
   * Đồng thời, theo dõi RSI giảm từ vùng quá mua về vùng trung tính (30-50) và sau đó bắt đầu quay đầu tăng trở lại.
 * Điểm bảo vệ (Stop-loss): Đặt stop-loss dưới mức hỗ trợ Fibonacci quan trọng gần nhất hoặc dưới đáy của nến xác nhận tín hiệu mua.
 * Khả năng điều chỉnh: Khả năng điều chỉnh là rất cao. Điều chỉnh về vùng 1480-1500 (quanh MA10 hoặc Fibo 38.2%) là hoàn toàn có thể xảy ra và là một cơ hội tốt để vào lệnh.

Phương án 2: Đặt lệnh mua theo đà tăng (phương án rủi ro hơn)

 * Cơ sở: Nếu bạn tin rằng đà tăng vẫn còn mạnh và muốn "đu bám" theo xu hướng.
 * Điểm vào lệnh dự kiến:
   * Chỉ xem xét khi có sự xác nhận tiếp tục đà tăng, ví dụ: nến xanh mạnh vượt qua đỉnh cũ với khối lượng lớn, hoặc giá duy trì trên dải trên của Bollinger Bands.
   * Có thể tham gia với tỷ trọng nhỏ và quan sát kỹ.
 * Điểm bảo vệ (Stop-loss): Đặt stop-loss chặt chẽ ngay dưới đáy của nến giao dịch gần nhất hoặc dưới MA10.
 * Rủi ro: Phương án này có rủi ro cao bị "kẹp hàng" nếu thị trường đột ngột điều chỉnh. Khả năng "bull trap" (bẫy tăng giá) cũng cần được lưu ý.

IV. Đặt lệnh bảo vệ và Khả năng điều chỉnh/phân phối:

 * Đặt lệnh bảo vệ (Stop-loss):

   * Nguyên tắc vàng: Luôn luôn có điểm stop-loss rõ ràng trước khi vào lệnh.
   * Cách đặt: Đặt stop-loss dưới các vùng hỗ trợ quan trọng (đỉnh cũ bị phá vỡ trở thành hỗ trợ, các đường trung bình động quan trọng, các mức Fibonacci).
   * Tùy biến: Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và mức độ chịu rủi ro của bạn. Đối với vị thế mua hiện tại, stop-loss có thể được đặt khoảng 3-5% dưới giá mua, hoặc dưới các vùng hỗ trợ cứng.

 * Khả năng điều chỉnh:

   * Rất cao: Với RSI ở mức 84.27, khả năng VNINDEX sẽ có một đợt điều chỉnh là rất cao trong ngắn hạn. Điều chỉnh này có thể là một phần của sóng 4 Elliott hoặc một pha kiểm định lại các vùng hỗ trợ.
   * Mức độ điều chỉnh: Có thể là điều chỉnh lành mạnh (khoảng 5-10% từ đỉnh) hoặc sâu hơn nếu có tin tức xấu hoặc tâm lý nhà đầu tư thay đổi.

 * Dấu hiệu phân phối (Distribution):

   * Chưa rõ ràng: Hiện tại, trên các biểu đồ bạn cung cấp, chưa có dấu hiệu phân phối rõ ràng theo Wyckoff (như Selling Climax, Rally thất bại, v.v.). Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tăng giá mạnh.

   * Cảnh báo cần theo dõi:

     * Phân kỳ âm của RSI và MACD: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng các chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn.
     * Khối lượng lớn nhưng giá không tăng hoặc giảm: Cho thấy lực bán đang gia tăng.
     * Thất bại trong việc vượt đỉnh cũ: Giá tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó.
     * Các mô hình nến đảo chiều giảm giá mạnh: Nến Evening Star, Nến Bearish Engulfing với khối lượng lớn.
     * Giá đóng cửa dưới các đường trung bình động quan trọng (MA10, MA20) với khối lượng lớn.

V. Khuyến nghị:

 * Ưu tiên quản trị rủi ro: Đây là thời điểm cần ưu tiên quản trị rủi ro hơn là tìm kiếm lợi nhuận lớn. Việc mua đuổi ở vùng giá cao với RSI quá mua rất dễ gặp phải điều chỉnh.
 * Hạn chế mua mới: Cân nhắc hạn chế mở vị thế mua mới nếu chưa có hàng.
 * Cơ cấu danh mục: Nếu đang có lợi nhuận tốt, cân nhắc chốt lời từng phần để bảo toàn thành quả.
 * Chờ đợi điều chỉnh: Phương án tối ưu là chờ đợi VNINDEX điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều tăng giá đáng tin cậy.

Lưu ý quan trọng: Phân tích kỹ thuật chỉ là một công cụ hỗ trợ ra quyết định, không phải là dự báo chắc chắn. Thị trường luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Bạn nên kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và quản lý vốn chặt chẽ.

Chúc bạn giao dịch thành công!


Minh Tony

Hiện nay, nh&#224; đầu tư mới nhiều, c&#243; lỗ hổng lớn về kiến thức v&#224; kinh nghiệm thực tiễn. Minh c&#243; thể b&#249; đắp lỗ hổng n&#224;y bằng nhật ki giao dịch v&#224; sử dụng Bot AI chứng kho&#225;n để nghi&#234;n cứu v&#224; đọc vị thị trường. 

Hiện nay, nhà đầu tư mới nhiều, có lỗ hổng lớn về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Minh có thể bù đắp lỗ hổng này bằng nhật ki giao dịch và sử dụng Bot AI chứng khoán để nghiên cứu và đọc vị thị trường. 

Thích Upbô 

Thực Chiến Với SSI: 5 Bước &quot;C&#225; Tr&#237;ch Tinh Anh&quot;

T&#236;nh h&#236;nh giả định hiện tại (Đầu phi&#234;n giao dịch 26/07/2025):
Gi&#225; SSI giả định: 35.000đ.
Th&#244;ng tin cơ bản: SSI l&#224; c&#244;ng ty chứng kho&#225;n h&#224;ng đầu Việt Nam, thường hưởng lợi khi thị trường chung v&#224; thanh khoản tăng. Lợi nhuận Q2/2025 c&#243; thể t&#237;ch cực nhờ thị trường khởi sắc.
Vị thế của bạn: C&#243; tiền mặt, muốn v&#224;o SSI.
BƯỚC 1: &quot;SĂN MỒI &amp; L&#202;N KẾ HOẠCH&quot; (Ph&#226;n T&#237;ch Cổ Phiếu &amp; X&#226;y Dựng Giả Thuyết)
1.1. R&#224; So&#225;t Tổng Quan &amp; Lọc M&#227;:
Ph&#226;n t&#237;ch VN-Index: Giả định VN-Index đang trong giai đoạn t&#225;i t&#237;ch lũy (Re-accumulation) sau một nhịp điều chỉnh, hoặc đang ở đầu Pha Mark-Up.
Vị thế SSI: Ng&#224;nh chứng kho&#225;n thường nhạy cảm với thị trường chung. SSI l&#224; đầu ng&#224;nh, c&#243; thanh khoản tốt v&#224; sức khỏe t&#224;i ch&#237;nh mạnh. L&#224; ứng cử vi&#234;n h&#224;ng đầu khi thị trường phục hồi.
Kết luận lọc m&#227;: SSI l&#224; một m&#227; rất tiềm năng để xem x&#233;t mua v&#224;o.
1.2. Ph&#226;n T&#237;ch Chuy&#234;n S&#226;u Cổ Phiếu Mục Ti&#234;u (SSI):
Wyckoff (Khung W1/D1 - Giả định):
Giả định SSI đ&#227; c&#243; một đợt tăng mạnh trước đ&#243; (Pha Mark-Up), sau đ&#243; điều chỉnh (c&#243; thể l&#224; Pha Ph&#226;n phối nhỏ hoặc Pha A/B điều chỉnh lớn).
Hiện tại (quan trọng): Giả định SSI đ&#227; h&#236;nh th&#224;nh một v&#249;ng T&#225;i t&#237;ch lũy (Re-accumulation) quanh 30.000đ - 35.000đ trong v&#224;i tuần/th&#225;ng gần đ&#226;y.
Ch&#250;ng ta đang t&#236;m kiếm dấu hiệu của Pha D hoặc Pha E của t&#225;i t&#237;ch lũy, khi gi&#225; bắt đầu bứt ph&#225; l&#234;n.
Elliott &amp; Fibonacci (Khung W1/D1 - Giả định):
Giả định rằng SSI vừa ho&#224;n th&#224;nh một s&#243;ng điều chỉnh 4 (đ&#227; tho&#225;i lui về c&#225;c mức Fibonacci Retracement 38.2% - 50% của S&#243;ng 3 trước đ&#243;, v&#237; dụ: từ 40.000 về 30.000).
Động th&#225;i hiện tại (SSI đang ở 35.000đ) c&#243; thể l&#224; khởi đầu của S&#243;ng 5 mạnh mẽ.
VPA (Khung D1):
Quan s&#225;t trong v&#249;ng 30.000đ - 35.000đ: Volume c&#243; xu hướng thấp khi gi&#225; giảm về 30.000đ, v&#224; tăng l&#234;n khi gi&#225; tăng (đặc biệt khi vượt 33.000 - 34.000). Điều n&#224;y ủng hộ t&#237;ch lũy.
Phi&#234;n hiện tại (35.000đ): Gi&#225; tăng nhẹ, volume ở mức trung b&#236;nh. (Cần xem bảng khớp lệnh cụ thể).
Nến Nhật (Khung D1): Gi&#225; đang nằm tr&#234;n c&#225;c đường MA ngắn hạn (MA5, MA10) v&#224; MA20. C&#243; thể c&#243; một v&#224;i nến t&#237;ch lũy th&#226;n nhỏ ở v&#249;ng 34.000đ - 35.000đ, cho thấy sự sẵn s&#224;ng bứt ph&#225;.
Darvas Box (Khung D1): Giả định SSI đang nằm trong một hộp Darvas từ 32.000đ - 35.000đ, v&#224; gi&#225; đang tiệm cận cạnh tr&#234;n của hộp.
Chỉ b&#225;o (RSI, MA): RSI khoảng 60-65 (chưa qu&#225; mua), MA ngắn hạn cắt l&#234;n MA trung hạn (golden cross nhỏ), ủng hộ đ&#224; tăng.
1.3. X&#226;y Dựng Giả Thuyết &amp; Kịch Bản:
Giả thuyết ch&#237;nh: SSI đang trong Pha D/E của t&#225;i t&#237;ch lũy Wyckoff, chuẩn bị bứt ph&#225; khỏi v&#249;ng 35.000đ - 36.000đ để bước v&#224;o Pha Mark-Up mới (hoặc S&#243;ng 5 Elliott).
Kịch bản phụ: Nếu SSI kh&#244;ng thể vượt qua 36.000đ v&#224; quay đầu giảm mạnh với volume lớn, ph&#225; vỡ hỗ trợ 34.000đ hoặc 33.000đ, th&#236; giả thuyết sai v&#224; c&#243; thể quay lại sideway hoặc điều chỉnh s&#226;u hơn.
Điểm k&#237;ch hoạt mua (quan trọng): SSI bứt ph&#225; v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 36.000đ (cạnh tr&#234;n của Darvas Box/kh&#225;ng cự t&#226;m l&#253;) với volume đột biến (v&#237; dụ: &gt;2-3 lần trung b&#236;nh 20 phi&#234;n gần nhất).
BƯỚC 2: &quot;Thử Lửa&quot; (V&#224;o Lệnh Nhỏ - Test Vị Thế)
2.1. Đặt Lệnh Thăm D&#242;:
H&#224;nh động: Chờ t&#237;n hiệu ph&#225; vỡ. Kh&#244;ng mua thăm d&#242; khi gi&#225; đang ở ngay ngưỡng kh&#225;ng cự 35.000đ - 36.000đ v&#236; rủi ro bị quay đầu cao.
Khi n&#224;o mua thăm d&#242;:
Nếu SSI c&#243; một c&#250; điều chỉnh nhẹ về quanh 34.000đ (test lại MA10/20) với volume thấp v&#224; c&#243; nến r&#250;t ch&#226;n/Hammer (t&#237;n hiệu LPS). Mua thăm d&#242; 10% vốn (~20 triệu VND).
Hoặc, nếu SSI bứt ph&#225; v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 36.000đ với volume tốt ngay trong phi&#234;n. Mua thăm d&#242; 10% vốn (~20 triệu VND) để kh&#244;ng bỏ lỡ.
V&#237; dụ giả định: Bạn chờ c&#250; bứt ph&#225;. SSI vừa đ&#243;ng cửa phi&#234;n với gi&#225; 36.500đ, volume gấp đ&#244;i trung b&#236;nh. Bạn mua thăm d&#242; 500 cổ phiếu với gi&#225; 36.500đ.
2.2. Đặt Hệ Thống Lệnh Bảo Vệ Ngay Lập Tức:
Stop Loss: Cho 500 cổ phiếu mua thăm d&#242;, đặt Stop Loss cứng ngay dưới kh&#225;ng cự vừa bị ph&#225; vỡ (v&#249;ng 35.000đ - 36.000đ). V&#237; dụ, đặt Stop Loss tại 34.800đ.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Sau khi khớp lệnh mua thăm d&#242; SSI tại 36.500đ, tự động đặt lệnh Stop Loss tại 34.800đ cho 500 cổ phiếu.&quot;
BƯỚC 3: &quot;Tăng Qu&#226;n Đẩy Tấn C&#244;ng&quot; (Ph&#226;n Bổ Vốn &amp; Gia Tăng Vị Thế)
Nếu giả thuyết được x&#225;c nhận, tiếp tục giải ng&#226;n.
3.1. X&#225;c Nhận Lần 2 &amp; Gia Tăng:
H&#224;nh động: SSI tiếp tục tăng, hoặc c&#243; nhịp điều chỉnh nhẹ retest v&#249;ng 36.000đ th&#224;nh c&#244;ng (volume thấp, nến bật lại). Hoặc SSI tạo một hộp Darvas mới cao hơn v&#224; ph&#225; vỡ l&#234;n.
Mức giải ng&#226;n: Mua th&#234;m 30-40% số vốn c&#242;n lại (60-80 triệu VND), v&#237; dụ 2.000 cổ phiếu.
V&#237; dụ giả định: Sau khi mua thăm d&#242;, SSI c&#243; một phi&#234;n tăng mạnh tiếp theo, vượt 38.000đ với volume lớn. Hoặc SSI điều chỉnh về 36.000đ, test hỗ trợ th&#224;nh c&#244;ng. Bạn mua th&#234;m 2.000 cổ phiếu với gi&#225; 37.500đ.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu SSI đ&#243;ng cửa tr&#234;n 38.000đ với volume &gt; 4 triệu cổ phiếu, đề xuất v&#224;o lệnh mua gia tăng [2.000 cổ phiếu] với Stop Loss được n&#226;ng l&#234;n dưới [36.000đ].&quot;
3.2. C&#225;c Phương &#193;n V&#224;o Lệnh Cụ Thể (&#225;p dụng cho đợt gia tăng):
Mua Breakout: Tiếp tục mua khi SSI ph&#225; vỡ c&#225;c kh&#225;ng cự nhỏ hơn tr&#234;n đ&#224; tăng với volume.
Mua Retest: Khi SSI điều chỉnh nhẹ về c&#225;c hỗ trợ v&#224; bật l&#234;n với volume thấp (LPS), đ&#243; l&#224; điểm mua gia tăng l&#253; tưởng.
Mua tại S&#243;ng 2/4: Nếu bạn x&#225;c định được SSI đang ở S&#243;ng 3 lớn, h&#227;y t&#236;m c&#225;c điểm điều chỉnh về Fibonacci Retracement của s&#243;ng nhỏ b&#234;n trong để mua.
BƯỚC 4: &quot;Chiến Lược D&#224;i Hơi&quot; (Chuyển Giữ Hay R&#250;t Lui)
Quản l&#253; vị thế v&#224; lợi nhuận khi gi&#225; tăng.
4.1. Theo D&#245;i &amp; Điều Chỉnh Stop Loss (Trailing Stop-Loss):
H&#224;nh động: Khi SSI tăng l&#234;n 40.000đ, 42.000đ..., li&#234;n tục n&#226;ng Stop Loss l&#234;n.
Vị tr&#237; Stop Loss: Dưới c&#225;c đ&#225;y cao hơn mới tạo, hoặc theo đường MA10/MA20.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Thiết lập lệnh trailing Stop Loss cho SSI theo đường MA10 tr&#234;n khung D1. Khi SSI vượt 40.000đ, dời Stop Loss l&#234;n 38.000đ.&quot;
4.2. Chốt Lời Từng Phần:
H&#224;nh động: Khi SSI đạt c&#225;c mục ti&#234;u Fibonacci Extension (v&#237; dụ: mục ti&#234;u S&#243;ng 5 Elliott từ 30.000đ l&#234;n 45.000đ, hoặc 50.000đ l&#224; mốc t&#226;m l&#253;), hoặc RSI vượt 75-80, hoặc xuất hiện nến đảo chiều giảm với volume lớn:
Chốt lời 30-50% vị thế.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu SSI đạt mục ti&#234;u Fibonacci Extension 45.000đ (v&#237; dụ 161.8% của S&#243;ng 1 nhỏ) v&#224; RSI vượt 80, đề xuất chốt lời 30% vị thế.&quot;
4.3. Quyết Định Chuyển Giữ Hay R&#250;t Lui Ho&#224;n To&#224;n:
Chuyển Giữ: Nếu SSI vẫn giữ được đ&#224; tăng, volume ủng hộ, v&#224; chưa c&#243; dấu hiệu ph&#226;n phối Wyckoff r&#245; r&#224;ng (UTAD, LPSY).
R&#250;t Lui (Tho&#225;t to&#224;n bộ):
Nếu SSI quay đầu ph&#225; vỡ Stop Loss đ&#227; đặt (tức ph&#225; vỡ c&#225;c hỗ trợ quan trọng v&#224; c&#225;c đường MA lớn).
Nếu SSI xuất hiện c&#225;c m&#244; h&#236;nh ph&#226;n phối Wyckoff r&#245; r&#224;ng (v&#237; dụ: UTAD với volume cực lớn, ph&#225; vỡ SOW/LPSY).
Nếu VN-Index bước v&#224;o pha Mark-Down mạnh, hoặc ng&#224;nh chứng kho&#225;n bị ảnh hưởng xấu.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu SSI xuất hiện m&#244; h&#236;nh UTAD v&#224; ph&#225; vỡ v&#249;ng 42.000đ với volume lớn, đề xuất tho&#225;t to&#224;n bộ vị thế.&quot;
BƯỚC 5: &quot;Th&#237;ch Ứng &amp; N&#226;ng Cấp&quot; (Điều Chỉnh Portfolio &amp; R&#250;t Kinh Nghiệm)
5.1. Điều Chỉnh Tỷ Trọng Danh Mục:
H&#224;nh động: Nếu SSI tăng tốt, bạn c&#243; thể xem x&#233;t tăng tỷ trọng ng&#224;nh chứng kho&#225;n nếu VN-Index ủng hộ. Nếu SSI hoặc ng&#224;nh c&#243; dấu hiệu yếu đi, giảm tỷ trọng.
Prompt v&#237; dụ: &quot;Sau khi [M&#227; CP] đạt [mục ti&#234;u chốt lời], đề xuất đ&#225;nh gi&#225; lại tỷ trọng cổ phiếu n&#224;y trong portfolio v&#224; điều chỉnh để duy tr&#236; đa dạng h&#243;a.&quot;
5.2. R&#250;t Kinh Nghiệm &amp; N&#226;ng Cấp V&#245; C&#244;ng:
H&#224;nh động: Ghi ch&#233;p chi tiết v&#224;o nhật k&#253; giao dịch. Ph&#226;n t&#237;ch lại mọi điểm v&#224;o/ra, l&#253; do, v&#224; kết quả.


Thực Chiến Với SSI: 5 Bước "Cá Trích Tinh Anh"

Tình hình giả định hiện tại (Đầu phiên giao dịch 26/07/2025):
Giá SSI giả định: 35.000đ.
Thông tin cơ bản: SSI là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, thường hưởng lợi khi thị trường chung và thanh khoản tăng. Lợi nhuận Q2/2025 có thể tích cực nhờ thị trường khởi sắc.
Vị thế của bạn: Có tiền mặt, muốn vào SSI.
BƯỚC 1: "SĂN MỒI & LÊN KẾ HOẠCH" (Phân Tích Cổ Phiếu & Xây Dựng Giả Thuyết)
1.1. Rà Soát Tổng Quan & Lọc Mã:
Phân tích VN-Index: Giả định VN-Index đang trong giai đoạn tái tích lũy (Re-accumulation) sau một nhịp điều chỉnh, hoặc đang ở đầu Pha Mark-Up.
Vị thế SSI: Ngành chứng khoán thường nhạy cảm với thị trường chung. SSI là đầu ngành, có thanh khoản tốt và sức khỏe tài chính mạnh. Là ứng cử viên hàng đầu khi thị trường phục hồi.
Kết luận lọc mã: SSI là một mã rất tiềm năng để xem xét mua vào.
1.2. Phân Tích Chuyên Sâu Cổ Phiếu Mục Tiêu (SSI):
Wyckoff (Khung W1/D1 - Giả định):
Giả định SSI đã có một đợt tăng mạnh trước đó (Pha Mark-Up), sau đó điều chỉnh (có thể là Pha Phân phối nhỏ hoặc Pha A/B điều chỉnh lớn).
Hiện tại (quan trọng): Giả định SSI đã hình thành một vùng Tái tích lũy (Re-accumulation) quanh 30.000đ - 35.000đ trong vài tuần/tháng gần đây.
Chúng ta đang tìm kiếm dấu hiệu của Pha D hoặc Pha E của tái tích lũy, khi giá bắt đầu bứt phá lên.
Elliott & Fibonacci (Khung W1/D1 - Giả định):
Giả định rằng SSI vừa hoàn thành một sóng điều chỉnh 4 (đã thoái lui về các mức Fibonacci Retracement 38.2% - 50% của Sóng 3 trước đó, ví dụ: từ 40.000 về 30.000).
Động thái hiện tại (SSI đang ở 35.000đ) có thể là khởi đầu của Sóng 5 mạnh mẽ.
VPA (Khung D1):
Quan sát trong vùng 30.000đ - 35.000đ: Volume có xu hướng thấp khi giá giảm về 30.000đ, và tăng lên khi giá tăng (đặc biệt khi vượt 33.000 - 34.000). Điều này ủng hộ tích lũy.
Phiên hiện tại (35.000đ): Giá tăng nhẹ, volume ở mức trung bình. (Cần xem bảng khớp lệnh cụ thể).
Nến Nhật (Khung D1): Giá đang nằm trên các đường MA ngắn hạn (MA5, MA10) và MA20. Có thể có một vài nến tích lũy thân nhỏ ở vùng 34.000đ - 35.000đ, cho thấy sự sẵn sàng bứt phá.
Darvas Box (Khung D1): Giả định SSI đang nằm trong một hộp Darvas từ 32.000đ - 35.000đ, và giá đang tiệm cận cạnh trên của hộp.
Chỉ báo (RSI, MA): RSI khoảng 60-65 (chưa quá mua), MA ngắn hạn cắt lên MA trung hạn (golden cross nhỏ), ủng hộ đà tăng.
1.3. Xây Dựng Giả Thuyết & Kịch Bản:
Giả thuyết chính: SSI đang trong Pha D/E của tái tích lũy Wyckoff, chuẩn bị bứt phá khỏi vùng 35.000đ - 36.000đ để bước vào Pha Mark-Up mới (hoặc Sóng 5 Elliott).
Kịch bản phụ: Nếu SSI không thể vượt qua 36.000đ và quay đầu giảm mạnh với volume lớn, phá vỡ hỗ trợ 34.000đ hoặc 33.000đ, thì giả thuyết sai và có thể quay lại sideway hoặc điều chỉnh sâu hơn.
Điểm kích hoạt mua (quan trọng): SSI bứt phá và đóng cửa trên 36.000đ (cạnh trên của Darvas Box/kháng cự tâm lý) với volume đột biến (ví dụ: >2-3 lần trung bình 20 phiên gần nhất).
BƯỚC 2: "Thử Lửa" (Vào Lệnh Nhỏ - Test Vị Thế)
2.1. Đặt Lệnh Thăm Dò:
Hành động: Chờ tín hiệu phá vỡ. Không mua thăm dò khi giá đang ở ngay ngưỡng kháng cự 35.000đ - 36.000đ vì rủi ro bị quay đầu cao.
Khi nào mua thăm dò:
Nếu SSI có một cú điều chỉnh nhẹ về quanh 34.000đ (test lại MA10/20) với volume thấp và có nến rút chân/Hammer (tín hiệu LPS). Mua thăm dò 10% vốn (~20 triệu VND).
Hoặc, nếu SSI bứt phá và đóng cửa trên 36.000đ với volume tốt ngay trong phiên. Mua thăm dò 10% vốn (~20 triệu VND) để không bỏ lỡ.
Ví dụ giả định: Bạn chờ cú bứt phá. SSI vừa đóng cửa phiên với giá 36.500đ, volume gấp đôi trung bình. Bạn mua thăm dò 500 cổ phiếu với giá 36.500đ.
2.2. Đặt Hệ Thống Lệnh Bảo Vệ Ngay Lập Tức:
Stop Loss: Cho 500 cổ phiếu mua thăm dò, đặt Stop Loss cứng ngay dưới kháng cự vừa bị phá vỡ (vùng 35.000đ - 36.000đ). Ví dụ, đặt Stop Loss tại 34.800đ.
Prompt ví dụ: "Sau khi khớp lệnh mua thăm dò SSI tại 36.500đ, tự động đặt lệnh Stop Loss tại 34.800đ cho 500 cổ phiếu."
BƯỚC 3: "Tăng Quân Đẩy Tấn Công" (Phân Bổ Vốn & Gia Tăng Vị Thế)
Nếu giả thuyết được xác nhận, tiếp tục giải ngân.
3.1. Xác Nhận Lần 2 & Gia Tăng:
Hành động: SSI tiếp tục tăng, hoặc có nhịp điều chỉnh nhẹ retest vùng 36.000đ thành công (volume thấp, nến bật lại). Hoặc SSI tạo một hộp Darvas mới cao hơn và phá vỡ lên.
Mức giải ngân: Mua thêm 30-40% số vốn còn lại (60-80 triệu VND), ví dụ 2.000 cổ phiếu.
Ví dụ giả định: Sau khi mua thăm dò, SSI có một phiên tăng mạnh tiếp theo, vượt 38.000đ với volume lớn. Hoặc SSI điều chỉnh về 36.000đ, test hỗ trợ thành công. Bạn mua thêm 2.000 cổ phiếu với giá 37.500đ.
Prompt ví dụ: "Nếu SSI đóng cửa trên 38.000đ với volume > 4 triệu cổ phiếu, đề xuất vào lệnh mua gia tăng [2.000 cổ phiếu] với Stop Loss được nâng lên dưới [36.000đ]."
3.2. Các Phương Án Vào Lệnh Cụ Thể (áp dụng cho đợt gia tăng):
Mua Breakout: Tiếp tục mua khi SSI phá vỡ các kháng cự nhỏ hơn trên đà tăng với volume.
Mua Retest: Khi SSI điều chỉnh nhẹ về các hỗ trợ và bật lên với volume thấp (LPS), đó là điểm mua gia tăng lý tưởng.
Mua tại Sóng 2/4: Nếu bạn xác định được SSI đang ở Sóng 3 lớn, hãy tìm các điểm điều chỉnh về Fibonacci Retracement của sóng nhỏ bên trong để mua.
BƯỚC 4: "Chiến Lược Dài Hơi" (Chuyển Giữ Hay Rút Lui)
Quản lý vị thế và lợi nhuận khi giá tăng.
4.1. Theo Dõi & Điều Chỉnh Stop Loss (Trailing Stop-Loss):
Hành động: Khi SSI tăng lên 40.000đ, 42.000đ..., liên tục nâng Stop Loss lên.
Vị trí Stop Loss: Dưới các đáy cao hơn mới tạo, hoặc theo đường MA10/MA20.
Prompt ví dụ: "Thiết lập lệnh trailing Stop Loss cho SSI theo đường MA10 trên khung D1. Khi SSI vượt 40.000đ, dời Stop Loss lên 38.000đ."
4.2. Chốt Lời Từng Phần:
Hành động: Khi SSI đạt các mục tiêu Fibonacci Extension (ví dụ: mục tiêu Sóng 5 Elliott từ 30.000đ lên 45.000đ, hoặc 50.000đ là mốc tâm lý), hoặc RSI vượt 75-80, hoặc xuất hiện nến đảo chiều giảm với volume lớn:
Chốt lời 30-50% vị thế.
Prompt ví dụ: "Nếu SSI đạt mục tiêu Fibonacci Extension 45.000đ (ví dụ 161.8% của Sóng 1 nhỏ) và RSI vượt 80, đề xuất chốt lời 30% vị thế."
4.3. Quyết Định Chuyển Giữ Hay Rút Lui Hoàn Toàn:
Chuyển Giữ: Nếu SSI vẫn giữ được đà tăng, volume ủng hộ, và chưa có dấu hiệu phân phối Wyckoff rõ ràng (UTAD, LPSY).
Rút Lui (Thoát toàn bộ):
Nếu SSI quay đầu phá vỡ Stop Loss đã đặt (tức phá vỡ các hỗ trợ quan trọng và các đường MA lớn).
Nếu SSI xuất hiện các mô hình phân phối Wyckoff rõ ràng (ví dụ: UTAD với volume cực lớn, phá vỡ SOW/LPSY).
Nếu VN-Index bước vào pha Mark-Down mạnh, hoặc ngành chứng khoán bị ảnh hưởng xấu.
Prompt ví dụ: "Nếu SSI xuất hiện mô hình UTAD và phá vỡ vùng 42.000đ với volume lớn, đề xuất thoát toàn bộ vị thế."
BƯỚC 5: "Thích Ứng & Nâng Cấp" (Điều Chỉnh Portfolio & Rút Kinh Nghiệm)
5.1. Điều Chỉnh Tỷ Trọng Danh Mục:
Hành động: Nếu SSI tăng tốt, bạn có thể xem xét tăng tỷ trọng ngành chứng khoán nếu VN-Index ủng hộ. Nếu SSI hoặc ngành có dấu hiệu yếu đi, giảm tỷ trọng.
Prompt ví dụ: "Sau khi [Mã CP] đạt [mục tiêu chốt lời], đề xuất đánh giá lại tỷ trọng cổ phiếu này trong portfolio và điều chỉnh để duy trì đa dạng hóa."
5.2. Rút Kinh Nghiệm & Nâng Cấp Võ Công:
Hành động: Ghi chép chi tiết vào nhật ký giao dịch. Phân tích lại mọi điểm vào/ra, lý do, và kết quả.


Minh đang nghi&#234;n cứu &quot; dấu ch&#226;n tay to CM c&#225; mập&quot; trong dtu chứng kho&#225;n. C&#225;ch họ &#233;p gi&#225; mua rẻ v&#224; b&#225;n cao đỉnh. Để t&#236;m ra giải ph&#225;p &quot; c&#225; tr&#237;ch đi theo c&#225; mập&quot; 

Minh đang nghiên cứu " dấu chân tay to CM cá mập" trong dtu chứng khoán. Cách họ ép giá mua rẻ và bán cao đỉnh. Để tìm ra giải pháp " cá trích đi theo cá mập" 

Được th&#244;i! H&#227;y c&#249;ng &quot;thực chiến&quot; với m&#227; HPG (CTCP Tập đo&#224;n H&#242;a Ph&#225;t), một trong những &quot;Bluechip&quot; h&#224;ng đầu của thị trường Việt Nam. 

Ch&#250;ng ta sẽ &#225;p dụng 5 bước của &quot;C&#225; Tr&#237;ch Tinh Anh&quot; c&#249;ng c&#225;c &quot;v&#245; c&#244;ng&quot; như Wyckoff, Elliott, Fibonacci, VPA, Nến Nhật, Darvas Box, v&#224; c&#225;c chỉ b&#225;o.

T&#236;nh h&#236;nh giả định hiện tại (Đầu phi&#234;n giao dịch 26/07/2025):
 * Gi&#225; đ&#243;ng cửa gần nhất của HPG: 26.05 (tăng 0.05 / 0.19% trong phi&#234;n).
 * Th&#244;ng tin cơ bản: HPG l&#224; đầu ng&#224;nh th&#233;p, hưởng lợi từ đầu tư c&#244;ng, phục hồi kinh tế. Kết quả kinh doanh Q2/2025 c&#243; thể c&#243; những điểm s&#225;ng.
 * Vị thế của bạn: Giả định bạn đang c&#243; tiền mặt v&#224; đang c&#226;n nhắc v&#224;o HPG.

Thực Chiến Với HPG: 5 Bước &quot;C&#225; Tr&#237;ch Tinh Anh&quot;

BƯỚC 1: &quot;SĂN MỒI &amp; L&#202;N KẾ HOẠCH&quot; (Ph&#226;n T&#237;ch Cổ Phiếu &amp; X&#226;y Dựng Giả Thuyết)
 * 1.1. R&#224; So&#225;t Tổng Quan &amp; Lọc M&#227;:
   * Ph&#226;n t&#237;ch VN-Index: (Giả định) VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn, nhưng đang ở v&#249;ng đỉnh (như ph&#226;n t&#237;ch trước đ&#243;), c&#243; thể cần điều chỉnh. Ng&#224;nh th&#233;p thường c&#243; t&#237;nh chu kỳ, nhạy cảm với đầu tư c&#244;ng v&#224; gi&#225; nguy&#234;n vật liệu.
   * Vị thế HPG: HPG l&#224; &quot;Bluechip&quot; lớn, c&#243; thanh khoản cực tốt (51.08M cổ phiếu khớp lệnh), dễ d&#224;ng mua b&#225;n. Nền tảng cơ bản vững chắc, nhưng do quy m&#244; lớn, tốc độ tăng gi&#225; thường chậm v&#224; bền vững hơn. L&#224; ứng cử vi&#234;n tiềm năng khi thị trường ổn định hoặc v&#224;o pha tăng.
   * Kết luận lọc m&#227;: HPG l&#224; m&#227; đ&#225;ng ch&#250; &#253;, ph&#249; hợp cho nh&#224; đầu tư muốn sự an to&#224;n v&#224; ổn định trong một xu hướng tăng d&#224;i hạn.
 * 1.2. Ph&#226;n T&#237;ch Chuy&#234;n S&#226;u Cổ Phiếu Mục Ti&#234;u (HPG):
   * Wyckoff (Khung 1y - 6m):
     * Quan s&#225;t biểu đồ 1 năm v&#224; 6 th&#225;ng, HPG c&#243; một giai đoạn t&#237;ch lũy/đi ngang k&#233;o d&#224;i từ khoảng th&#225;ng 10/2024 đến th&#225;ng 5/2025 (quanh 20.00 - 24.00). Đ&#226;y c&#243; thể l&#224; một pha T&#237;ch lũy (Accumulation) lớn.
     * Từ cuối th&#225;ng 5/2025, gi&#225; bắt đầu tăng mạnh, bứt ph&#225; khỏi v&#249;ng t&#237;ch lũy v&#224; l&#234;n mức hiện tại (quanh 26.00). Đ&#226;y l&#224; dấu hiệu của pha Mark-Up đang diễn ra.
     * Hiện tại: HPG đang trong một nhịp điều chỉnh nhỏ sau đợt tăng n&#243;ng vừa rồi, nhưng vẫn duy tr&#236; xu hướng tăng tổng thể.
   * Elliott &amp; Fibonacci (Khung 1y - 6m):
     * Nếu giai đoạn t&#237;ch lũy l&#224; cơ sở, th&#236; đợt tăng từ cuối th&#225;ng 5/2025 (khoảng 22.00) l&#234;n đỉnh gần đ&#226;y (khoảng 28.00) c&#243; thể l&#224; S&#243;ng 1 của một chu kỳ tăng gi&#225; mới.
     * Nhịp điều chỉnh hiện tại (từ 28.00 về 26.05) c&#243; thể l&#224; S&#243;ng 2 của chu kỳ đ&#243;.
     * Fibonacci Retracement: S&#243;ng 2 thường tho&#225;i lui 38.2% - 50% - 61.8% của S&#243;ng 1. Ch&#250;ng ta cần đo:
       * Chiều d&#224;i S&#243;ng 1 (giả định): 28.00 - 22.00 = 6.000đ.
       * Mức tho&#225;i lui 38.2%: 28.00 - (6.000 * 0.382) = 28.00 - 2.292 = 25.708đ.
       * Mức tho&#225;i lui 50%: 28.00 - (6.000 * 0.50) = 28.00 - 3.000 = 25.000đ.
       * Mức tho&#225;i lui 61.8%: 28.00 - (6.000 * 0.618) = 28.00 - 3.708 = 24.292đ.
   * VPA (Khung 1m - 1d):
     * Trong đợt tăng mạnh gần đ&#226;y, volume kh&#225; lớn (51.08M), ủng hộ đ&#224; tăng.
     * Trong nhịp điều chỉnh từ 28.00 về 26.05, volume c&#243; vẻ giảm dần, điều n&#224;y l&#224; t&#237;ch cực cho thấy lực b&#225;n yếu đi v&#224; điều chỉnh l&#224;nh mạnh. (Cần nh&#236;n kỹ biểu đồ ng&#224;y hoặc 1d để x&#225;c nhận).
     * Phi&#234;n giao dịch gần nhất (26.05) c&#243; volume thấp hơn trung b&#236;nh (2.37M tr&#234;n biểu đồ 1d), cho thấy sự giằng co.
   * Nến Nhật (Khung 1d): HPG đ&#227; c&#243; v&#224;i nến đỏ li&#234;n tiếp sau khi chạm 28.00. Nến gần nhất l&#224; nến th&#226;n nhỏ, cho thấy sự lưỡng lự.
   * Darvas Box: Gi&#225; đ&#227; ph&#225; vỡ một số hộp Darvas khi tăng từ 22.00 l&#234;n 28.00. Nhịp điều chỉnh hiện tại c&#243; thể l&#224; gi&#225; đang &quot;retest&quot; c&#225;c hộp đ&#227; ph&#225; vỡ.
   * Chỉ b&#225;o (RSI, MA):
     * RSI: 70.67 (khung 1y/6m/3m/1m) - đang ở v&#249;ng qu&#225; mua. Đ&#226;y l&#224; một cảnh b&#225;o cần thận trọng. RSI 53.28 (khung 1d) - đ&#227; giảm từ v&#249;ng qu&#225; mua, về mức trung t&#237;nh hơn.
     * MA: Gi&#225; nằm tr&#234;n tất cả c&#225;c đường MA quan trọng (MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200) tr&#234;n c&#225;c khung thời gian lớn, v&#224; c&#225;c đường MA đều dốc l&#234;n, x&#225;c nhận xu hướng tăng mạnh.
 * 1.3. X&#226;y Dựng Giả Thuyết &amp; Kịch Bản:
   * Giả thuyết ch&#237;nh: HPG đang trong Pha Mark-Up Wyckoff mạnh mẽ, v&#224; nhịp điều chỉnh hiện tại l&#224; S&#243;ng 2 Elliott của một chu kỳ tăng gi&#225; mới. S&#243;ng 2 n&#224;y đang t&#236;m điểm dừng tại c&#225;c mức Fibonacci Retracement quan trọng để chuẩn bị cho S&#243;ng 3 mạnh mẽ.
   * Kịch bản phụ: Nếu HPG kh&#244;ng thể giữ được c&#225;c mức hỗ trợ Fibonacci v&#224; tiếp tục giảm mạnh với volume lớn, ph&#225; vỡ MA50, th&#236; giả thuyết sai v&#224; HPG c&#243; thể quay lại v&#249;ng sideway hoặc điều chỉnh s&#226;u hơn.
   * Điểm k&#237;ch hoạt mua (quan trọng):
     * Điểm mua l&#253; tưởng: Khi HPG điều chỉnh về quanh 25.000đ - 25.700đ (v&#249;ng Fibonacci Retracement 38.2% - 50%) v&#224; xuất hiện nến đảo chiều tăng (Pin Bar/Hammer/Engulfing tăng) với volume thấp trong qu&#225; tr&#236;nh giảm nhưng tăng l&#234;n khi nến đảo chiều h&#236;nh th&#224;nh.
     * Điểm mua x&#225;c nhận: Nếu HPG bật l&#234;n từ v&#249;ng n&#224;y v&#224; bứt ph&#225; trở lại tr&#234;n 27.000đ - 28.000đ với volume lớn.
BƯỚC 2: &quot;Thử Lửa&quot; (V&#224;o Lệnh Nhỏ - Test Vị Thế)
 * 2.1. Đặt Lệnh Thăm D&#242;:
   * H&#224;nh động: Chờ đợi. Kh&#244;ng mua ngay tại 26.05 v&#236; RSI vẫn c&#242;n cao v&#224; gi&#225; đang trong nhịp điều chỉnh.
   * Đặt lệnh mua thăm d&#242; 10-15% số vốn định đầu tư v&#224;o HPG (v&#237; dụ: 20-30 triệu VND) nếu gi&#225; về quanh 25.000đ - 25.500đ v&#224; c&#243; t&#237;n hiệu VPA/Nến Nhật x&#225;c nhận đ&#225;y ngắn hạn (v&#237; dụ: nến r&#250;t ch&#226;n với volume tăng nhẹ).
   * V&#237; dụ giả định: HPG điều chỉnh về 25.200đ, tạo nến Hammer với volume bằng trung b&#236;nh. Bạn mua thăm d&#242; 1.000 cổ phiếu với gi&#225; 25.200đ.
 * 2.2. Đặt Hệ Thống Lệnh Bảo Vệ Ngay Lập Tức:
   * Stop Loss: Cho 1.000 cổ phiếu mua thăm d&#242;, đặt Stop Loss cứng ngay dưới mức Fibonacci Retracement 61.8% của S&#243;ng 1 (khoảng 24.000đ - 24.200đ), hoặc dưới đ&#225;y của nến Hammer/Spring gần nhất.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Sau khi khớp lệnh mua thăm d&#242; HPG tại 25.200đ, tự động đặt lệnh Stop Loss tại 24.000đ cho 1.000 cổ phiếu.&quot;
BƯỚC 3: &quot;Tăng Qu&#226;n Đẩy Tấn C&#244;ng&quot; (Ph&#226;n Bổ Vốn &amp; Gia Tăng Vị Thế)
Nếu giả thuyết được x&#225;c nhận, tiếp tục giải ng&#226;n.
 * 3.1. X&#225;c Nhận Lần 2 &amp; Gia Tăng:
   * H&#224;nh động: Nếu HPG thực sự bật l&#234;n từ v&#249;ng 25.000đ - 25.700đ v&#224; bứt ph&#225; trở lại tr&#234;n 27.000đ - 28.000đ (đỉnh cũ) với volume tăng đột biến (x&#225;c nhận khởi đầu S&#243;ng 3 Elliott).
   * Mức giải ng&#226;n: Mua th&#234;m 30-40% số vốn c&#242;n lại (60-80 triệu VND), v&#237; dụ 2.500 - 3.000 cổ phiếu.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu HPG đ&#243;ng cửa tr&#234;n 28.000đ với volume &gt; 70 triệu cổ phiếu, đề xuất v&#224;o lệnh mua gia tăng [2.500 cổ phiếu] với Stop Loss được n&#226;ng l&#234;n dưới [26.000đ] (đỉnh cũ đ&#227; bị ph&#225; vỡ).&quot;
 * 3.2. C&#225;c Phương &#193;n V&#224;o Lệnh Cụ Thể (&#225;p dụng cho đợt gia tăng):
   * Mua Breakout: Nếu HPG bứt ph&#225; 28.000đ với volume khủng, mua theo đ&#224;.
   * Mua Retest: Sau khi HPG vượt 28.000đ, nếu c&#243; nhịp retest nhẹ về v&#249;ng n&#224;y với volume thấp v&#224; bật l&#234;n, đ&#226;y l&#224; điểm mua gia tăng l&#253; tưởng.
   * Mục ti&#234;u Fibonacci Extension cho S&#243;ng 3:
     * S&#243;ng 3 thường đạt 161.8%, 200%, 261.8% của S&#243;ng 1.
     * Chiều d&#224;i S&#243;ng 1: 6.000đ (28.000đ - 22.000đ).
     * Giả định S&#243;ng 2 kết th&#250;c ở 25.000đ (mức 50% tho&#225;i lui).
     * Mục ti&#234;u 161.8% S&#243;ng 1: 25.000đ + (6.000đ * 1.618) = 25.000đ + 9.708đ = 34.708đ.
     * Mục ti&#234;u 200% S&#243;ng 1: 25.000đ + (6.000đ * 2.00) = 25.000đ + 12.000đ = 37.000đ.
     * Mục ti&#234;u 261.8% S&#243;ng 1: 25.000đ + (6.000đ * 2.618) = 25.000đ + 15.708đ = 40.708đ.
     * Đ&#226;y l&#224; c&#225;c v&#249;ng mục ti&#234;u tiềm năng cho S&#243;ng 3.
BƯỚC 4: &quot;Chiến Lược D&#224;i Hơi&quot; (Chuyển Giữ Hay R&#250;t Lui)
Quản l&#253; vị thế v&#224; lợi nhuận khi gi&#225; tăng.
 * 4.1. Theo D&#245;i &amp; Điều Chỉnh Stop Loss (Trailing Stop-Loss):
   * H&#224;nh động: Khi HPG tăng l&#234;n 30.000đ, 32.000đ..., li&#234;n tục n&#226;ng Stop Loss l&#234;n dưới c&#225;c đ&#225;y cao hơn mới tạo (LPS) hoặc theo đường MA10/MA20.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Thiết lập lệnh trailing Stop Loss cho HPG theo đường MA10 tr&#234;n khung D1. Khi HPG vượt 30.000đ, dời Stop Loss l&#234;n 28.000đ.&quot;
 * 4.2. Chốt Lời Từng Phần:
   * H&#224;nh động: Khi HPG đạt c&#225;c mục ti&#234;u Fibonacci Extension (v&#237; dụ 34.708đ, 37.000đ, 40.708đ), hoặc RSI vượt 75-80, hoặc xuất hiện nến đảo chiều giảm với volume lớn:
     * Chốt lời 30-50% vị thế.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu HPG đạt mục ti&#234;u Fibonacci Extension 34.708đ v&#224; RSI vượt 75, đề xuất chốt lời 30% vị thế.&quot;
 * 4.3. Quyết Định Chuyển Giữ Hay R&#250;t Lui Ho&#224;n To&#224;n:
   * Chuyển Giữ: Nếu HPG tiếp tục tăng mạnh, volume ủng hộ, v&#224; kh&#244;ng c&#243; dấu hiệu ph&#226;n phối Wyckoff r&#245; r&#224;ng (UTAD, LPSY).
   * R&#250;t Lui (Tho&#225;t to&#224;n bộ):
     * Nếu HPG quay đầu ph&#225; vỡ Stop Loss đ&#227; đặt (tức ph&#225; vỡ c&#225;c hỗ trợ quan trọng v&#224; c&#225;c đường MA lớn).
     * Nếu HPG xuất hiện c&#225;c m&#244; h&#236;nh ph&#226;n phối Wyckoff r&#245; r&#224;ng (v&#237; dụ: UTAD với volume cực lớn, ph&#225; vỡ SOW/LPSY).
     * Nếu VN-Index bước v&#224;o pha Mark-Down mạnh, hoặc ng&#224;nh th&#233;p c&#243; tin xấu.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Nếu HPG xuất hiện m&#244; h&#236;nh UTAD (Up-thrust After Distribution) v&#224; ph&#225; vỡ v&#249;ng 30.000đ với volume lớn, đề xuất tho&#225;t to&#224;n bộ vị thế.&quot;
BƯỚC 5: &quot;Th&#237;ch Ứng &amp; N&#226;ng Cấp&quot; (Điều Chỉnh Portfolio &amp; R&#250;t Kinh Nghiệm)
 * 5.1. Điều Chỉnh Tỷ Trọng Danh Mục:
   * H&#224;nh động: Nếu HPG tăng tốt, bạn c&#243; thể xem x&#233;t tăng tỷ trọng ng&#224;nh th&#233;p nếu VN-Index ủng hộ. Nếu HPG hoặc ng&#224;nh c&#243; dấu hiệu yếu đi, giảm tỷ trọng, tăng tiền mặt hoặc chuyển sang m&#227; kh&#225;c.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Sau khi HPG đạt mục ti&#234;u, đ&#225;nh gi&#225; lại tỷ trọng ng&#224;nh th&#233;p trong portfolio. Nếu vượt qu&#225; X%, đề xuất cơ cấu sang ng&#224;nh kh&#225;c.&quot;
 * 5.2. R&#250;t Kinh Nghiệm &amp; N&#226;ng Cấp V&#245; C&#244;ng:
   * H&#224;nh động: Ghi ch&#233;p chi tiết v&#224;o nhật k&#253; giao dịch. Ph&#226;n t&#237;ch lại mọi điểm v&#224;o/ra, l&#253; do, v&#224; kết quả.
   * Prompt v&#237; dụ: &quot;Review lại to&#224;n bộ giao dịch HPG. X&#225;c định 3 yếu tố th&#224;nh c&#244;ng nhất (v&#237; dụ: nhận diện đ&#250;ng S&#243;ng 2, kỷ luật n&#226;ng Stop Loss) v&#224; 2 điểm cần cải thiện (v&#237; dụ: chưa nhạy b&#233;n với RSI qu&#225; mua ở đỉnh, cần chờ volume x&#225;c nhận mạnh hơn khi breakout).&quot;

Đ&#226;y l&#224; một lộ tr&#236;nh thực chiến chi tiết cho HPG. H&#227;y lu&#244;n nhớ rằng đ&#226;y l&#224; một cau tra loi c&#225; nh&#226;n, ko ảnh huong qdinh dtu của bạn  v&#224; bạn cần li&#234;n tục điều chỉnh dựa tr&#234;n dữ liệu thị trường thực tế. Kỷ luật v&#224; khả năng học hỏi l&#224; ch&#236;a kh&#243;a th&#224;nh c&#244;ng!


Được thôi! Hãy cùng "thực chiến" với mã HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát), một trong những "Bluechip" hàng đầu của thị trường Việt Nam. 

Chúng ta sẽ áp dụng 5 bước của "Cá Trích Tinh Anh" cùng các "võ công" như Wyckoff, Elliott, Fibonacci, VPA, Nến Nhật, Darvas Box, và các chỉ báo.

Tình hình giả định hiện tại (Đầu phiên giao dịch 26/07/2025):
 * Giá đóng cửa gần nhất của HPG: 26.05 (tăng 0.05 / 0.19% trong phiên).
 * Thông tin cơ bản: HPG là đầu ngành thép, hưởng lợi từ đầu tư công, phục hồi kinh tế. Kết quả kinh doanh Q2/2025 có thể có những điểm sáng.
 * Vị thế của bạn: Giả định bạn đang có tiền mặt và đang cân nhắc vào HPG.

Thực Chiến Với HPG: 5 Bước "Cá Trích Tinh Anh"

BƯỚC 1: "SĂN MỒI & LÊN KẾ HOẠCH" (Phân Tích Cổ Phiếu & Xây Dựng Giả Thuyết)
 * 1.1. Rà Soát Tổng Quan & Lọc Mã:
   * Phân tích VN-Index: (Giả định) VN-Index đang trong xu hướng tăng trung hạn, nhưng đang ở vùng đỉnh (như phân tích trước đó), có thể cần điều chỉnh. Ngành thép thường có tính chu kỳ, nhạy cảm với đầu tư công và giá nguyên vật liệu.
   * Vị thế HPG: HPG là "Bluechip" lớn, có thanh khoản cực tốt (51.08M cổ phiếu khớp lệnh), dễ dàng mua bán. Nền tảng cơ bản vững chắc, nhưng do quy mô lớn, tốc độ tăng giá thường chậm và bền vững hơn. Là ứng cử viên tiềm năng khi thị trường ổn định hoặc vào pha tăng.
   * Kết luận lọc mã: HPG là mã đáng chú ý, phù hợp cho nhà đầu tư muốn sự an toàn và ổn định trong một xu hướng tăng dài hạn.
 * 1.2. Phân Tích Chuyên Sâu Cổ Phiếu Mục Tiêu (HPG):
   * Wyckoff (Khung 1y - 6m):
     * Quan sát biểu đồ 1 năm và 6 tháng, HPG có một giai đoạn tích lũy/đi ngang kéo dài từ khoảng tháng 10/2024 đến tháng 5/2025 (quanh 20.00 - 24.00). Đây có thể là một pha Tích lũy (Accumulation) lớn.
     * Từ cuối tháng 5/2025, giá bắt đầu tăng mạnh, bứt phá khỏi vùng tích lũy và lên mức hiện tại (quanh 26.00). Đây là dấu hiệu của pha Mark-Up đang diễn ra.
     * Hiện tại: HPG đang trong một nhịp điều chỉnh nhỏ sau đợt tăng nóng vừa rồi, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể.
   * Elliott & Fibonacci (Khung 1y - 6m):
     * Nếu giai đoạn tích lũy là cơ sở, thì đợt tăng từ cuối tháng 5/2025 (khoảng 22.00) lên đỉnh gần đây (khoảng 28.00) có thể là Sóng 1 của một chu kỳ tăng giá mới.
     * Nhịp điều chỉnh hiện tại (từ 28.00 về 26.05) có thể là Sóng 2 của chu kỳ đó.
     * Fibonacci Retracement: Sóng 2 thường thoái lui 38.2% - 50% - 61.8% của Sóng 1. Chúng ta cần đo:
       * Chiều dài Sóng 1 (giả định): 28.00 - 22.00 = 6.000đ.
       * Mức thoái lui 38.2%: 28.00 - (6.000 * 0.382) = 28.00 - 2.292 = 25.708đ.
       * Mức thoái lui 50%: 28.00 - (6.000 * 0.50) = 28.00 - 3.000 = 25.000đ.
       * Mức thoái lui 61.8%: 28.00 - (6.000 * 0.618) = 28.00 - 3.708 = 24.292đ.
   * VPA (Khung 1m - 1d):
     * Trong đợt tăng mạnh gần đây, volume khá lớn (51.08M), ủng hộ đà tăng.
     * Trong nhịp điều chỉnh từ 28.00 về 26.05, volume có vẻ giảm dần, điều này là tích cực cho thấy lực bán yếu đi và điều chỉnh lành mạnh. (Cần nhìn kỹ biểu đồ ngày hoặc 1d để xác nhận).
     * Phiên giao dịch gần nhất (26.05) có volume thấp hơn trung bình (2.37M trên biểu đồ 1d), cho thấy sự giằng co.
   * Nến Nhật (Khung 1d): HPG đã có vài nến đỏ liên tiếp sau khi chạm 28.00. Nến gần nhất là nến thân nhỏ, cho thấy sự lưỡng lự.
   * Darvas Box: Giá đã phá vỡ một số hộp Darvas khi tăng từ 22.00 lên 28.00. Nhịp điều chỉnh hiện tại có thể là giá đang "retest" các hộp đã phá vỡ.
   * Chỉ báo (RSI, MA):
     * RSI: 70.67 (khung 1y/6m/3m/1m) - đang ở vùng quá mua. Đây là một cảnh báo cần thận trọng. RSI 53.28 (khung 1d) - đã giảm từ vùng quá mua, về mức trung tính hơn.
     * MA: Giá nằm trên tất cả các đường MA quan trọng (MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200) trên các khung thời gian lớn, và các đường MA đều dốc lên, xác nhận xu hướng tăng mạnh.
 * 1.3. Xây Dựng Giả Thuyết & Kịch Bản:
   * Giả thuyết chính: HPG đang trong Pha Mark-Up Wyckoff mạnh mẽ, và nhịp điều chỉnh hiện tại là Sóng 2 Elliott của một chu kỳ tăng giá mới. Sóng 2 này đang tìm điểm dừng tại các mức Fibonacci Retracement quan trọng để chuẩn bị cho Sóng 3 mạnh mẽ.
   * Kịch bản phụ: Nếu HPG không thể giữ được các mức hỗ trợ Fibonacci và tiếp tục giảm mạnh với volume lớn, phá vỡ MA50, thì giả thuyết sai và HPG có thể quay lại vùng sideway hoặc điều chỉnh sâu hơn.
   * Điểm kích hoạt mua (quan trọng):
     * Điểm mua lý tưởng: Khi HPG điều chỉnh về quanh 25.000đ - 25.700đ (vùng Fibonacci Retracement 38.2% - 50%) và xuất hiện nến đảo chiều tăng (Pin Bar/Hammer/Engulfing tăng) với volume thấp trong quá trình giảm nhưng tăng lên khi nến đảo chiều hình thành.
     * Điểm mua xác nhận: Nếu HPG bật lên từ vùng này và bứt phá trở lại trên 27.000đ - 28.000đ với volume lớn.
BƯỚC 2: "Thử Lửa" (Vào Lệnh Nhỏ - Test Vị Thế)
 * 2.1. Đặt Lệnh Thăm Dò:
   * Hành động: Chờ đợi. Không mua ngay tại 26.05 vì RSI vẫn còn cao và giá đang trong nhịp điều chỉnh.
   * Đặt lệnh mua thăm dò 10-15% số vốn định đầu tư vào HPG (ví dụ: 20-30 triệu VND) nếu giá về quanh 25.000đ - 25.500đ và có tín hiệu VPA/Nến Nhật xác nhận đáy ngắn hạn (ví dụ: nến rút chân với volume tăng nhẹ).
   * Ví dụ giả định: HPG điều chỉnh về 25.200đ, tạo nến Hammer với volume bằng trung bình. Bạn mua thăm dò 1.000 cổ phiếu với giá 25.200đ.
 * 2.2. Đặt Hệ Thống Lệnh Bảo Vệ Ngay Lập Tức:
   * Stop Loss: Cho 1.000 cổ phiếu mua thăm dò, đặt Stop Loss cứng ngay dưới mức Fibonacci Retracement 61.8% của Sóng 1 (khoảng 24.000đ - 24.200đ), hoặc dưới đáy của nến Hammer/Spring gần nhất.
   * Prompt ví dụ: "Sau khi khớp lệnh mua thăm dò HPG tại 25.200đ, tự động đặt lệnh Stop Loss tại 24.000đ cho 1.000 cổ phiếu."
BƯỚC 3: "Tăng Quân Đẩy Tấn Công" (Phân Bổ Vốn & Gia Tăng Vị Thế)
Nếu giả thuyết được xác nhận, tiếp tục giải ngân.
 * 3.1. Xác Nhận Lần 2 & Gia Tăng:
   * Hành động: Nếu HPG thực sự bật lên từ vùng 25.000đ - 25.700đ và bứt phá trở lại trên 27.000đ - 28.000đ (đỉnh cũ) với volume tăng đột biến (xác nhận khởi đầu Sóng 3 Elliott).
   * Mức giải ngân: Mua thêm 30-40% số vốn còn lại (60-80 triệu VND), ví dụ 2.500 - 3.000 cổ phiếu.
   * Prompt ví dụ: "Nếu HPG đóng cửa trên 28.000đ với volume > 70 triệu cổ phiếu, đề xuất vào lệnh mua gia tăng [2.500 cổ phiếu] với Stop Loss được nâng lên dưới [26.000đ] (đỉnh cũ đã bị phá vỡ)."
 * 3.2. Các Phương Án Vào Lệnh Cụ Thể (áp dụng cho đợt gia tăng):
   * Mua Breakout: Nếu HPG bứt phá 28.000đ với volume khủng, mua theo đà.
   * Mua Retest: Sau khi HPG vượt 28.000đ, nếu có nhịp retest nhẹ về vùng này với volume thấp và bật lên, đây là điểm mua gia tăng lý tưởng.
   * Mục tiêu Fibonacci Extension cho Sóng 3:
     * Sóng 3 thường đạt 161.8%, 200%, 261.8% của Sóng 1.
     * Chiều dài Sóng 1: 6.000đ (28.000đ - 22.000đ).
     * Giả định Sóng 2 kết thúc ở 25.000đ (mức 50% thoái lui).
     * Mục tiêu 161.8% Sóng 1: 25.000đ + (6.000đ * 1.618) = 25.000đ + 9.708đ = 34.708đ.
     * Mục tiêu 200% Sóng 1: 25.000đ + (6.000đ * 2.00) = 25.000đ + 12.000đ = 37.000đ.
     * Mục tiêu 261.8% Sóng 1: 25.000đ + (6.000đ * 2.618) = 25.000đ + 15.708đ = 40.708đ.
     * Đây là các vùng mục tiêu tiềm năng cho Sóng 3.
BƯỚC 4: "Chiến Lược Dài Hơi" (Chuyển Giữ Hay Rút Lui)
Quản lý vị thế và lợi nhuận khi giá tăng.
 * 4.1. Theo Dõi & Điều Chỉnh Stop Loss (Trailing Stop-Loss):
   * Hành động: Khi HPG tăng lên 30.000đ, 32.000đ..., liên tục nâng Stop Loss lên dưới các đáy cao hơn mới tạo (LPS) hoặc theo đường MA10/MA20.
   * Prompt ví dụ: "Thiết lập lệnh trailing Stop Loss cho HPG theo đường MA10 trên khung D1. Khi HPG vượt 30.000đ, dời Stop Loss lên 28.000đ."
 * 4.2. Chốt Lời Từng Phần:
   * Hành động: Khi HPG đạt các mục tiêu Fibonacci Extension (ví dụ 34.708đ, 37.000đ, 40.708đ), hoặc RSI vượt 75-80, hoặc xuất hiện nến đảo chiều giảm với volume lớn:
     * Chốt lời 30-50% vị thế.
   * Prompt ví dụ: "Nếu HPG đạt mục tiêu Fibonacci Extension 34.708đ và RSI vượt 75, đề xuất chốt lời 30% vị thế."
 * 4.3. Quyết Định Chuyển Giữ Hay Rút Lui Hoàn Toàn:
   * Chuyển Giữ: Nếu HPG tiếp tục tăng mạnh, volume ủng hộ, và không có dấu hiệu phân phối Wyckoff rõ ràng (UTAD, LPSY).
   * Rút Lui (Thoát toàn bộ):
     * Nếu HPG quay đầu phá vỡ Stop Loss đã đặt (tức phá vỡ các hỗ trợ quan trọng và các đường MA lớn).
     * Nếu HPG xuất hiện các mô hình phân phối Wyckoff rõ ràng (ví dụ: UTAD với volume cực lớn, phá vỡ SOW/LPSY).
     * Nếu VN-Index bước vào pha Mark-Down mạnh, hoặc ngành thép có tin xấu.
   * Prompt ví dụ: "Nếu HPG xuất hiện mô hình UTAD (Up-thrust After Distribution) và phá vỡ vùng 30.000đ với volume lớn, đề xuất thoát toàn bộ vị thế."
BƯỚC 5: "Thích Ứng & Nâng Cấp" (Điều Chỉnh Portfolio & Rút Kinh Nghiệm)
 * 5.1. Điều Chỉnh Tỷ Trọng Danh Mục:
   * Hành động: Nếu HPG tăng tốt, bạn có thể xem xét tăng tỷ trọng ngành thép nếu VN-Index ủng hộ. Nếu HPG hoặc ngành có dấu hiệu yếu đi, giảm tỷ trọng, tăng tiền mặt hoặc chuyển sang mã khác.
   * Prompt ví dụ: "Sau khi HPG đạt mục tiêu, đánh giá lại tỷ trọng ngành thép trong portfolio. Nếu vượt quá X%, đề xuất cơ cấu sang ngành khác."
 * 5.2. Rút Kinh Nghiệm & Nâng Cấp Võ Công:
   * Hành động: Ghi chép chi tiết vào nhật ký giao dịch. Phân tích lại mọi điểm vào/ra, lý do, và kết quả.
   * Prompt ví dụ: "Review lại toàn bộ giao dịch HPG. Xác định 3 yếu tố thành công nhất (ví dụ: nhận diện đúng Sóng 2, kỷ luật nâng Stop Loss) và 2 điểm cần cải thiện (ví dụ: chưa nhạy bén với RSI quá mua ở đỉnh, cần chờ volume xác nhận mạnh hơn khi breakout)."

Đây là một lộ trình thực chiến chi tiết cho HPG. Hãy luôn nhớ rằng đây là một cau tra loi cá nhân, ko ảnh huong qdinh dtu của bạn  và bạn cần liên tục điều chỉnh dựa trên dữ liệu thị trường thực tế. Kỷ luật và khả năng học hỏi là chìa khóa thành công!


Duong Tran

Vi yeu to rieng tu. Bạn cho email minh se l&#224;m. 

Vi yeu to rieng tu. Bạn cho email minh se làm. 

Nhờ anh ph&#226;n t&#237;ch gi&#250;p DCM ạ. Xin cảm ơn!

Nhờ anh phân tích giúp DCM ạ. Xin cảm ơn!

Văn Chiến

Được th&#244;i! Ph&#226;n t&#237;ch CTI (CTCP Đầu tư Ph&#225;t triển Cường Thuận IDICO) dựa tr&#234;n c&#225;c &quot;v&#245; c&#244;ng thượng thừa&quot; như Elliott, Wyckoff, Fibonacci, Darvas Box v&#224; VPA l&#224; một thử th&#225;ch th&#250; vị. Dữ liệu biểu đồ va cung cấp c&#249;ng với link nghị quyết ĐHCĐ sẽ gi&#250;p ch&#250;ng ta c&#243; c&#225;i nh&#236;n to&#224;n diện hơn.



Ph&#226;n T&#237;ch Tổng Thể CTI (Kết hợp Cơ Bản &amp; Kỹ Thuật)
1. Ph&#226;n t&#237;ch Cơ bản (từ Nghị quyết ĐHCĐ):
 * Kết quả 2024: Doanh thu đạt 80% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 100% kế hoạch. Đ&#226;y l&#224; một kết quả kh&#225; tốt, cho thấy c&#244;ng ty hoạt động hiệu quả.
 * Kế hoạch 2025: Mục ti&#234;u doanh thu 1.550 tỷ, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ. Nếu đạt được, đ&#226;y l&#224; mức tăng trưởng ấn tượng (lợi nhuận 2024 khoảng 150 tỷ, kế hoạch 2025 tăng ~50%).
 * C&#225;c dự &#225;n trọng điểm: Thu ph&#237; tuyến QL1, đầu tư c&#225;c dự &#225;n KCN, khai th&#225;c đ&#225;... cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững trong d&#224;i hạn, đặc biệt khi c&#225;c dự &#225;n lớn bắt đầu mang lại doanh thu.
Kết luận cơ bản: CTI c&#243; nền tảng cơ bản kh&#225; tốt v&#224; triển vọng tăng trưởng t&#237;ch cực trong năm 2025. Đ&#226;y l&#224; yếu tố hỗ trợ cho gi&#225; cổ phiếu.
2. Ph&#226;n t&#237;ch Kỹ thuật (Elliott, Wyckoff, Fibonacci, Darvas Box, VPA, Chỉ b&#225;o):
 * Khung thời gian lớn (1 năm, 6 th&#225;ng):
   * Xu hướng tổng thể: CTI đ&#227; c&#243; một đợt tăng mạnh từ cuối 2024 đến khoảng th&#225;ng 2/2025 (từ 16.000 l&#234;n gần 27.000). Sau đ&#243; điều chỉnh v&#224; đi ngang từ th&#225;ng 3 đến th&#225;ng 6. Hiện tại (từ cuối th&#225;ng 6 đến th&#225;ng 7), gi&#225; đang c&#243; xu hướng tăng trở lại v&#224; tiệm cận đỉnh cũ.
   * Pha Wyckoff:
     * Đợt tăng cuối 2024 - đầu 2025 c&#243; thể l&#224; Pha Mark-Up.
     * Giai đoạn điều chỉnh v&#224; đi ngang từ th&#225;ng 3 đến th&#225;ng 6 (quanh 20.000 - 24.000) c&#243; thể l&#224; một pha T&#225;i t&#237;ch lũy (Re-accumulation) hoặc Ph&#226;n phối nhỏ (Re-distribution). Dựa tr&#234;n việc gi&#225; đang bật l&#234;n trở lại, khả năng cao l&#224; T&#225;i t&#237;ch lũy.
     * Hiện tại: Gi&#225; đ&#227; bứt ph&#225; khỏi v&#249;ng đi ngang n&#224;y v&#224; đang nỗ lực vượt đỉnh cũ. Đ&#226;y c&#243; thể l&#224; Pha Mark-Up tiếp diễn hoặc Pha D/E của qu&#225; tr&#236;nh t&#225;i t&#237;ch lũy.
 * Khung thời gian ngắn (1 th&#225;ng, 1 ng&#224;y):
   * Nến Nhật &amp; VPA:
     * Trong giai đoạn đi ngang (th&#225;ng 3-6), volume c&#243; vẻ giảm dần ở c&#225;c nhịp giảm v&#224; tăng l&#234;n ở c&#225;c nhịp tăng, ủng hộ cho giả thuyết t&#225;i t&#237;ch lũy.
     * Từ cuối th&#225;ng 6 đến nay, c&#225;c c&#226;y nến xanh th&#226;n lớn xuất hiện nhiều hơn, k&#232;m theo volume tăng mạnh, cho thấy lực mua đ&#227; quay trở lại.
     * Biểu đồ 1 ng&#224;y cho thấy gi&#225; đang t&#237;ch lũy dưới đỉnh cũ (quanh 26.50 - 27.00) với c&#225;c nến th&#226;n nhỏ, volume tương đối ổn định. C&#243; một số nến Pin Bar hoặc nến c&#243; b&#243;ng tr&#234;n/dưới d&#224;i, thể hiện sự lưỡng lự.
   * Darvas Box:
     * Trong giai đoạn đi ngang, CTI c&#243; thể đ&#227; h&#236;nh th&#224;nh c&#225;c Darvas Box. Hiện tại, gi&#225; c&#243; vẻ đang cố gắng bứt ph&#225; khỏi một hộp Darvas nhỏ hơn ở v&#249;ng 25.00 - 26.00.
   * Chỉ b&#225;o (RSI, Bollinger Bands, MA):
     * RSI (14 ng&#224;y): Đang ở mức 64.03 (biểu đồ 1m/6m/1y). Đ&#226;y l&#224; mức kh&#225; mạnh, nhưng chưa v&#224;o v&#249;ng qu&#225; mua (tr&#234;n 70).
     * Bollinger Bands: Dải Bollinger đang c&#243; xu hướng mở rộng l&#234;n tr&#234;n, cho thấy đ&#224; tăng đang h&#236;nh th&#224;nh. Gi&#225; nằm tr&#234;n đường MA5, MA10, MA20, MA50, x&#225;c nhận xu hướng tăng ngắn/trung hạn.
     * MA: C&#225;c đường MA ngắn hạn (MA5, MA10, MA20) đang dốc l&#234;n v&#224; nằm tr&#234;n MA50, đ&#226;y l&#224; t&#237;n hiệu t&#237;ch cực về xu hướng.
   * S&#243;ng Elliott:
     * Kh&#243; đếm s&#243;ng ch&#237;nh x&#225;c tr&#234;n c&#225;c khung biểu đồ n&#224;y. Tuy nhi&#234;n, nếu giai đoạn đi ngang từ th&#225;ng 3-6 l&#224; s&#243;ng 4 điều chỉnh, th&#236; gi&#225; hiện tại c&#243; thể đang bắt đầu S&#243;ng 5 của một chu kỳ tăng lớn.
     * Hoặc, nếu giai đoạn đi ngang l&#224; một t&#237;ch lũy lớn, th&#236; động th&#225;i hiện tại c&#243; thể l&#224; S&#243;ng 1 của một chu kỳ mới.
     * Việc gi&#225; đang tiệm cận đỉnh cũ (quanh 26.50 - 27.00) l&#224; một kh&#225;ng cự quan trọng.
X&#225;c Định Giai Đoạn &amp; Xu Hướng Chủ Đạo
CTI đang ở giai đoạn tiếp diễn xu hướng tăng hoặc chuẩn bị bứt ph&#225; khỏi v&#249;ng t&#237;ch lũy/đi ngang lớn. Khả năng cao l&#224; đang trong Pha D/E của qu&#225; tr&#236;nh t&#225;i t&#237;ch lũy Wyckoff, hoặc l&#224; S&#243;ng 5 Elliott (nếu s&#243;ng 4 đ&#227; ho&#224;n tất) hoặc S&#243;ng 1 mới.
Điểm mấu chốt: V&#249;ng 26.50 - 27.00 l&#224; kh&#225;ng cự quan trọng. Nếu CTI c&#243; thể ph&#225; vỡ v&#249;ng n&#224;y với volume lớn v&#224; nến xanh mạnh, đ&#243; sẽ l&#224; x&#225;c nhận cho một đợt tăng gi&#225; mới.
3 Phương &#193;n H&#224;nh Động &amp; Chấm Điểm
Giả định t&#236;nh h&#236;nh của bạn: Bạn đang quan s&#225;t CTI v&#224; c&#243; tiền mặt để mua.
Mức gi&#225; hiện tại: 25.85đ.
Phương &#193;n 1: &quot;Ti&#234;n Phong Khai Ph&#225;&quot; (Mua đ&#243;n đầu sự bứt ph&#225;)
 * H&#224;nh động: Mua một phần vị thế (v&#237; dụ 30-40% số tiền định đầu tư v&#224;o CTI) ngay tại c&#225;c mức gi&#225; hiện tại (quanh 25.85 - 26.00). Đặt lệnh mua th&#234;m phần c&#242;n lại nếu CTI bứt ph&#225; dứt kho&#225;t v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 27.00 với volume đột biến.
 * Điểm mua hợp l&#253;: Lần mua đầu ti&#234;n quanh 25.85 - 26.00. Lần mua thứ hai khi gi&#225; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 27.00.
 * Điểm mạnh:
   * Gi&#250;p bạn c&#243; vị thế tốt nếu CTI bứt ph&#225; mạnh ngay lập tức.
   * Tận dụng được lợi thế của việc mua ở v&#249;ng t&#237;ch lũy (gi&#225; chưa tăng qu&#225; cao).
   * Ph&#249; hợp nếu bạn tin v&#224;o tiềm năng tăng trưởng cơ bản của CTI v&#224; kỳ vọng bứt ph&#225;.
 * Điểm yếu:
   * Rủi ro nếu CTI kh&#244;ng ph&#225; vỡ được kh&#225;ng cự 27.00 v&#224; quay đầu giảm.
   * C&#243; thể phải chờ đợi nếu thị trường sideway th&#234;m.
 * Đ&#225;nh gi&#225;: 7.5/10 (Kh&#225; hợp l&#253; cho nh&#224; đầu tư mạo hiểm vừa phải, kết hợp được cơ bản v&#224; kỹ thuật)
Phương &#193;n 2: &quot;Thủ Đắc Chờ Thời&quot; (Mua x&#225;c nhận bứt ph&#225; an to&#224;n)
 * H&#224;nh động: Chưa mua ngay. Chờ CTI bứt ph&#225; dứt kho&#225;t v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 27.00 (ph&#225; vỡ kh&#225;ng cự đỉnh cũ v&#224; Darvas Box tiềm năng) với volume giao dịch lớn (lớn hơn trung b&#236;nh 20 phi&#234;n). Đặt lệnh mua theo từng phần sau khi x&#225;c nhận bứt ph&#225;.
 * Điểm mua hợp l&#253;: Sau khi CTI đ&#243;ng cửa tr&#234;n 27.00.
 * Điểm mạnh:
   * Giảm thiểu rủi ro bị kẹt vốn nếu CTI kh&#244;ng ph&#225; vỡ được kh&#225;ng cự v&#224; điều chỉnh.
   * Chỉ mua khi xu hướng tăng đ&#227; được x&#225;c nhận r&#245; r&#224;ng bằng h&#224;nh động gi&#225; v&#224; volume (ph&#249; hợp với chiến lược mua Breakout).
   * Tăng tỷ lệ th&#224;nh c&#244;ng của giao dịch.
 * Điểm yếu:
   * C&#243; thể bỏ lỡ một phần lợi nhuận nếu CTI bứt ph&#225; qu&#225; nhanh.
   * Phải mua ở mức gi&#225; cao hơn một ch&#250;t so với Phương &#225;n 1.
 * Đ&#225;nh gi&#225;: 8.5/10 (An to&#224;n hơn, ph&#249; hợp với đa số nh&#224; đầu tư muốn mua theo x&#225;c nhận xu hướng)
Phương &#193;n 3: &quot;Hồi M&#227; Tăng Th&#234;m&quot; (Chờ điều chỉnh sau bứt ph&#225;)
 * H&#224;nh động: Chưa mua ngay. Chờ CTI bứt ph&#225; dứt kho&#225;t v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n 27.00 với volume lớn (như Phương &#225;n 2). SAU Đ&#211;, chờ gi&#225; retest (kiểm tra lại) v&#249;ng 27.00 (đ&#227; trở th&#224;nh hỗ trợ) với volume thấp v&#224; xuất hiện nến r&#250;t ch&#226;n/nến tăng mạnh trở lại. Mua v&#224;o khi c&#243; t&#237;n hiệu n&#224;y.
 * Điểm mua hợp l&#253;: Khi gi&#225; retest 27.00 th&#224;nh c&#244;ng.
 * Điểm mạnh:
   * Tối ưu điểm v&#224;o, mua được gi&#225; tốt hơn so với mua breakout trực tiếp.
   * Rủi ro thấp nhất v&#236; đ&#227; c&#243; 2 lần x&#225;c nhận (ph&#225; vỡ + retest hỗ trợ th&#224;nh c&#244;ng).
   * Ph&#249; hợp với nh&#224; đầu tư ki&#234;n nhẫn v&#224; kỹ t&#237;nh.
 * Điểm yếu:
   * C&#243; thể kh&#244;ng c&#243; nhịp retest. Gi&#225; c&#243; thể bứt ph&#225; v&#224; đi l&#234;n lu&#244;n.
   * Cần nhiều ki&#234;n nhẫn.
 * Đ&#225;nh gi&#225;: 8/10 (An to&#224;n v&#224; tối ưu nhất về gi&#225;, nhưng rủi ro bỏ lỡ cơ hội nếu kh&#244;ng c&#243; retest)
Điểm mua chung v&#224; Quản l&#253; rủi ro (&#225;p dụng cho mọi phương &#225;n):
 * Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Bất kể bạn chọn phương &#225;n n&#224;o, h&#227;y đặt điểm dừng lỗ dưới v&#249;ng t&#237;ch lũy hiện tại, v&#237; dụ dưới 24.50 (dưới đường MA20 v&#224; bi&#234;n dưới Bollinger Bands) hoặc dưới 24.00 (bi&#234;n dưới của Darvas Box lớn hơn). Nếu gi&#225; đ&#243;ng cửa dưới mức n&#224;y, kịch bản tăng gi&#225; sẽ bị v&#244; hiệu.
 * Ph&#226;n bổ vốn: Lu&#244;n chia vốn th&#224;nh c&#225;c phần nhỏ để mua theo từng đợt, kh&#244;ng bao giờ &quot;all-in&quot; một lần.
 * Theo d&#245;i VPA v&#224; Nến Nhật li&#234;n tục: Đ&#226;y l&#224; &quot;mắt thần&quot; gi&#250;p bạn x&#225;c nhận từng t&#237;n hiệu mua v&#224; b&#225;n.
 * Fibonacci: Sau khi CTI bứt ph&#225;, bạn c&#243; thể &#225;p dụng Fibonacci Extension để dự ph&#243;ng c&#225;c mục ti&#234;u gi&#225; tiếp theo (v&#237; dụ 1.618, 2.0, 2.618 của s&#243;ng đẩy vừa rồi).

Ch&#250;c bạn &quot;ra đ&#242;n&quot; ch&#237;nh x&#225;c v&#224; gặt h&#225;i th&#224;nh c&#244;ng với CTI!

Đ&#226;y chỉ l&#224; loi khuyen , ptkt tu kn c&#225; nh&#226;n, qd cuối c&#249;ng dựa tr&#234;n trực gi&#225;c nghi&#234;n cứu của ch&#237;nh bạn. 

Được thôi! Phân tích CTI (CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO) dựa trên các "võ công thượng thừa" như Elliott, Wyckoff, Fibonacci, Darvas Box và VPA là một thử thách thú vị. Dữ liệu biểu đồ va cung cấp cùng với link nghị quyết ĐHCĐ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn.



Phân Tích Tổng Thể CTI (Kết hợp Cơ Bản & Kỹ Thuật)
1. Phân tích Cơ bản (từ Nghị quyết ĐHCĐ):
 * Kết quả 2024: Doanh thu đạt 80% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 100% kế hoạch. Đây là một kết quả khá tốt, cho thấy công ty hoạt động hiệu quả.
 * Kế hoạch 2025: Mục tiêu doanh thu 1.550 tỷ, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ. Nếu đạt được, đây là mức tăng trưởng ấn tượng (lợi nhuận 2024 khoảng 150 tỷ, kế hoạch 2025 tăng ~50%).
 * Các dự án trọng điểm: Thu phí tuyến QL1, đầu tư các dự án KCN, khai thác đá... cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đặc biệt khi các dự án lớn bắt đầu mang lại doanh thu.
Kết luận cơ bản: CTI có nền tảng cơ bản khá tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
2. Phân tích Kỹ thuật (Elliott, Wyckoff, Fibonacci, Darvas Box, VPA, Chỉ báo):
 * Khung thời gian lớn (1 năm, 6 tháng):
   * Xu hướng tổng thể: CTI đã có một đợt tăng mạnh từ cuối 2024 đến khoảng tháng 2/2025 (từ 16.000 lên gần 27.000). Sau đó điều chỉnh và đi ngang từ tháng 3 đến tháng 6. Hiện tại (từ cuối tháng 6 đến tháng 7), giá đang có xu hướng tăng trở lại và tiệm cận đỉnh cũ.
   * Pha Wyckoff:
     * Đợt tăng cuối 2024 - đầu 2025 có thể là Pha Mark-Up.
     * Giai đoạn điều chỉnh và đi ngang từ tháng 3 đến tháng 6 (quanh 20.000 - 24.000) có thể là một pha Tái tích lũy (Re-accumulation) hoặc Phân phối nhỏ (Re-distribution). Dựa trên việc giá đang bật lên trở lại, khả năng cao là Tái tích lũy.
     * Hiện tại: Giá đã bứt phá khỏi vùng đi ngang này và đang nỗ lực vượt đỉnh cũ. Đây có thể là Pha Mark-Up tiếp diễn hoặc Pha D/E của quá trình tái tích lũy.
 * Khung thời gian ngắn (1 tháng, 1 ngày):
   * Nến Nhật & VPA:
     * Trong giai đoạn đi ngang (tháng 3-6), volume có vẻ giảm dần ở các nhịp giảm và tăng lên ở các nhịp tăng, ủng hộ cho giả thuyết tái tích lũy.
     * Từ cuối tháng 6 đến nay, các cây nến xanh thân lớn xuất hiện nhiều hơn, kèm theo volume tăng mạnh, cho thấy lực mua đã quay trở lại.
     * Biểu đồ 1 ngày cho thấy giá đang tích lũy dưới đỉnh cũ (quanh 26.50 - 27.00) với các nến thân nhỏ, volume tương đối ổn định. Có một số nến Pin Bar hoặc nến có bóng trên/dưới dài, thể hiện sự lưỡng lự.
   * Darvas Box:
     * Trong giai đoạn đi ngang, CTI có thể đã hình thành các Darvas Box. Hiện tại, giá có vẻ đang cố gắng bứt phá khỏi một hộp Darvas nhỏ hơn ở vùng 25.00 - 26.00.
   * Chỉ báo (RSI, Bollinger Bands, MA):
     * RSI (14 ngày): Đang ở mức 64.03 (biểu đồ 1m/6m/1y). Đây là mức khá mạnh, nhưng chưa vào vùng quá mua (trên 70).
     * Bollinger Bands: Dải Bollinger đang có xu hướng mở rộng lên trên, cho thấy đà tăng đang hình thành. Giá nằm trên đường MA5, MA10, MA20, MA50, xác nhận xu hướng tăng ngắn/trung hạn.
     * MA: Các đường MA ngắn hạn (MA5, MA10, MA20) đang dốc lên và nằm trên MA50, đây là tín hiệu tích cực về xu hướng.
   * Sóng Elliott:
     * Khó đếm sóng chính xác trên các khung biểu đồ này. Tuy nhiên, nếu giai đoạn đi ngang từ tháng 3-6 là sóng 4 điều chỉnh, thì giá hiện tại có thể đang bắt đầu Sóng 5 của một chu kỳ tăng lớn.
     * Hoặc, nếu giai đoạn đi ngang là một tích lũy lớn, thì động thái hiện tại có thể là Sóng 1 của một chu kỳ mới.
     * Việc giá đang tiệm cận đỉnh cũ (quanh 26.50 - 27.00) là một kháng cự quan trọng.
Xác Định Giai Đoạn & Xu Hướng Chủ Đạo
CTI đang ở giai đoạn tiếp diễn xu hướng tăng hoặc chuẩn bị bứt phá khỏi vùng tích lũy/đi ngang lớn. Khả năng cao là đang trong Pha D/E của quá trình tái tích lũy Wyckoff, hoặc là Sóng 5 Elliott (nếu sóng 4 đã hoàn tất) hoặc Sóng 1 mới.
Điểm mấu chốt: Vùng 26.50 - 27.00 là kháng cự quan trọng. Nếu CTI có thể phá vỡ vùng này với volume lớn và nến xanh mạnh, đó sẽ là xác nhận cho một đợt tăng giá mới.
3 Phương Án Hành Động & Chấm Điểm
Giả định tình hình của bạn: Bạn đang quan sát CTI và có tiền mặt để mua.
Mức giá hiện tại: 25.85đ.
Phương Án 1: "Tiên Phong Khai Phá" (Mua đón đầu sự bứt phá)
 * Hành động: Mua một phần vị thế (ví dụ 30-40% số tiền định đầu tư vào CTI) ngay tại các mức giá hiện tại (quanh 25.85 - 26.00). Đặt lệnh mua thêm phần còn lại nếu CTI bứt phá dứt khoát và đóng cửa trên 27.00 với volume đột biến.
 * Điểm mua hợp lý: Lần mua đầu tiên quanh 25.85 - 26.00. Lần mua thứ hai khi giá đóng cửa trên 27.00.
 * Điểm mạnh:
   * Giúp bạn có vị thế tốt nếu CTI bứt phá mạnh ngay lập tức.
   * Tận dụng được lợi thế của việc mua ở vùng tích lũy (giá chưa tăng quá cao).
   * Phù hợp nếu bạn tin vào tiềm năng tăng trưởng cơ bản của CTI và kỳ vọng bứt phá.
 * Điểm yếu:
   * Rủi ro nếu CTI không phá vỡ được kháng cự 27.00 và quay đầu giảm.
   * Có thể phải chờ đợi nếu thị trường sideway thêm.
 * Đánh giá: 7.5/10 (Khá hợp lý cho nhà đầu tư mạo hiểm vừa phải, kết hợp được cơ bản và kỹ thuật)
Phương Án 2: "Thủ Đắc Chờ Thời" (Mua xác nhận bứt phá an toàn)
 * Hành động: Chưa mua ngay. Chờ CTI bứt phá dứt khoát và đóng cửa trên 27.00 (phá vỡ kháng cự đỉnh cũ và Darvas Box tiềm năng) với volume giao dịch lớn (lớn hơn trung bình 20 phiên). Đặt lệnh mua theo từng phần sau khi xác nhận bứt phá.
 * Điểm mua hợp lý: Sau khi CTI đóng cửa trên 27.00.
 * Điểm mạnh:
   * Giảm thiểu rủi ro bị kẹt vốn nếu CTI không phá vỡ được kháng cự và điều chỉnh.
   * Chỉ mua khi xu hướng tăng đã được xác nhận rõ ràng bằng hành động giá và volume (phù hợp với chiến lược mua Breakout).
   * Tăng tỷ lệ thành công của giao dịch.
 * Điểm yếu:
   * Có thể bỏ lỡ một phần lợi nhuận nếu CTI bứt phá quá nhanh.
   * Phải mua ở mức giá cao hơn một chút so với Phương án 1.
 * Đánh giá: 8.5/10 (An toàn hơn, phù hợp với đa số nhà đầu tư muốn mua theo xác nhận xu hướng)
Phương Án 3: "Hồi Mã Tăng Thêm" (Chờ điều chỉnh sau bứt phá)
 * Hành động: Chưa mua ngay. Chờ CTI bứt phá dứt khoát và đóng cửa trên 27.00 với volume lớn (như Phương án 2). SAU ĐÓ, chờ giá retest (kiểm tra lại) vùng 27.00 (đã trở thành hỗ trợ) với volume thấp và xuất hiện nến rút chân/nến tăng mạnh trở lại. Mua vào khi có tín hiệu này.
 * Điểm mua hợp lý: Khi giá retest 27.00 thành công.
 * Điểm mạnh:
   * Tối ưu điểm vào, mua được giá tốt hơn so với mua breakout trực tiếp.
   * Rủi ro thấp nhất vì đã có 2 lần xác nhận (phá vỡ + retest hỗ trợ thành công).
   * Phù hợp với nhà đầu tư kiên nhẫn và kỹ tính.
 * Điểm yếu:
   * Có thể không có nhịp retest. Giá có thể bứt phá và đi lên luôn.
   * Cần nhiều kiên nhẫn.
 * Đánh giá: 8/10 (An toàn và tối ưu nhất về giá, nhưng rủi ro bỏ lỡ cơ hội nếu không có retest)
Điểm mua chung và Quản lý rủi ro (áp dụng cho mọi phương án):
 * Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Bất kể bạn chọn phương án nào, hãy đặt điểm dừng lỗ dưới vùng tích lũy hiện tại, ví dụ dưới 24.50 (dưới đường MA20 và biên dưới Bollinger Bands) hoặc dưới 24.00 (biên dưới của Darvas Box lớn hơn). Nếu giá đóng cửa dưới mức này, kịch bản tăng giá sẽ bị vô hiệu.
 * Phân bổ vốn: Luôn chia vốn thành các phần nhỏ để mua theo từng đợt, không bao giờ "all-in" một lần.
 * Theo dõi VPA và Nến Nhật liên tục: Đây là "mắt thần" giúp bạn xác nhận từng tín hiệu mua và bán.
 * Fibonacci: Sau khi CTI bứt phá, bạn có thể áp dụng Fibonacci Extension để dự phóng các mục tiêu giá tiếp theo (ví dụ 1.618, 2.0, 2.618 của sóng đẩy vừa rồi).

Chúc bạn "ra đòn" chính xác và gặt hái thành công với CTI!

Đây chỉ là loi khuyen , ptkt tu kn cá nhân, qd cuối cùng dựa trên trực giác nghiên cứu của chính bạn. 

Ph&#226;n t&#237;ch d&#249;m m&#236;nh CTI sắp tới ạ

Phân tích dùm mình CTI sắp tới ạ